MSFO — крупнейшие позиции и состав
MSFO от YieldMax включает 14 заявленных позиций с активами $79.4M. Крупнейшие позиции: TREASURY BILL (31.20%), TREASURY BILL (30.22%) и TREASURY BILL (14.38%). На 5 крупнейших позиций приходится 96.18% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— TREASURY BILL | 31.20% | $30.56M |
— TREASURY BILL | 30.22% | $29.60M |
— TREASURY BILL | 14.38% | $14.08M |
— TREASURY BILL | 11.99% | $11.75M |
— TREASURY BILL | 8.39% | $8.22M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.