MSTB — крупнейшие позиции и состав
MSTB от Little Harbor Advisors включает 8 заявленных позиций с активами $178.8M. Крупнейшие позиции: State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) (80.90%), TREASURY BILL (7.00%) и First American Government Obli (FGXXX) (3.93%). На 5 крупнейших позиций приходится 99.22% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 80.90% | $140.12M |
— TREASURY BILL | 7.00% | $12.13M |
FGXXX First American Government Obli | 3.93% | $6.82M |
FXFXX First American Treasury Obliga | 3.93% | $6.82M |
— TREASURY BILL | 3.45% | $5.97M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.