PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Martin Midstream Partners L.P. (MMLP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS5733311055
CUSIP573331105
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas Midstream

Основные показатели

Рыночная капитализация$104.13M
Прибыль на акцию$0.10
Цена/прибыль26.70
PEG коэффициент12.84
Выручка (12 мес.)$734.26M
Валовая прибыль (12 мес.)$143.69M
EBITDA (12 мес.)$187.58M
Годовой диапазон$1.94 - $3.29
Целевая цена$3.50
Процент коротких позиций0.25%
Коэффициент коротких позиций1.11

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Martin Midstream Partners L.P.

Популярные сравнения: MMLP с RPXIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Martin Midstream Partners L.P. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-12.26%
457.00%
MMLP (Martin Midstream Partners L.P.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Martin Midstream Partners L.P. показал доход в 13.19% с начала года и 7.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Martin Midstream Partners L.P. составила -17.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.33%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года13.19%5.21%
1 месяц6.69%-4.30%
6 месяцев9.30%18.42%
1 год7.58%21.82%
5 лет (среднегодовая)-15.59%11.27%
10 лет (среднегодовая)-17.82%10.33%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-5.42%3.33%9.40%5.08%
2023-10.07%3.39%-6.98%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MMLP составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности MMLP, с текущим значением в 5252
Martin Midstream Partners L.P.(MMLP)
Ранг коэф-та Шарпа MMLP, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMLP, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMLP, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMLP, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMLP, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Martin Midstream Partners L.P. (MMLP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


MMLP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MMLP, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MMLP, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MMLP, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MMLP, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MMLP, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.32
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.79, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.79

Коэффициент Шарпа

Martin Midstream Partners L.P. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.12. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.12
1.74
MMLP (Martin Midstream Partners L.P.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Martin Midstream Partners L.P. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.02 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.02$0.02$0.02$0.02$0.14$1.25$2.00$2.00$2.94$3.25$3.18$3.11

Дивидендный доход

0.74%0.83%0.67%0.75%9.44%31.02%19.46%14.29%16.01%14.98%11.82%7.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Martin Midstream Partners L.P.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.01$0.00$0.00
2023$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00
2022$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00
2021$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00
2020$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00
2019$0.00$0.50$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00
2018$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00
2017$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00
2016$0.00$0.81$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.50$0.00
2015$0.00$0.81$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.81$0.00
2014$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.81$0.00
2013$0.77$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.7%
У Martin Midstream Partners L.P. дивидендная доходность составляет 0.74%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%3.6%
У Martin Midstream Partners L.P. коэффициент выплат составляет 3.57%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Martin Midstream Partners L.P. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-87.02%
-4.49%
MMLP (Martin Midstream Partners L.P.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Martin Midstream Partners L.P. показал максимальную просадку в 95.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Martin Midstream Partners L.P. составляет 87.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.75%24 окт. 2013 г.161323 мар. 2020 г.
-63.91%1 мая 2007 г.36710 окт. 2008 г.31411 янв. 2010 г.681
-28.85%1 февр. 2011 г.1318 авг. 2011 г.38214 февр. 2013 г.513
-20.74%19 мар. 2004 г.3610 мая 2004 г.4616 июл. 2004 г.82
-17.46%3 февр. 2010 г.7520 мая 2010 г.4120 июл. 2010 г.116

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Martin Midstream Partners L.P. составляет 13.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
13.23%
3.91%
MMLP (Martin Midstream Partners L.P.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Martin Midstream Partners L.P. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию