Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX)
Информация о фонде
| ISIN | US58805V8744 |
|---|---|
| Эмитент | Mercer Funds |
| Дата выпуска | 15 авг. 2005 г. |
| Категория | Small Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия MSCGX составляет 0.48%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: MSCGX с IVOG, MSCGX с VLXVX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund показал доход в 6.70% с начала года и 22.59% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 6.70% | 11.05% |
| 1 месяц | 3.94% | 4.86% |
| 6 месяцев | 18.85% | 17.50% |
| 1 год | 22.59% | 27.37% |
| 5 лет (среднегодовая) | 4.03% | 13.14% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MSCGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.38% | 6.24% | 4.29% | -6.05% | 6.70% | ||||||||
| 2023 | 9.17% | -1.77% | -3.42% | -1.77% | -3.21% | 8.80% | 3.81% | -2.38% | -4.41% | -5.80% | 7.93% | 9.34% | 15.36% |
| 2022 | -7.91% | 0.00% | 0.34% | -7.54% | 0.92% | -8.54% | 10.03% | -3.07% | -9.13% | 10.14% | 4.56% | -11.90% | -22.46% |
| 2021 | 0.40% | 7.36% | 3.06% | 4.63% | -0.21% | 0.55% | 0.62% | 2.46% | -1.47% | 3.32% | -2.95% | -13.15% | 3.17% |
| 2020 | -2.53% | -9.28% | -21.08% | 14.53% | 8.15% | 1.78% | 4.63% | 4.52% | -2.54% | 1.54% | 14.07% | 4.32% | 13.29% |
| 2019 | 2.73% | -7.02% | 7.14% | 1.05% | -3.86% | 1.86% | 2.12% | 5.65% | -0.85% | 8.33% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MSCGX среди mutual funds на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
MSCGX (Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.41 | $0.10 | $0.09 | $0.07 | $0.07 |
Дивидендный доход | 3.54% | 3.78% | 1.04% | 0.69% | 0.55% | 0.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2019 | $0.07 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 41.30%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.
Текущая просадка Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund составляет 22.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.3% | 17 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 159 | 5 нояб. 2020 г. | 204 |
| -39.5% | 17 нояб. 2021 г. | 489 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -7.81% | 25 июл. 2019 г. | 15 | 14 авг. 2019 г. | 56 | 1 нояб. 2019 г. | 71 |
| -7.37% | 6 мая 2019 г. | 19 | 31 мая 2019 г. | 23 | 3 июл. 2019 г. | 42 |
| -6.18% | 16 мар. 2021 г. | 7 | 24 мар. 2021 г. | 12 | 12 апр. 2021 г. | 19 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund составляет 3.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.