- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Semiconductors
- Дата IPO
- 21 дек. 2023 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $13.08M
- Enterprise Value
- $25.21M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.12
- Общая выручка (12 мес.)
- $7.08M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.07M
- EBITDA (12 мес.)
- -$36.01M
- Годовой диапазон
- $1.31 - $14.40
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -114.70%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -452.00%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MOBX
Mobix Labs Inc (MOBX) снизился на 25.9% с начала года. По цене $2 за акцию MOBX торгуется на 86.2% ниже 52-недельного максимума в $14.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Mobix Labs Inc (MOBX) показал доход в -25.93% с начала года и -77.00% за последние 12 месяцев.
Mobix Labs Inc
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -5.71%
- 6 месяцев
- -16.39%
- С начала года
- -25.93%
- 1 год
- -77.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -77.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность MOBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 дек. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.39%, а средняя месячная доходность — -5.51%.
Исторически 22% месяцев были с положительной доходностью, а 78% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +122.1%, в то время как худший месяц был дек. 2023 г. с доходностью -58.9%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MOBX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 3 мар. 2026 г. с доходностью +532.8%, в то время как худший день был 22 дек. 2023 г. с доходностью -51.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -25.63% | -17.00% | 102.48% | -27.57% | -0.83% | -12.50% | -5.71% | -25.93% | |||||
| 2025 | -25.29% | -9.45% | -22.37% | -17.56% | -13.04% | 19.58% | 15.38% | 33.64% | -31.69% | -15.37% | -32.75% | -41.74% | -84.28% |
| 2024 | -32.46% | -1.66% | -24.72% | 70.15% | -39.18% | -21.15% | -25.00% | -4.07% | -10.17% | -35.00% | 122.06% | 11.11% | -57.71% |
| 2023 | -58.94% | -58.94% |
Метрики бенчмарка
Mobix Labs Inc has an annualized alpha of 164.27%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 21, 2023.
- This stock participated in 197.54% of S&P 500 Index downside but only -173.66% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 164.27%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -173.66%
- Участие в снижении
- 197.54%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MOBX имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mobix Labs Inc (MOBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.26 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 2.01 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 8.68 | -9.90 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Mobix Labs Inc показал максимальную просадку в 98.63%, зарегистрированную 17 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Mobix Labs Inc составляет 98.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.63%февр. 2026 г. | 2y 1mo | — | 2y 7moдек. 2023 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| MOBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.63% | -56.78% | -41.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.93% | -9.10% | -78.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.14% | -2.19% | -95.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.33% | -10.70% | -78.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.38% | 2.10% | +61.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Mobix Labs Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Mobix Labs Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MOBX по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у MOBX коэффициент P/S составляет 10.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MOBX по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у MOBX коэффициент P/B составляет 22.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MOBX
Добавьте Mobix Labs Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MOBX