- ISIN
- US5757194064
- CUSIP
- 575719406
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 1 янв. 1932 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MGTIX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MGTIX) снизился на 0.2% с начала года. Текущая цена акции MGTIX — $44. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MGTIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,633.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MGTIX) показал доход в -0.23% с начала года и 9.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MGTIX составила 14.88%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 14.88%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MGTIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MGTIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший день был 23 дек. 1997 г. с доходностью -17.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.73% | -2.42% | -6.35% | 7.41% | 2.07% | 0.32% | -0.23% | ||||||
| 2025 | 2.47% | -1.35% | -6.10% | -1.31% | 6.05% | 3.85% | 2.80% | 0.67% | 1.84% | 2.33% | -1.05% | 0.12% | 10.23% |
| 2024 | 1.12% | 4.63% | 2.26% | -4.46% | 4.95% | 2.36% | 1.33% | 1.93% | 2.34% | -2.62% | 4.46% | 6.70% | 27.38% |
| 2023 | 6.20% | -3.62% | 5.34% | 1.32% | 0.19% | 6.70% | 1.57% | -1.25% | -5.29% | -1.84% | 10.39% | 3.48% | 24.40% |
| 2022 | -5.46% | -4.34% | 2.45% | -7.65% | 0.08% | -6.75% | 8.55% | -4.90% | -10.33% | 6.21% | 8.15% | -4.58% | -18.99% |
| 2021 | -2.24% | 2.72% | 3.18% | 6.74% | -0.42% | 2.28% | 4.56% | 2.27% | -5.50% | 6.74% | -1.96% | 6.13% | 26.41% |
Метрики бенчмарка
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund has an annualized alpha of 1.67%, beta of 0.97, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1997.
- This fund captured 102.81% of S&P 500 Index gains but only 96.94% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 0.97 and R2 of 0.89, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.67%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 102.81%
- Участие в снижении
- 96.94%
Комиссия
Комиссия MGTIX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MGTIX имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MGTIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MGTIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.93 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 13.52 | -10.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.84 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.84 | $4.84 | $7.43 | $1.71 | $1.58 | $4.56 | $2.88 | $2.51 | $2.79 | $1.95 | $1.18 | $1.56 |
Дивидендный доход | 11.10% | 11.08% | 16.84% | 4.17% | 4.59% | 10.30% | 7.43% | 7.38% | 10.72% | 6.83% | 5.00% | 6.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.51 | $4.84 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.42 | $7.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.71 | $1.71 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.52 | $1.58 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.87 | $4.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund показал максимальную просадку в 60.05%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 994 торговые сессии.
Текущая просадка MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund составляет 2.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -60.05%март 2009 г. | 8y 11mo | 3y 11mo | 12y 11moмарт 2000 г. - февр. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -32.42%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 1d | 5mo 3dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -26.84%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 1mo 20d | 4mo 9dиюль 1998 г. - нояб. 1998 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.52%окт. 2022 г. | 9mo 16d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 1997 года1997 | -22.46%дек. 1997 г. | 15d | 6mo 2d | 6mo 17dдек. 1997 г. - июнь 1998 г. |
Показатели просадок
| MGTIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.05% | -56.78% | -3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -9.10% | -4.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.65% | -18.90% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.52% | -25.43% | -1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.42% | -33.92% | +1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -0.74% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.13% | -10.72% | -6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 1.97% | +2.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MGTIX
Добавьте MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MGTIX