Meridian Small Cap Growth Fund (MISGX)
Информация о фонде
US5896198406
589619840
16 дек. 2013 г.
$2,500
Малая
Рост
Комиссия
Комиссия MISGX составляет 1.22%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Meridian Small Cap Growth Fund (MISGX) показал доход в -9.18% с начала года и -1.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MISGX составила 6.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
MISGX
-9.18%
5.23%
-12.71%
-1.29%
3.48%
6.07%
6.58%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MISGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.76% | -6.67% | -9.32% | -2.40% | 5.97% | -9.18% | |||||||
| 2024 | -2.64% | 5.59% | 3.21% | -6.61% | 3.75% | -0.48% | 3.63% | 2.65% | -0.15% | -1.97% | 9.14% | -3.89% | 11.73% |
| 2023 | 10.16% | -0.43% | -2.49% | -1.32% | 0.53% | 5.41% | 4.12% | -7.27% | -7.06% | -8.15% | 10.31% | 12.12% | 14.02% |
| 2022 | -9.14% | -2.04% | 2.01% | -8.64% | -5.14% | -8.01% | 7.42% | -2.62% | -7.50% | 9.88% | 1.12% | -3.16% | -24.63% |
| 2021 | 1.55% | 6.33% | -0.14% | 3.56% | -0.45% | 3.90% | -0.09% | 1.94% | -2.92% | 1.66% | -4.89% | -1.69% | 8.55% |
| 2020 | -4.25% | -7.31% | -22.80% | 20.06% | 9.49% | 1.46% | 4.85% | 3.78% | 0.06% | 2.26% | 15.16% | 9.05% | 27.78% |
| 2019 | 7.44% | 5.23% | 0.12% | 0.31% | -7.17% | 4.53% | -0.83% | -5.27% | 1.83% | 1.00% | 7.39% | 4.05% | 18.96% |
| 2018 | 2.19% | -0.55% | 0.99% | 2.26% | 6.33% | 1.01% | 0.94% | 7.54% | -1.23% | -8.55% | 1.25% | -10.28% | 0.40% |
| 2017 | 1.55% | 1.38% | 1.51% | 2.05% | 0.55% | 3.65% | 1.60% | -0.59% | 5.66% | -0.25% | 1.37% | 2.41% | 22.83% |
| 2016 | -8.89% | 1.27% | 8.19% | 1.96% | 1.31% | 2.16% | 5.99% | 2.31% | 2.72% | -5.00% | 7.42% | 0.52% | 20.35% |
| 2015 | -3.75% | 5.68% | 1.92% | -2.83% | 3.56% | 1.41% | -2.01% | -5.11% | -5.80% | 2.64% | 2.49% | -4.34% | -6.76% |
| 2014 | -3.06% | 4.94% | 4.80% | -1.80% | 0.37% | 6.10% | -3.69% | 2.94% | -3.72% | 9.35% | 0.66% | 2.76% | 20.36% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MISGX составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Meridian Small Cap Growth Fund (MISGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Meridian Small Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.25 | $0.00 | $1.53 | $5.36 | $0.39 | $0.93 | $1.78 | $0.67 | $0.00 | $0.18 | $0.30 |
Дивидендный доход | 2.07% | 1.88% | 0.00% | 14.38% | 33.08% | 1.96% | 5.78% | 12.50% | 4.19% | 0.00% | 1.62% | 2.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Meridian Small Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $1.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.36 | $5.36 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.93 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.78 | $1.78 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2014 | $0.30 | $0.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Meridian Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 41.11%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 139 торговых сессий.
Текущая просадка Meridian Small Cap Growth Fund составляет 21.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.11% | 4 сент. 2018 г. | 387 | 18 мар. 2020 г. | 139 | 5 окт. 2020 г. | 526 |
| -37.71% | 4 нояб. 2021 г. | 498 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -27.12% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 155 | 22 сент. 2016 г. | 316 |
| -9.34% | 16 февр. 2021 г. | 27 | 24 мар. 2021 г. | 64 | 24 июн. 2021 г. | 91 |
| -8.17% | 23 сент. 2016 г. | 30 | 3 нояб. 2016 г. | 6 | 11 нояб. 2016 г. | 36 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...