PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
MGP Ingredients, Inc. (MGPI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

MGP Ingredients, Inc. (MGPI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US55303J1060

CUSIP

55303J106

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Beverages - Wineries & Distilleries

Дата IPO

20 окт. 1988 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$678.36M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.50

Коэффициент P/E

63.78

Коэффициент PEG

1.13

Общая выручка (12 мес.)

$654.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

$266.85M

EBITDA (12 мес.)

$68.46M

Годовой диапазон

$25.12 - $91.94

Целевая цена

$40.33

Процент коротких позиций

23.39%

Коэффициент коротких позиций

7.30

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MGP Ingredients, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
863.12%
1,897.45%
MGPI (MGP Ingredients, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

MGP Ingredients, Inc. (MGPI) показал доход в -18.35% с начала года и -59.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MGPI составила 8.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.35%.

MGPI

С начала года

-18.35%

1 месяц

18.20%

6 месяцев

-30.66%

1 год

-59.92%

5 лет

-2.10%

10 лет

8.72%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.93%

1 месяц

11.36%

6 месяцев

-1.09%

1 год

10.19%

5 лет

14.74%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MGPI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-8.23%-9.38%-9.91%0.31%8.65%-18.35%
2024-13.77%0.27%1.26%-8.93%-0.90%-4.15%9.61%10.01%-7.08%-42.29%-3.43%-14.93%-59.77%
2023-8.31%4.00%-4.53%2.03%-3.55%11.80%7.27%5.27%-12.03%-10.26%-9.61%15.30%-6.95%
2022-10.98%5.22%7.67%6.71%6.19%3.33%5.09%4.18%-3.01%5.55%11.72%-14.94%25.77%
202123.03%10.33%-7.24%1.61%16.17%-2.94%-11.81%9.68%-0.31%-1.37%21.63%8.99%81.89%
2020-29.70%-15.56%-6.10%40.31%-0.25%-2.15%-1.19%-1.67%11.79%5.74%4.08%7.91%-1.53%
201925.84%14.01%-5.63%13.90%-31.37%10.13%-24.61%-3.44%3.13%-13.67%6.60%6.20%-14.48%
201816.47%-6.28%6.87%6.92%-7.47%0.29%-7.59%-5.95%2.43%-9.89%-4.36%-16.09%-25.49%
2017-15.19%4.44%22.61%-3.45%-2.12%-0.08%15.22%-3.22%7.82%12.09%9.46%3.40%56.44%
2016-13.76%4.51%4.00%8.99%23.85%16.84%12.48%-7.06%1.45%-13.10%34.40%5.67%93.50%
20150.00%-1.70%-13.32%4.31%25.64%-4.65%-12.19%7.92%0.44%8.24%20.72%24.04%64.27%
20146.17%3.08%19.84%-13.48%21.06%12.59%1.13%48.07%9.65%-5.51%20.49%6.59%208.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MGPI составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MGPI, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGPI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGPI, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGPI, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGPI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGPI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MGP Ingredients, Inc. (MGPI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа MGPI, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MGPI: -1.29
^GSPC: 0.65
Коэффициент Сортино MGPI, с текущим значением в -2.00, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MGPI: -2.00
^GSPC: 1.02
Коэффициент Омега MGPI, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MGPI: 0.72
^GSPC: 1.15
Коэффициент Кальмара MGPI, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MGPI: -0.75
^GSPC: 0.67
Коэффициент Мартина MGPI, с текущим значением в -1.34, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
MGPI: -1.34
^GSPC: 2.62

MGP Ingredients, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.29. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.29
0.65
MGPI (MGP Ingredients, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MGP Ingredients, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.

0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.48$0.48$0.48$0.48$0.48$0.48$0.40$0.32$1.01$0.12$0.06$0.05

Дивидендный доход

1.50%1.22%0.49%0.45%0.56%1.02%0.83%0.56%1.31%0.24%0.23%0.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MGP Ingredients, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12
2024$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48
2023$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48
2022$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48
2021$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48
2020$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48
2019$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2018$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.32
2017$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.04$0.00$1.01
2016$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.12
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06
2014$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
MGPI: 1.5%
У MGP Ingredients, Inc. дивидендная доходность составляет 1.50%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
100.0%200.0%300.0%400.0%500.0%600.0%700.0%
MGPI: 9.7%
У MGP Ingredients, Inc. коэффициент выплат составляет 9.74%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что MGP Ingredients, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-74.09%
-8.04%
MGPI (MGP Ingredients, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

MGP Ingredients, Inc. показал максимальную просадку в 98.48%, зарегистрированную 11 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1815 торговых сессий.

Текущая просадка MGP Ingredients, Inc. составляет 74.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.48%15 мая 2006 г.71111 мар. 2009 г.181525 мая 2016 г.2526
-82.58%27 июл. 1994 г.140624 мая 2000 г.9026 мая 2004 г.2308
-78.55%28 нояб. 2022 г.5928 апр. 2025 г.———
-76.54%21 июн. 2018 г.43919 мар. 2020 г.5187 апр. 2022 г.957
-69.34%14 мая 2004 г.1459 дек. 2004 г.33813 апр. 2006 г.483

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MGP Ingredients, Inc. составляет 12.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.46%
13.20%
MGPI (MGP Ingredients, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MGP Ingredients, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании MGP Ingredients, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -3.7% ниже.
0.501.001.5020212022202320242025
0.36
0.37
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается MGP Ingredients, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Beverages - Wineries & Distilleries. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
MGPI: 63.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MGPI в сравнении с другими компаниями отрасли Beverages - Wineries & Distilleries. В настоящее время у MGPI коэффициент P/E составляет 63.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
MGPI: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MGPI по сравнению с другими компаниями отрасли Beverages - Wineries & Distilleries. В настоящее время у MGPI коэффициент PEG составляет 1.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
MGPI: 1.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MGPI по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Wineries & Distilleries. В настоящее время у MGPI коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
MGPI: 0.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MGPI по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Wineries & Distilleries. В настоящее время у MGPI коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию