- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 11 мая 2021 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MIUIX
MFS Municipal Intermediate Fund (MIUIX) прибавил 1.5% с начала года. Текущая цена акции MIUIX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MIUIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,075.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Municipal Intermediate Fund (MIUIX) показал доход в 1.54% с начала года и 6.99% за последние 12 месяцев.
MFS Municipal Intermediate Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность MIUIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 44.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MIUIX закрывался с повышением в 33% случаев. Лучший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -1.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.07% | 1.35% | -2.43% | 0.96% | 0.53% | 0.11% | 1.54% | ||||||
| 2025 | 0.85% | 1.44% | -1.11% | -0.17% | 0.21% | 0.86% | -0.01% | 0.87% | 1.84% | 1.07% | 0.30% | 0.32% | 6.64% |
| 2024 | 0.20% | 0.17% | -0.11% | -1.01% | -0.13% | 1.84% | 0.85% | 0.84% | 1.05% | -1.29% | 1.68% | -1.09% | 3.00% |
| 2023 | 2.91% | -2.26% | 2.05% | -0.22% | -1.03% | 0.71% | 0.26% | -1.21% | -2.26% | -1.37% | 5.29% | 2.51% | 5.19% |
| 2022 | -2.01% | -0.62% | -2.89% | -2.18% | 1.09% | -1.51% | 2.30% | -2.16% | -3.53% | -0.69% | 3.90% | 0.19% | -8.06% |
| 2021 | 0.10% | 0.10% | 0.70% | -0.30% | -0.79% | -0.27% | 0.30% | 0.01% | -0.17% |
Метрики бенчмарка
MFS Municipal Intermediate Fund has an annualized alpha of 1.42%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 27, 2021.
- This fund participated in 31.85% of S&P 500 Index downside but only 17.73% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.42%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 17.73%
- Участие в снижении
- 31.85%
Комиссия
Комиссия MIUIX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MIUIX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Municipal Intermediate Fund (MIUIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MIUIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.41 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.98 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 13.78 | -5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Municipal Intermediate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.45 | $0.33 | $0.22 | $0.12 | $0.06 |
Дивидендный доход | 3.68% | 4.82% | 3.61% | 2.39% | 1.30% | 0.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Municipal Intermediate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.45 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.33 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.12 |
| 2021 | $0.01 | $0.00 | $0.05 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Municipal Intermediate Fund показал максимальную просадку в 12.91%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 584 торговые сессии.
Текущая просадка MFS Municipal Intermediate Fund составляет 0.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -12.91%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 4mo | 3y 6moавг. 2021 г. - февр. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -4.14%апр. 2025 г. | 1mo 7d | 3mo 24d | 5mo 1dмарт 2025 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.15%март 2026 г. | 25d | — | 3mo 5dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -0.64%сент. 2025 г. | 8d | 14d | 22dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2021 года2021 | -0.40%июнь 2021 г. | 6d | 15d | 21dиюнь 2021 г. - июль 2021 г. |
Показатели просадок
| MIUIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.91% | -56.78% | +43.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -9.10% | +5.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.04% | -18.90% | +13.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.91% | -25.43% | +12.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.33% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -10.72% | +6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.97% | -1.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MIUIX
Добавьте MFS Municipal Intermediate Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MIUIX