- ISIN
- US5896198406
- CUSIP
- 589619840
- Эмитент
- Meridian
- Дата выпуска
- 16 дек. 2013 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MISGX
Meridian Small Cap Growth Fund (MISGX) прибавил 9.7% с начала года. Текущая цена акции MISGX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MISGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $994.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Meridian Small Cap Growth Fund (MISGX) показал доход в 9.70% с начала года и 18.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MISGX составила 8.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Meridian Small Cap Growth Fund
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- 12.18%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- 8.66%
- Всё время*
- 9.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MISGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 дек. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +20.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MISGX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.49% | -0.66% | -7.32% | 9.42% | 3.61% | 7.20% | -5.46% | 4.22% | 9.70% | ||||
| 2025 | 6.09% | -11.35% | -6.64% | -2.40% | 5.97% | 3.40% | -2.08% | 6.22% | 0.15% | 0.38% | -0.31% | 0.84% | -1.28% |
| 2024 | -2.64% | 5.59% | 3.21% | -6.61% | 3.75% | -0.48% | 3.63% | 2.65% | -0.15% | -1.97% | 9.14% | -2.03% | 13.89% |
| 2023 | 10.16% | -0.43% | -2.49% | -1.32% | 0.53% | 5.41% | 4.12% | -7.27% | -7.06% | -8.15% | 10.31% | 12.12% | 14.02% |
| 2022 | -9.14% | -2.04% | 2.01% | -8.64% | -5.14% | -8.01% | 7.42% | -2.62% | -7.50% | 9.88% | 1.12% | -3.16% | -24.63% |
| 2021 | 1.55% | 6.33% | -0.14% | 3.56% | -0.45% | 3.90% | -0.09% | 1.94% | -2.92% | 1.66% | -4.89% | -1.69% | 8.55% |
Метрики бенчмарка
Meridian Small Cap Growth Fund has an annualized alpha of -1.91%, beta of 0.93, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 17, 2013.
- This fund participated in 110.87% of S&P 500 Index downside but only 94.02% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.93 and R2 of 0.63, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.91%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 94.02%
- Участие в снижении
- 110.87%
Комиссия
Комиссия MISGX составляет 1.22%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MISGX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 26% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Meridian Small Cap Growth Fund (MISGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MISGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.50 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 10.58 | -6.12 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Meridian Small Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.96 | $0.96 | $0.50 | $0.00 | $1.53 | $5.36 | $0.39 | $0.93 | $1.78 | $0.67 | $0.00 | $0.18 |
Дивидендный доход | 7.19% | 7.89% | 3.76% | 0.00% | 14.39% | 33.08% | 1.96% | 5.78% | 12.50% | 4.18% | 0.00% | 1.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Meridian Small Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $1.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.36 | $5.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Meridian Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 41.11%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 139 торговых сессий.
Текущая просадка Meridian Small Cap Growth Fund составляет 4.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-41.11%март 2020 г. | 1y 6mo | 6mo 21d | 2y 1moсент. 2018 г. - окт. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-37.70%окт. 2023 г. | 1y 11mo | — | 4y 9moнояб. 2021 г. - сейчас | — |
-27.11%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 7mo 14d | 1y 3moиюнь 2015 г. - сент. 2016 г. | — |
-9.34%март 2021 г. | 1mo 6d | 3mo 2d | 4mo 8dфевр. 2021 г. - июнь 2021 г. | — |
-8.17%нояб. 2016 г. | 1mo 11d | 8d | 1mo 19dсент. 2016 г. - нояб. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| MISGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.11% | -56.78% | +15.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -9.10% | -4.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.23% | -18.90% | -8.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.70% | -25.43% | -12.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.11% | -33.92% | -7.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -0.17% | -4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -10.69% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 2.14% | +2.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MISGX
Добавьте Meridian Small Cap Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MISGX