PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
BNY Mellon Municipal Opportunities Fund (MOTIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

BNY Mellon Municipal Opportunities Fund (MOTIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US05569M4832

CUSIP

05569M483

Эмитент

BNY Mellon

Дата выпуска

14 окт. 2008 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$10,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия MOTIX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Municipal Opportunities Fund

Популярные сравнения:
MOTIX с MUB
Популярные сравнения:
MOTIX с MUB

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

BNY Mellon Municipal Opportunities Fund (MOTIX) показал доход в -2.15% с начала года и 1.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MOTIX составила 2.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MOTIX

С начала года

-2.15%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

-3.43%

1 год

1.11%

3 года

1.99%

5 лет

1.53%

10 лет

2.21%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MOTIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.21%1.05%-1.81%-0.94%-0.66%-2.15%
20240.46%0.33%-0.08%-0.76%0.13%1.79%0.83%0.61%1.03%-1.23%1.63%-1.31%3.41%
20233.37%-2.18%1.35%0.08%-0.21%0.91%0.35%-1.21%-2.83%-1.59%6.84%2.46%7.17%
2022-2.76%-0.79%-3.38%-3.20%1.44%-2.70%2.67%-1.97%-3.83%-1.00%5.17%-0.23%-10.46%
20211.49%-1.60%0.94%1.20%0.68%0.56%0.68%-0.51%-0.95%-0.40%0.99%0.12%3.18%
20201.86%1.59%-7.06%-2.39%3.63%2.38%2.10%-0.22%-0.31%-0.09%2.23%1.38%4.75%
20190.57%0.93%1.46%0.78%1.00%0.22%0.45%1.34%-0.80%-0.22%0.08%0.08%6.02%
2018-0.40%-0.05%0.34%0.05%1.05%0.49%0.51%0.26%-0.38%-0.59%0.41%0.60%2.30%
20170.43%0.64%0.20%0.55%1.38%0.02%1.02%0.77%-0.07%-0.04%-0.20%1.06%5.90%
2016-0.11%-0.17%0.67%0.87%0.75%1.17%-0.12%0.74%-0.26%-0.77%-3.64%0.69%-0.27%
20151.16%-0.75%0.40%-0.72%-0.50%-0.24%0.44%0.06%0.36%0.82%0.97%0.97%2.99%
20141.71%1.48%0.80%1.31%1.62%-0.18%0.28%1.59%0.50%0.51%0.02%1.06%11.20%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MOTIX составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MOTIX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOTIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BNY Mellon Municipal Opportunities Fund (MOTIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BNY Mellon Municipal Opportunities Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.28
  • За 5 лет: 0.38
  • За 10 лет: 0.53
  • За всё время: 1.13

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BNY Mellon Municipal Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.

2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.36$0.39$0.39$0.49$0.34$0.36$0.39$0.42$0.44$0.44$0.43$0.45

Дивидендный доход

3.01%3.16%3.09%4.12%2.42%2.60%2.85%3.20%3.33%3.45%3.22%3.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BNY Mellon Municipal Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.03$0.03$0.03$0.00$0.13
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2022$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.18$0.49
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.34
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2018$0.04$0.03$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.42
2017$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.07$0.44
2016$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.44
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.43
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.45

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

BNY Mellon Municipal Opportunities Fund показал максимальную просадку в 16.00%, зарегистрированную 26 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 535 торговых сессий.

Текущая просадка BNY Mellon Municipal Opportunities Fund составляет 3.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16%14 июл. 2021 г.32626 окт. 2022 г.5356 дек. 2024 г.861
-14.3%2 мар. 2020 г.1520 мар. 2020 г.1782 дек. 2020 г.193
-9.23%30 авг. 2010 г.9818 янв. 2011 г.2246 дек. 2011 г.322
-8.39%10 дек. 2012 г.1865 сент. 2013 г.16330 апр. 2014 г.349
-5.83%9 дек. 2024 г.839 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...