Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $768.78M
- Enterprise Value
- $868.08M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.05
- Коэффициент P/E
- 453.45
- Общая выручка (12 мес.)
- $830.54M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $334.35M
- EBITDA (12 мес.)
- $85.39M
- Годовой диапазон
- $10.51 - $32.00
- Целевая цена
- $49.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.19%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.42%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Montrose Environmental Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Montrose Environmental Group, Inc. (MEG) показал доход в -11.84% с начала года и 53.51% за последние 12 месяцев.
Montrose Environmental Group, Inc.
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- -25.09%
- С начала года
- -11.84%
- 6 месяцев
- -20.28%
- 1 год
- 53.51%
- 3 года*
- -15.02%
- 5 лет*
- -16.63%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июл. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +41.7%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -35.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MEG закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 27 февр. 2025 г. с доходностью +32.6%, в то время как худший день был 2 мар. 2023 г. с доходностью -17.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.27% | 31.15% | -25.09% | -11.84% | |||||||||
| 2025 | 12.24% | -6.68% | -26.61% | 2.59% | 33.49% | 12.08% | 3.65% | 36.89% | -11.59% | -5.75% | -0.89% | -3.20% | 33.85% |
| 2024 | -9.09% | 41.66% | -5.34% | 10.85% | 8.27% | -5.21% | -28.43% | 3.17% | -20.06% | 0.27% | -28.63% | -1.43% | -42.27% |
| 2023 | 22.01% | -10.10% | -26.74% | -14.61% | 15.20% | 20.03% | -3.92% | -5.02% | -23.88% | -20.98% | 35.25% | 2.75% | -27.62% |
| 2022 | -35.09% | -3.63% | 20.00% | -14.28% | -10.71% | -16.66% | 18.84% | 0.22% | -16.31% | 30.10% | 5.44% | -3.83% | -37.04% |
| 2021 | 19.44% | 32.18% | 2.68% | 8.01% | -7.51% | 7.02% | 0.06% | -6.87% | 23.48% | 11.03% | 6.83% | -3.71% | 127.75% |
Метрики бенчмарка
Montrose Environmental Group, Inc.: годовая альфа составляет -0.50%, бета — 1.48, а R² — 0.15 относительно S&P 500 Index с 24.07.2020.
- Эта акция участвовал в 146.60% снижения S&P 500 Index, но только в 95.34% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.15 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -0.50%
- Бета
- 1.48
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 95.34%
- Участие в снижении
- 146.60%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MEG имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Montrose Environmental Group, Inc. (MEG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MEG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.90 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.39 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.40 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 6.61 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MEG в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Montrose Environmental Group, Inc. показал максимальную просадку в 86.27%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Montrose Environmental Group, Inc. составляет 72.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -86.27% | 17 нояб. 2021 г. | 850 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -28.8% | 3 сент. 2020 г. | 12 | 21 сент. 2020 г. | 40 | 16 нояб. 2020 г. | 52 |
| -22.8% | 5 мая 2021 г. | 75 | 19 авг. 2021 г. | 17 | 14 сент. 2021 г. | 92 |
| -21.09% | 18 нояб. 2020 г. | 8 | 30 нояб. 2020 г. | 25 | 6 янв. 2021 г. | 33 |
| -20.39% | 18 мар. 2021 г. | 5 | 24 мар. 2021 г. | 5 | 31 мар. 2021 г. | 10 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Montrose Environmental Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Montrose Environmental Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Waste Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MEG в сравнении с другими компаниями отрасли Waste Management. В настоящее время у MEG коэффициент P/E составляет 453.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MEG по сравнению с другими компаниями в отрасли Waste Management. В настоящее время у MEG коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |