Marten Transport, Ltd. (MRTN)
Информация о компании
Основные показатели
$1.07B
$0.26
50.15
3.20
$937.19M
$95.47M
$135.78M
$12.52 - $19.04
$15.50
2.72%
1.58
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Marten Transport, Ltd. (MRTN) показал доход в -16.10% с начала года и -25.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MRTN составила 5.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
MRTN
-16.10%
2.60%
-24.38%
-25.23%
-8.26%
-2.95%
5.54%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MRTN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.35% | -4.42% | -6.38% | -6.41% | 1.56% | -16.10% | |||||||
| 2024 | -11.82% | 1.89% | -1.65% | -8.44% | 4.61% | 4.59% | 1.95% | -7.23% | 1.79% | -12.54% | 12.27% | -9.87% | -24.58% |
| 2023 | 11.68% | -0.09% | -4.80% | -3.63% | 4.75% | 1.93% | 5.40% | -7.33% | -5.87% | -10.81% | 7.22% | 11.64% | 7.31% |
| 2022 | -2.74% | 3.35% | 3.28% | -2.14% | 1.04% | -3.88% | 28.18% | -8.12% | -2.99% | -2.04% | 13.53% | -6.90% | 16.73% |
| 2021 | -8.01% | 2.08% | 5.13% | -1.47% | 2.03% | -3.11% | -4.06% | -1.45% | 4.23% | 5.99% | -3.31% | 6.97% | 3.89% |
| 2020 | -3.40% | -5.88% | 5.25% | 9.26% | 14.14% | -1.52% | 5.80% | 2.33% | -9.93% | -5.97% | 14.89% | 0.77% | 24.77% |
| 2019 | 19.52% | -3.62% | -4.24% | 10.94% | -10.92% | 3.18% | 10.58% | 1.49% | 5.64% | 4.24% | -2.45% | 1.85% | 38.11% |
| 2018 | 14.29% | -6.68% | 5.42% | -14.47% | 16.92% | 2.96% | -6.82% | 0.92% | -4.43% | -8.50% | 1.14% | -16.77% | -19.87% |
| 2017 | -1.93% | 7.44% | -4.38% | 5.76% | -0.20% | 10.81% | -2.98% | 7.52% | 19.98% | -4.38% | 2.54% | 0.87% | 45.87% |
| 2016 | -5.20% | -2.26% | 14.31% | -0.32% | 6.22% | 0.03% | 9.34% | -0.37% | -2.53% | -2.38% | 18.78% | -4.22% | 32.27% |
| 2015 | -6.45% | 13.40% | 0.16% | -4.05% | 1.89% | -4.22% | -10.65% | -4.54% | -12.53% | 1.36% | 10.31% | -1.95% | -18.62% |
| 2014 | -5.55% | 2.20% | 10.55% | 9.02% | 2.68% | -7.12% | -9.44% | -2.17% | -9.93% | 10.16% | 9.58% | 1.80% | 8.79% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MRTN составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Marten Transport, Ltd. (MRTN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Marten Transport, Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.66 | $0.63 | $0.51 | $0.07 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
Дивидендный доход | 1.84% | 1.54% | 1.14% | 1.21% | 3.85% | 3.68% | 3.58% | 0.62% | 0.39% | 0.43% | 0.56% | 0.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Marten Transport, Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.66 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.63 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.51 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.07 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.05 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.04 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.04 |
| 2014 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.04 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Marten Transport, Ltd. дивидендная доходность составляет 1.84%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Marten Transport, Ltd. коэффициент выплат составляет 88.89%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Marten Transport, Ltd. показал максимальную просадку в 86.32%, зарегистрированную 16 февр. 1990 г.. Полное восстановление заняло 1085 торговых сессий.
Текущая просадка Marten Transport, Ltd. составляет 42.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -86.32% | 11 мар. 1987 г. | 560 | 16 февр. 1990 г. | 1085 | 15 окт. 1997 г. | 1645 |
| -55.84% | 16 мар. 2006 г. | 433 | 3 дек. 2007 г. | 1371 | 15 мая 2013 г. | 1804 |
| -50.65% | 24 мар. 1998 г. | 183 | 19 апр. 1999 г. | 435 | 25 июн. 2002 г. | 618 |
| -43.76% | 8 авг. 2023 г. | 419 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -38.19% | 16 апр. 2015 г. | 137 | 28 окт. 2015 г. | 274 | 29 нояб. 2016 г. | 411 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Marten Transport, Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Marten Transport, Ltd., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 7.1% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Marten Transport, Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Trucking. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MRTN в сравнении с другими компаниями отрасли Trucking. В настоящее время у MRTN коэффициент P/E составляет 50.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MRTN по сравнению с другими компаниями отрасли Trucking. В настоящее время у MRTN коэффициент PEG составляет 3.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MRTN по сравнению с другими компаниями в отрасли Trucking. В настоящее время у MRTN коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MRTN по сравнению с другими компаниями в отрасли Trucking. В настоящее время у MRTN коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |