- ISIN
- US5730751089
- CUSIP
- 573075108
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Trucking
- Дата IPO
- 25 сент. 1986 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.24
- Коэффициент P/E
- 74.89
- Общая выручка (12 мес.)
- $864.03M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $117.83M
- EBITDA (12 мес.)
- $89.95M
- Годовой диапазон
- $9.35 - $18.00
- Целевая цена
- $22.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.53%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.90%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MRTN
Marten Transport, Ltd. (MRTN) прибавил 56.8% с начала года. По цене $18 за акцию MRTN торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MRTN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,167.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Marten Transport, Ltd. (MRTN) показал доход в 56.78% с начала года и 39.07% за последние 12 месяцев.
Marten Transport, Ltd.
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 17.86%
- С начала года
- 56.78%
- 6 месяцев
- 59.54%
- 1 год
- 39.07%
- 3 года*
- -5.32%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 10.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность MRTN по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 февр. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 1997 г. с доходностью +48.1%, в то время как худший месяц был июль 2006 г. с доходностью -28.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MRTN закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 18 янв. 2001 г. с доходностью +27.2%, в то время как худший день был 8 июл. 1996 г. с доходностью -24.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.08% | 10.49% | -2.89% | 14.85% | 14.32% | 2.96% | 56.78% | ||||||
| 2025 | -1.35% | -4.42% | -6.38% | -6.41% | 1.56% | 0.07% | -6.39% | -2.63% | -9.50% | -3.85% | -0.00% | 11.59% | -25.68% |
| 2024 | -11.82% | 1.89% | -1.65% | -8.44% | 4.61% | 4.59% | 1.95% | -7.23% | 1.79% | -12.54% | 12.27% | -9.87% | -24.58% |
| 2023 | 11.68% | -0.09% | -4.80% | -3.63% | 4.75% | 1.93% | 5.40% | -7.33% | -5.87% | -10.81% | 7.22% | 11.64% | 7.31% |
| 2022 | -2.74% | 3.36% | 3.28% | -2.14% | 1.04% | -3.88% | 28.18% | -8.12% | -2.99% | -2.04% | 13.53% | -6.91% | 16.73% |
| 2021 | -8.01% | 2.08% | 5.13% | -1.47% | 2.03% | -3.11% | -4.06% | -1.45% | 4.23% | 5.99% | -3.31% | 6.98% | 3.89% |
Метрики бенчмарка
Marten Transport, Ltd. has an annualized alpha of 17.45%, beta of 1.06, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 27, 1992.
- This stock captured 36.66% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -377.33%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.45%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 36.66%
- Участие в снижении
- -377.33%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MRTN имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Marten Transport, Ltd. (MRTN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MRTN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Marten Transport, Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.66 | $0.63 | $0.08 | $0.07 | $0.05 | $0.04 | $0.04 |
Дивидендный доход | 1.35% | 2.11% | 1.54% | 1.14% | 1.21% | 3.85% | 3.68% | 0.56% | 0.62% | 0.39% | 0.43% | 0.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Marten Transport, Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.66 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Marten Transport, Ltd. дивидендная доходность составляет 1.35%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Marten Transport, Ltd. коэффициент выплат составляет 134.99%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Marten Transport, Ltd. показал максимальную просадку в 57.89%, зарегистрированную 19 нояб. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Marten Transport, Ltd. составляет 19.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -57.89%нояб. 2025 г. | 2y 3mo | — | 2y 10moавг. 2023 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -55.84%дек. 2007 г. | 1y 8mo | 5y 5mo | 7y 2moмарт 2006 г. - май 2013 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -50.65%апр. 1999 г. | 1y 26d | 3y 2mo | 4y 3moмарт 1998 г. - июнь 2002 г. |
Медвежий рынок 1996 года1996 | -44.05%дек. 1996 г. | 1y 7mo | 10mo 2d | 2y 5moапр. 1995 г. - окт. 1997 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -38.19%окт. 2015 г. | 6mo 15d | 1y 1mo | 1y 7moапр. 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Показатели просадок
| MRTN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.89% | -9.10% | -48.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.75% | -2.97% | -16.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.54% | -1.13% | -16.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.55% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Marten Transport, Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Marten Transport, Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Trucking. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MRTN в сравнении с другими компаниями отрасли Trucking. В настоящее время у MRTN коэффициент P/E составляет 74.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MRTN по сравнению с другими компаниями в отрасли Trucking. В настоящее время у MRTN коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MRTN
Добавьте Marten Transport, Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MRTN