Meridian Small Cap Growth Fund (MISGX)
Информация о фонде
US5896198406
589619840
16 дек. 2013 г.
$2,500
Малая
Рост
Комиссия
Комиссия MISGX составляет 1.22%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Meridian Small Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Meridian Small Cap Growth Fund показал доход в 3.09% с начала года и 10.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Meridian Small Cap Growth Fund составила 1.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.29%.
MISGX
3.09%
1.78%
7.28%
10.57%
-2.88%
1.00%
^GSPC (Бенчмарк)
4.22%
2.22%
9.51%
22.46%
12.74%
11.29%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MISGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.76% | 3.09% | |||||||||||
| 2024 | -2.64% | 5.59% | 3.21% | -6.61% | 3.75% | -0.48% | 3.63% | 2.65% | -0.15% | -1.97% | 9.14% | -5.68% | 9.65% |
| 2023 | 10.16% | -0.43% | -2.49% | -1.32% | 0.53% | 5.41% | 4.12% | -7.27% | -7.06% | -8.15% | 10.31% | 12.12% | 14.02% |
| 2022 | -9.14% | -2.04% | 2.01% | -8.64% | -5.14% | -8.01% | 7.42% | -2.62% | -7.50% | 9.88% | 1.12% | -15.63% | -34.34% |
| 2021 | 1.55% | 6.33% | -0.14% | 3.56% | -0.45% | 3.90% | -0.09% | 1.94% | -2.92% | 1.66% | -4.89% | -26.91% | -19.29% |
| 2020 | -4.25% | -7.31% | -22.80% | 20.05% | 9.49% | 1.46% | 4.85% | 3.78% | 0.06% | 2.26% | 15.16% | 6.93% | 25.30% |
| 2019 | 7.44% | 5.23% | 0.12% | 0.31% | -7.17% | 4.53% | -0.83% | -5.27% | 1.83% | 1.00% | 7.39% | -1.66% | 12.43% |
| 2018 | 2.19% | -0.55% | 0.99% | 2.26% | 6.33% | 1.01% | 0.94% | 7.54% | -1.23% | -8.55% | 1.25% | -20.27% | -10.78% |
| 2017 | 1.55% | 1.38% | 1.51% | 2.05% | 0.55% | 3.65% | 1.59% | -0.59% | 5.66% | -0.25% | 1.37% | -1.72% | 17.87% |
| 2016 | -8.89% | 1.27% | 8.19% | 1.96% | 1.31% | 2.16% | 5.99% | 2.31% | 2.72% | -5.00% | 7.42% | 0.52% | 20.36% |
| 2015 | -3.75% | 5.68% | 1.92% | -2.83% | 3.56% | 1.41% | -2.00% | -5.11% | -5.80% | 2.64% | 2.49% | -5.86% | -8.24% |
| 2014 | -3.06% | 4.94% | 4.80% | -1.80% | 0.37% | 6.10% | -3.69% | 2.94% | -3.72% | 9.35% | 0.66% | 0.16% | 17.32% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MISGX составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Meridian Small Cap Growth Fund (MISGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Meridian Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 59.65%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Meridian Small Cap Growth Fund составляет 43.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.65% | 4 нояб. 2021 г. | 498 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -50.54% | 4 сент. 2018 г. | 387 | 18 мар. 2020 г. | 184 | 8 дек. 2020 г. | 571 |
| -28.27% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 192 | 14 нояб. 2016 г. | 353 |
| -9.34% | 16 февр. 2021 г. | 27 | 24 мар. 2021 г. | 64 | 24 июн. 2021 г. | 91 |
| -7.02% | 7 июл. 2014 г. | 62 | 1 окт. 2014 г. | 20 | 29 окт. 2014 г. | 82 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Meridian Small Cap Growth Fund составляет 3.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.