PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Martinrea International Inc. (MRE.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Martinrea International Inc. (MRE.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

CA5734591046

CUSIP

573459104

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Auto Parts

Основные показатели

Рыночная капитализация

CA$613.60M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-CA$0.78

Коэффициент PEG

0.54

Общая выручка (12 мес.)

CA$4.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

CA$620.84M

EBITDA (12 мес.)

CA$315.54M

Годовой диапазон

CA$6.12 - CA$12.04

Целевая цена

CA$11.29

Процент коротких позиций

1.44%

Коэффициент коротких позиций

5.50

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Martinrea International Inc.

Популярные сравнения:
MRE.TO с XDIV.TO
Популярные сравнения:
MRE.TO с XDIV.TO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Martinrea International Inc. (MRE.TO) показал доход в -5.89% с начала года и -28.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MRE.TO составила -3.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MRE.TO

С начала года

-5.89%

1 месяц

8.91%

6 месяцев

-15.97%

1 год

-28.18%

3 года

-3.27%

5 лет

0.40%

10 лет

-3.66%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MRE.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-2.55%-9.22%-11.41%4.56%14.85%-5.89%
2024-3.70%0.65%-12.15%-5.84%4.72%-3.67%-1.04%2.28%-1.21%-10.04%-1.36%-10.72%-35.93%
202314.30%8.62%4.61%-2.88%-19.79%17.19%11.47%-7.52%-8.05%-8.63%4.81%20.12%29.29%
2022-8.87%-5.63%-8.71%-14.59%28.42%-15.16%12.39%10.81%-16.96%2.10%36.43%-5.01%-0.02%
2021-8.75%9.73%-17.20%8.80%2.40%-4.02%-3.14%-4.58%-6.48%2.13%-14.27%17.26%-21.33%
2020-9.85%-10.85%-40.32%23.49%7.61%13.59%-2.66%0.70%-4.49%5.25%41.77%4.85%6.05%
201915.93%-2.54%-1.01%12.64%-28.25%11.52%-0.46%-5.55%12.30%-5.95%15.08%16.14%33.79%
2018-10.29%2.85%3.11%0.59%1.50%-9.05%-0.21%0.36%-6.28%-13.65%-5.71%1.55%-31.44%
2017-4.07%0.12%25.47%0.97%7.29%-5.00%-4.91%8.24%4.30%11.55%21.50%4.55%88.66%
2016-10.09%-6.88%16.94%-7.51%-1.58%-14.01%8.87%-3.90%-2.27%-3.44%-3.56%13.57%-17.11%
2015-9.07%23.12%8.35%-3.99%16.76%-4.91%1.12%-13.41%-9.41%5.02%-7.57%2.83%2.38%
201419.36%2.90%4.07%11.05%6.16%8.45%1.18%11.38%-8.61%-8.29%-15.73%3.28%34.33%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MRE.TO составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MRE.TO, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRE.TO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRE.TO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRE.TO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRE.TO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRE.TO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Martinrea International Inc. (MRE.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Martinrea International Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.78
  • За 5 лет: 0.01
  • За 10 лет: -0.10
  • За всё время: 0.12

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Martinrea International Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.

1.00%1.50%2.00%CA$0.00CA$0.05CA$0.10CA$0.15CA$0.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
ДивидендCA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.18CA$0.17CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12

Дивидендный доход

2.37%2.22%1.39%1.78%1.74%1.35%1.26%1.52%0.75%1.40%1.14%1.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Martinrea International Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.20
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.20
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.20
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.20
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.20
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.18
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.17
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.12
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.12
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.12
2014CA$0.03CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.12

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Martinrea International Inc. дивидендная доходность составляет 2.37%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Martinrea International Inc. коэффициент выплат составляет 20.62%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Martinrea International Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Martinrea International Inc. показал максимальную просадку в 91.17%, зарегистрированную 18 дек. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Martinrea International Inc. составляет 47.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-91.17%11 окт. 2007 г.30118 дек. 2008 г.———
-80.52%27 апр. 1998 г.68316 февр. 2001 г.26215 мар. 2002 г.945
-68.25%18 мар. 2002 г.68430 нояб. 2004 г.58630 мар. 2007 г.1270
-35.55%27 авг. 1996 г.2825 окт. 1996 г.1167 июл. 1997 г.144
-23.47%26 сент. 1997 г.1822 окт. 1997 г.7512 февр. 1998 г.93
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Martinrea International Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Martinrea International Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 10.8% выше.

-1.00-0.500.000.5020212022202320242025
0.41
0.37
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Martinrea International Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MRE.TO по сравнению с другими компаниями отрасли Auto Parts. В настоящее время у MRE.TO коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MRE.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у MRE.TO коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MRE.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у MRE.TO коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию