MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) прибавил 5.4% с начала года. Текущая цена акции MFWIX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MFWIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,275.

MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) показал доход в 5.40% с начала года и 14.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFWIX составила 6.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 31 дек. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении MFWIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -6.4%.

MFS Global Total Return Fund Class I has an annualized alpha of 3.33%, beta of 0.42, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1997.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (54.11%) than losses (51.90%) - typical of diversified or defensive assets.
• This fund generated an annualized alpha of 3.33% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 0.42 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия MFWIX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

MFWIX имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность MFS Global Total Return Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.49 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Global Total Return Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

MFS Global Total Return Fund Class I показал максимальную просадку в 33.01%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 399 торговых сессий.

Текущая просадка MFS Global Total Return Fund Class I составляет 0.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.