PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Mercator International Opportunity Fund (MOPPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Mercator International Opportunity Fund (MOPPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US19423L1026

Эмитент

Mercator

Дата выпуска

2 апр. 2018 г.

Категория

Foreign Large Cap Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия MOPPX составляет 1.41%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mercator International Opportunity Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Mercator International Opportunity Fund (MOPPX) показал доход в -1.70% с начала года и -3.35% за последние 12 месяцев.

MOPPX

С начала года

-1.70%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-2.72%

1 год

-3.35%

3 года

-3.15%

5 лет

0.55%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MOPPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%-1.70%
2024-5.37%4.62%0.09%-7.53%6.65%-1.68%1.80%1.95%0.46%-4.54%1.52%-1.03%-3.91%
202312.13%-3.16%0.28%-0.84%-4.78%1.97%7.04%-5.77%-10.42%-8.43%19.93%6.80%11.12%
2022-14.95%-6.38%-2.58%-12.51%-3.87%-15.66%10.58%-8.16%-12.36%8.74%11.04%-4.52%-43.54%
20217.31%3.32%-1.72%7.28%1.26%1.61%0.97%4.45%-6.40%-0.36%-3.12%-0.17%14.44%
2020-1.84%-9.36%-13.64%17.46%13.85%1.61%7.13%9.45%2.33%-1.39%16.07%8.60%55.71%
201911.10%2.87%2.01%6.78%-5.12%4.97%1.34%-0.30%-0.20%3.98%2.06%4.62%38.78%
20180.70%2.38%-2.62%1.69%1.08%-0.39%-14.40%-3.30%-7.87%-21.60%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MOPPX составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MOPPX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOPPX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOPPX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOPPX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOPPX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOPPX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mercator International Opportunity Fund (MOPPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Mercator International Opportunity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.23
  • За 5 лет: 0.03
  • За всё время: 0.10

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Mercator International Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 100.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $10.38 на акцию.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020
Дивиденд$10.38$0.00$0.00$0.00$1.09$0.66

Дивидендный доход

100.01%0.00%0.00%0.02%6.22%4.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mercator International Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$10.38$0.00$0.00$0.00$0.00$10.38
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.09$1.09
2020$0.66$0.66

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Mercator International Opportunity Fund показал максимальную просадку в 56.70%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Mercator International Opportunity Fund составляет 47.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.7%3 сент. 2021 г.27029 сент. 2022 г.———
-35.62%23 янв. 2020 г.4019 мар. 2020 г.4929 мая 2020 г.89
-29.08%14 июн. 2018 г.13424 дек. 2018 г.25020 дек. 2019 г.384
-11.26%17 февр. 2021 г.148 мар. 2021 г.3323 апр. 2021 г.47
-8.33%13 окт. 2020 г.152 нояб. 2020 г.1016 нояб. 2020 г.25
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...