- ISIN
- US5771257434
- Эмитент
- Matthews
- Дата выпуска
- 10 янв. 2024 г.
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $22M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MEMS
Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) прибавил 18.2% с начала года. Текущая цена акции MEMS — $30.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) показал доход в 18.21% с начала года и 17.23% за последние 12 месяцев.
Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -5.65%
- 6 месяцев
- 14.46%
- С начала года
- 18.21%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MEMS по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +16.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -8.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MEMS закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 8 апр. 2026 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.30% | 6.00% | -8.60% | 16.05% | 2.84% | 1.31% | -5.07% | 18.21% | |||||
| 2025 | -2.86% | 0.88% | 1.03% | 0.56% | 3.97% | 7.20% | -2.00% | 3.50% | 0.86% | 2.06% | -2.63% | -1.50% | 11.12% |
| 2024 | -0.60% | 4.01% | -3.26% | 0.77% | -0.98% | 0.95% | 0.08% | 1.64% | 3.39% | -4.55% | -2.82% | -3.66% | -5.32% |
Метрики бенчмарка
Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF has an annualized alpha of -5.66%, beta of 0.85, and R2 of 0.44 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 11, 2024.
- This ETF participated in 40.19% of S&P 500 Index downside but only 39.48% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.44 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -5.66%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.44
- Участие в росте
- 39.48%
- Участие в снижении
- 40.19%
Комиссия
Комиссия MEMS составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MEMS имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEMS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.24 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 9.71 | -5.64 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.72 | $0.72 | $0.34 |
Дивидендный доход | 2.38% | 2.81% | 1.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.72 |
| 2024 | $0.34 | $0.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF показал максимальную просадку в 22.24%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 104 торговые сессии.
Текущая просадка Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF составляет 7.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-22.24%апр. 2025 г. | 6mo 2d | 5mo 3d | 11mo 5dокт. 2024 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-13.05%март 2026 г. | 1mo 2d | 16d | 1mo 18dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-10.19%авг. 2024 г. | 5mo 4d | 1mo 22d | 6mo 26dмарт 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-8.46%дек. 2025 г. | 3mo | 1mo 10d | 4mo 10dсент. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
-7.70%май 2026 г. | 8d | 27d | 1mo 5dмай 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
Показатели просадок
| MEMS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.24% | -56.78% | +34.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -9.10% | -3.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -1.00% | -6.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -10.70% | +5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 2.09% | +2.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MEMS
Добавьте Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MEMS