Marten Transport, Ltd. (MRTN)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marten Transport, Ltd. (MRTN) прибавил 53.4% с начала года. По цене $17 за акцию MRTN торгуется на 6.3% ниже 52-недельного максимума в $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MRTN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,157.

Marten Transport, Ltd. (MRTN) показал доход в 53.41% с начала года и 37.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MRTN составила 9.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.

На основе ежедневных данных с 26 февр. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.

Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 1997 г. с доходностью +48.1%, в то время как худший месяц был июль 2006 г. с доходностью -28.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении MRTN закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 18 янв. 2001 г. с доходностью +27.2%, в то время как худший день был 8 июл. 1996 г. с доходностью -24.6%.

Marten Transport, Ltd. has an annualized alpha of 16.00%, beta of 0.68, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 26, 1992.

• This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (74.46%) than losses (53.93%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.68 may look defensive, but with R2 of 0.07 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

MRTN имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Дивидендная доходность Marten Transport, Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Marten Transport, Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Marten Transport, Ltd. показал максимальную просадку в 57.89%, зарегистрированную 19 нояб. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Marten Transport, Ltd. составляет 21.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Marten Transport, Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Marten Transport, Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Trucking. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.