PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging M...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio (MELIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US61760X6123

CUSIP

61760X612

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

29 июн. 2011 г.

Категория

Emerging Markets Diversified

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия MELIX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio (MELIX) показал доход в 4.51% с начала года и 3.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MELIX составила 5.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MELIX

С начала года

4.51%

1 месяц

3.07%

6 месяцев

-0.13%

1 год

3.48%

3 года

3.25%

5 лет

6.40%

10 лет

5.55%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MELIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.73%-6.88%1.51%8.06%3.07%4.51%
2024-4.68%2.92%3.94%-1.53%1.96%6.03%0.00%3.56%-0.30%-2.54%-2.05%-4.44%2.24%
20235.32%-3.61%-0.22%-0.68%0.98%4.19%2.30%-3.86%-2.34%-4.26%10.00%4.76%12.17%
2022-10.32%-4.29%-3.65%-10.34%-2.32%-5.52%5.47%-0.42%-9.85%-3.36%8.40%-2.01%-33.49%
20213.40%1.29%-6.93%6.07%-0.15%6.23%-6.66%8.70%-4.07%1.21%-3.53%-2.29%1.83%
20201.50%-1.40%-19.75%11.28%7.49%10.82%11.32%9.30%-0.61%4.89%9.27%9.38%61.39%
20194.53%0.18%3.50%2.45%-2.70%7.44%0.83%-3.64%2.32%3.36%2.68%3.92%27.27%
20183.95%-4.44%0.66%-2.14%-3.96%-0.70%1.91%-0.78%-5.78%-9.11%8.18%-1.76%-14.11%
20173.90%2.67%4.05%3.43%2.42%0.18%4.36%0.92%-2.40%0.08%1.70%2.26%26.01%
2016-3.92%-0.77%9.66%0.61%-1.01%2.85%3.25%0.38%3.44%-3.69%-6.80%0.03%3.09%
20152.30%3.71%-0.47%0.57%-1.51%-1.72%0.58%-8.51%-0.11%3.60%-0.61%-1.59%-4.25%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MELIX составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MELIX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MELIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELIX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio (MELIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.21
  • За 5 лет: 0.30
  • За 10 лет: 0.29
  • За всё время: 0.30

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.002015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$1.02$0.49$0.05$0.12$0.01$0.12

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%5.25%3.88%0.48%0.97%0.12%1.30%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02$1.02
2019$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.49
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.05
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2015$0.12$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio показал максимальную просадку в 46.84%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio составляет 31.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.84%17 февр. 2021 г.42624 окт. 2022 г.———
-32.13%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.6423 июн. 2020 г.87
-24.88%29 янв. 2018 г.19129 окт. 2018 г.27227 нояб. 2019 г.463
-21.31%10 апр. 2015 г.19821 янв. 2016 г.14315 авг. 2016 г.341
-13.5%5 окт. 2016 г.5723 дек. 2016 г.8124 апр. 2017 г.138
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...