MainStay Moderate Allocation Fund (MMRIX)
Информация о фонде
| ISIN | US56063U8282 |
|---|---|
| CUSIP | 56063U828 |
| Эмитент | New York Life Investments |
| Дата выпуска | 3 апр. 2005 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия MMRIX составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: MMRIX с VOO, MMRIX с RPXIX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MainStay Moderate Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
MainStay Moderate Allocation Fund показал доход в 3.90% с начала года и 13.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MainStay Moderate Allocation Fund составила 5.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.90% | 10.00% |
| 1 месяц | 1.54% | 2.41% |
| 6 месяцев | 10.67% | 16.70% |
| 1 год | 13.56% | 26.85% |
| 5 лет (среднегодовая) | 6.89% | 12.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.64% | 10.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MMRIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.38% | 1.79% | 2.20% | -3.16% | 3.90% | ||||||||
| 2023 | 5.34% | -2.17% | 0.90% | 0.57% | -1.30% | 3.53% | 2.06% | -1.55% | -3.32% | -2.29% | 6.85% | 4.85% | 13.65% |
| 2022 | -4.14% | -1.58% | 0.80% | -5.73% | 0.38% | -6.51% | 5.98% | -3.09% | -7.02% | 5.15% | 5.22% | -2.99% | -13.76% |
| 2021 | -0.42% | 1.70% | 1.74% | 3.15% | 1.19% | 0.46% | 1.11% | 1.42% | -2.86% | 3.34% | -1.78% | 2.72% | 12.21% |
| 2020 | -0.07% | -4.14% | -10.13% | 8.13% | 3.64% | 2.11% | 3.82% | 3.31% | -2.07% | -1.67% | 7.77% | 3.08% | 13.01% |
| 2019 | 6.06% | 2.01% | 0.63% | 2.20% | -3.76% | 4.39% | 0.53% | -0.76% | 1.00% | 1.36% | 1.72% | 1.77% | 18.20% |
| 2018 | 2.88% | -3.29% | -1.30% | 0.22% | 1.03% | -0.87% | 1.97% | 0.64% | -0.21% | -5.50% | 0.75% | -5.17% | -8.86% |
| 2017 | 2.04% | 2.15% | 0.23% | 0.82% | 0.97% | 0.37% | 1.91% | 0.22% | 1.51% | 1.27% | 1.47% | 1.07% | 14.92% |
| 2016 | -4.26% | -0.75% | 5.07% | 1.13% | 0.72% | -0.39% | 3.09% | 0.46% | 0.23% | -1.30% | 1.47% | 1.20% | 6.57% |
| 2015 | -0.75% | 3.63% | -0.66% | 0.88% | 0.51% | -1.45% | 0.44% | -4.17% | -2.67% | 5.18% | -0.22% | -2.08% | -1.71% |
| 2014 | -1.98% | 3.21% | -0.07% | 0.00% | 1.74% | 1.35% | -1.26% | 2.27% | -1.81% | 1.06% | 1.19% | -0.98% | 4.67% |
| 2013 | 3.51% | 0.64% | 2.48% | 1.49% | 0.77% | -1.38% | 3.72% | -1.64% | 3.04% | 3.10% | 1.57% | 1.55% | 20.37% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MMRIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
MMRIX (MainStay Moderate Allocation Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MainStay Moderate Allocation Fund (MMRIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MainStay Moderate Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.08 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.08 | $0.08 | $0.70 | $1.41 | $0.83 | $0.55 | $0.93 | $0.79 | $0.50 | $0.65 | $0.98 | $0.75 |
Дивидендный доход | 0.58% | 0.60% | 5.92% | 9.74% | 5.89% | 4.16% | 7.98% | 5.73% | 3.90% | 5.26% | 7.38% | 5.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MainStay Moderate Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.41 | $1.41 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.83 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.93 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.79 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.98 |
| 2013 | $0.75 | $0.75 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MainStay Moderate Allocation Fund показал максимальную просадку в 37.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 466 торговых сессий.
Текущая просадка MainStay Moderate Allocation Fund составляет 0.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.81% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 466 | 11 янв. 2011 г. | 804 |
| -24.34% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -20.4% | 10 нояб. 2021 г. | 224 | 30 сент. 2022 г. | 358 | 6 мар. 2024 г. | 582 |
| -15.36% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 214 | 30 окт. 2019 г. | 443 |
| -14.27% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 208 | 7 дек. 2016 г. | 391 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MainStay Moderate Allocation Fund составляет 2.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.