- ISIN
- US62827M2439
- CUSIP
- 62827M243
- Эмитент
- Catalyst Mutual Funds
- Дата выпуска
- 21 дек. 2014 г.
- Категория
- Infrastructure Equities, Energy Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MLXIX
Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX) прибавил 30.8% с начала года. Текущая цена акции MLXIX — $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MLXIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,672.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX) показал доход в 30.81% с начала года и 17.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MLXIX составила 10.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Catalyst Energy Infrastructure Fund
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- 18.58%
- С начала года
- 30.81%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 22.26%
- 5 лет*
- 21.72%
- 10 лет*
- 10.55%
- Всё время*
- 6.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MLXIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 дек. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +33.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -37.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MLXIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +19.4%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -24.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.74% | 8.06% | 11.71% | 0.64% | -4.58% | 0.77% | 3.93% | -1.80% | 30.81% | ||||
| 2025 | 3.69% | -0.18% | -1.42% | -8.08% | 2.82% | 5.13% | 1.59% | -1.37% | -3.72% | -8.64% | 3.96% | -1.56% | -8.56% |
| 2024 | 0.83% | 3.18% | 7.87% | -0.14% | 3.84% | 4.75% | 2.91% | 0.33% | 0.28% | 5.79% | 14.87% | -5.29% | 45.26% |
| 2023 | 5.52% | -2.62% | -3.13% | 2.77% | -2.89% | 10.37% | 1.49% | 0.38% | -1.32% | -1.29% | 7.59% | -1.46% | 15.34% |
| 2022 | 7.67% | 6.92% | 10.55% | -2.55% | 7.70% | -14.85% | 13.42% | 1.73% | -10.44% | 13.10% | 2.32% | -6.61% | 27.02% |
| 2021 | 5.47% | 7.83% | 6.03% | 5.93% | 8.46% | 4.67% | -4.88% | -1.80% | 6.22% | 5.77% | -7.76% | 1.19% | 42.04% |
Метрики бенчмарка
Catalyst Energy Infrastructure Fund has an annualized alpha of -1.45%, beta of 0.96, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 24, 2014.
- This fund participated in 108.10% of S&P 500 Index downside but only 84.04% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.45%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 84.04%
- Участие в снижении
- 108.10%
Комиссия
Комиссия MLXIX составляет 1.43%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MLXIX имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 18% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLXIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.32 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.50 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 10.58 | -8.27 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Catalyst Energy Infrastructure Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.14 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.14 | $2.01 | $1.44 | $1.40 | $1.39 | $1.36 | $1.83 | $3.22 | $3.26 | $3.30 | $3.27 | $2.90 |
Дивидендный доход | 6.89% | 8.26% | 5.02% | 6.67% | 7.15% | 8.26% | 14.52% | 15.93% | 15.62% | 11.37% | 8.76% | 11.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Catalyst Energy Infrastructure Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.12 | $0.12 | $0.00 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.00 | $0.75 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.91 | $2.01 |
| 2024 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $1.44 |
| 2023 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.40 |
| 2022 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.39 |
| 2021 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $1.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Catalyst Energy Infrastructure Fund показал максимальную просадку в 76.78%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 560 торговых сессий.
Текущая просадка Catalyst Energy Infrastructure Fund составляет 6.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-76.78%март 2020 г. | 4y 10mo | 2y 2mo | 7y 1moмай 2015 г. - июнь 2022 г. | Обвал COVID2020 |
-22.14%апр. 2025 г. | 2mo 16d | 10mo 28d | 1y 1moянв. 2025 г. - март 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-21.26%июль 2022 г. | 28d | 1mo 20d | 2mo 18dиюнь 2022 г. - авг. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-18.99%сент. 2022 г. | 1mo 1d | 9mo 10d | 10mo 11dавг. 2022 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-11.57%дек. 2024 г. | 23d | 29d | 1mo 22dнояб. 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| MLXIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.78% | -56.78% | -20.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -9.10% | -4.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.14% | -18.90% | -3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.14% | -25.43% | +3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.63% | -33.92% | -38.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -0.17% | -6.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.94% | -10.69% | -12.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.50% | 2.14% | +5.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MLXIX
Добавьте Catalyst Energy Infrastructure Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MLXIX