Manning & Napier Disciplined Value Series (MNDFX)
Информация о фонде
US56382P6584
56382P658
7 нояб. 2008 г.
$1,000,000
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия MNDFX составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Manning & Napier Disciplined Value Series и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Manning & Napier Disciplined Value Series показал доход в 5.90% с начала года и 7.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Manning & Napier Disciplined Value Series составила 1.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.
MNDFX
5.90%
1.53%
-0.65%
7.91%
3.37%
1.26%
^GSPC (Бенчмарк)
4.46%
2.46%
9.31%
23.49%
13.03%
11.31%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MNDFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.30% | 5.90% | |||||||||||
| 2024 | 0.75% | 2.84% | 5.68% | -4.22% | 1.79% | -0.97% | 5.59% | 1.80% | 0.01% | -1.11% | 6.86% | -13.78% | 3.55% |
| 2023 | 2.07% | -3.21% | 0.74% | -0.24% | -4.53% | 6.15% | 3.99% | -2.67% | -3.54% | -4.60% | 5.99% | 0.93% | 0.24% |
| 2022 | -3.08% | -1.75% | 3.01% | -3.57% | 1.68% | -8.62% | 4.96% | -2.54% | -7.58% | 12.08% | 6.77% | -10.19% | -10.70% |
| 2021 | -1.33% | 4.78% | 6.78% | 2.19% | 3.22% | -1.92% | 1.49% | 1.99% | -4.31% | 4.20% | -2.07% | 0.40% | 15.90% |
| 2020 | -4.00% | -9.22% | -14.07% | 11.22% | 3.65% | -0.11% | 2.70% | 4.29% | -2.38% | -2.59% | 13.29% | 2.93% | 2.43% |
| 2019 | 6.34% | 3.48% | 0.50% | 2.61% | -7.64% | 7.27% | 1.25% | -2.33% | 4.21% | 1.29% | 3.47% | -0.45% | 20.89% |
| 2018 | 6.05% | -4.28% | -3.00% | -0.21% | 0.98% | 0.06% | 5.44% | 1.98% | 0.49% | -5.83% | 4.26% | -19.49% | -15.20% |
| 2017 | 1.15% | 4.34% | -0.35% | 0.71% | 0.19% | 1.52% | 1.20% | -0.06% | 3.71% | 1.57% | 4.54% | -16.31% | 0.42% |
| 2016 | -3.46% | 0.69% | 6.06% | 0.65% | 1.57% | 1.22% | 4.32% | 0.27% | -0.50% | -2.02% | 4.81% | -1.97% | 11.76% |
| 2015 | -2.07% | 5.05% | -2.39% | 1.75% | 0.68% | -2.80% | 1.46% | -5.86% | -2.12% | 6.88% | 0.32% | -13.07% | -12.87% |
| 2014 | -4.35% | 4.54% | 1.73% | 2.40% | 1.91% | 1.16% | -1.80% | 3.67% | -0.93% | 0.42% | 2.98% | -6.76% | 4.43% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MNDFX составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Manning & Napier Disciplined Value Series (MNDFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Manning & Napier Disciplined Value Series за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.20 | $0.21 | $0.20 | $0.17 | $0.16 | $0.14 | $0.12 | $0.21 | $0.21 | $0.22 | $0.22 |
Дивидендный доход | 2.26% | 2.40% | 2.64% | 2.38% | 1.78% | 1.92% | 1.67% | 1.79% | 2.50% | 2.49% | 2.78% | 2.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Manning & Napier Disciplined Value Series. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.17 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.16 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.14 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.12 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.21 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.21 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.22 |
| 2014 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Manning & Napier Disciplined Value Series показал максимальную просадку в 44.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 283 торговые сессии.
Текущая просадка Manning & Napier Disciplined Value Series составляет 8.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.95% | 14 дек. 2017 г. | 570 | 23 мар. 2020 г. | 283 | 6 мая 2021 г. | 853 |
| -26.03% | 4 дек. 2014 г. | 283 | 20 янв. 2016 г. | 415 | 12 сент. 2017 г. | 698 |
| -22.5% | 5 янв. 2009 г. | 44 | 9 мар. 2009 г. | 58 | 1 июн. 2009 г. | 102 |
| -20.97% | 17 нояб. 2021 г. | 489 | 27 окт. 2023 г. | 258 | 6 нояб. 2024 г. | 747 |
| -15.05% | 2 дек. 2024 г. | 14 | 19 дек. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Manning & Napier Disciplined Value Series составляет 3.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.