PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Mesa Laboratories, Inc. (MLAB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Mesa Laboratories, Inc. (MLAB)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US59064R1095

CUSIP

59064R109

Сектор

Technology

Отрасль

Scientific & Technical Instruments

Дата IPO

25 янв. 1995 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$570.83M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$0.37

Общая выручка (12 мес.)

$178.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

$109.04M

EBITDA (12 мес.)

$30.84M

Годовой диапазон

$83.24 - $154.70

Целевая цена

$128.33

Процент коротких позиций

4.93%

Коэффициент коротких позиций

4.55

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mesa Laboratories, Inc.

Популярные сравнения:
MLAB с VOO MLAB с SPY
Популярные сравнения:
MLAB с VOO MLAB с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Mesa Laboratories, Inc. (MLAB) показал доход в -23.49% с начала года и -8.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MLAB составила 1.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MLAB

С начала года

-23.49%

1 месяц

-12.56%

6 месяцев

-13.87%

1 год

-8.34%

3 года

-21.26%

5 лет

-17.23%

10 лет

1.53%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MLAB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.41%1.35%-14.87%-2.87%-12.56%-23.49%
2024-12.55%19.35%0.49%-3.33%-9.65%-9.33%31.98%16.88%-2.86%-12.18%2.86%12.57%26.56%
202317.04%-9.18%-1.01%-4.70%-22.14%-0.76%0.12%11.55%-26.71%-10.70%-8.85%22.72%-36.64%
2022-13.34%-10.14%-0.18%-16.18%-1.98%-2.54%4.57%-19.80%-17.58%-6.12%28.08%-1.75%-49.18%
2021-3.31%-1.83%-10.45%2.11%-0.98%10.20%8.61%-9.31%13.28%1.10%1.06%6.25%14.73%
20205.23%-8.76%-5.52%5.27%11.10%-17.96%9.29%3.86%3.59%2.61%4.02%5.48%15.22%
20198.70%1.64%0.18%2.69%5.56%-2.14%3.00%-12.03%7.48%-4.21%2.87%6.53%20.01%
201813.85%-7.32%13.31%13.39%-5.39%32.69%-4.19%-0.65%-7.54%-1.58%21.25%-5.85%68.27%
2017-2.94%5.07%-1.86%13.95%11.93%-8.33%0.85%-5.40%9.34%6.78%-15.50%-7.64%1.74%
20164.52%-13.33%7.08%4.60%-1.98%24.71%-5.99%-2.68%1.78%10.39%-1.61%-1.06%24.12%
2015-1.47%-2.82%-2.26%17.58%4.16%0.73%16.47%4.85%2.77%0.40%-3.12%-8.04%29.59%
20142.15%9.07%3.26%-5.04%-6.45%4.92%-8.92%-6.70%-18.85%32.17%-3.27%4.88%-0.84%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MLAB составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MLAB, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLAB, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLAB, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLAB, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLAB, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLAB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mesa Laboratories, Inc. (MLAB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Mesa Laboratories, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.15
  • За 5 лет: -0.40
  • За 10 лет: 0.04
  • За всё время: 0.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Mesa Laboratories, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 17 лет подряд.

0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.80$0.64$0.64$0.64$0.64$0.64$0.64$0.64$0.64$0.64$0.64$0.61

Дивидендный доход

0.80%0.49%0.61%0.39%0.20%0.22%0.26%0.31%0.51%0.52%0.64%0.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mesa Laboratories, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.32
2024$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.64
2023$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.64
2022$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.64
2021$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.64
2020$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.64
2019$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.64
2018$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.64
2017$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.64
2016$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.64
2015$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.64
2014$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.61

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Mesa Laboratories, Inc. дивидендная доходность составляет 0.80%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Mesa Laboratories, Inc. коэффициент выплат составляет 23.81%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Mesa Laboratories, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Mesa Laboratories, Inc. показал максимальную просадку в 74.40%, зарегистрированную 13 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Mesa Laboratories, Inc. составляет 69.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.4%28 дек. 2021 г.47213 нояб. 2023 г.———
-64.82%18 июн. 1996 г.87816 февр. 2000 г.82017 дек. 2003 г.1698
-43.7%10 янв. 2008 г.25725 мар. 2009 г.16929 дек. 2009 г.426
-41.25%24 мар. 2014 г.12823 сент. 2014 г.20620 июл. 2015 г.334
-34.53%4 авг. 2015 г.1319 февр. 2016 г.816 июн. 2016 г.212
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Mesa Laboratories, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Mesa Laboratories, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -79.4% ниже.

-1.000.001.002.003.004.0020212022202320242025
0.43
2.07
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Mesa Laboratories, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Scientific & Technical Instruments. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MLAB по сравнению с другими компаниями отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у MLAB коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MLAB по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у MLAB коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MLAB по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у MLAB коэффициент P/B составляет 3.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию