- ISIN
- US58403P1057
- CUSIP
- 58403P105
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Diversified
- Дата IPO
- 28 нояб. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $21.81M
- Enterprise Value
- $14.71M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.35
- Коэффициент P/E
- 2.21
- Общая выручка (12 мес.)
- $10.23M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$739.05K
- EBITDA (12 мес.)
- $16.57M
- Годовой диапазон
- $9.47 - $14.52
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.00%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 34.01%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MDRR
Medalist Diversified REIT, Inc. (MDRR) снизился на 3.0% с начала года. По цене $12 за акцию MDRR торгуется на 18.7% ниже 52-недельного максимума в $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MDRR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $591.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Medalist Diversified REIT, Inc. (MDRR) показал доход в -2.97% с начала года и 3.14% за последние 12 месяцев.
Medalist Diversified REIT, Inc.
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -8.89%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- -9.99%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность MDRR по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 нояб. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -1.55%.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2020 г. с доходностью +54.7%, в то время как худший месяц был май 2019 г. с доходностью -43.3%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MDRR закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 14 окт. 2020 г. с доходностью +144.6%, в то время как худший день был 8 мая 2019 г. с доходностью -22.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.27% | -5.33% | -2.16% | -0.82% | -2.15% | 8.26% | -2.97% | ||||||
| 2025 | -5.52% | 4.60% | -4.16% | -4.65% | -1.09% | -11.16% | 8.91% | 12.60% | 6.51% | -0.95% | 1.68% | -9.43% | -5.47% |
| 2024 | -1.90% | 3.11% | 8.87% | -3.46% | 4.86% | -1.03% | 3.29% | 5.49% | -3.92% | 0.58% | 1.94% | 8.56% | 28.55% |
| 2023 | 40.18% | -5.80% | -8.78% | -12.73% | -6.05% | -7.41% | 9.63% | -4.04% | 0.37% | 2.09% | -2.60% | 0.00% | -3.98% |
| 2022 | -14.95% | 8.89% | -2.75% | -3.95% | -1.51% | -15.79% | 11.64% | -9.25% | -0.63% | 0.48% | -4.93% | -9.08% | -37.26% |
| 2021 | 7.34% | -15.81% | 3.05% | -32.51% | 4.38% | -4.90% | -10.32% | 10.00% | -6.06% | -4.12% | -5.98% | 9.09% | -43.15% |
Метрики бенчмарка
Medalist Diversified REIT, Inc. has an annualized alpha of 20.27%, beta of -0.25, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 29, 2018.
- This stock participated in 108.41% of S&P 500 Index downside but only 30.70% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.25 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 20.27%
- Бета
- -0.25
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 30.70%
- Участие в снижении
- 108.41%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MDRR имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Medalist Diversified REIT, Inc. (MDRR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MDRR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Medalist Diversified REIT, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.27 | $0.17 | $0.32 | $1.12 | $0.64 | $2.00 | $8.40 | $2.80 |
Дивидендный доход | 2.29% | 2.17% | 1.28% | 3.05% | 10.00% | 3.33% | 5.73% | 15.17% | 2.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Medalist Diversified REIT, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.27 |
| 2024 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
| 2023 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
| 2022 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $1.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.64 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Medalist Diversified REIT, Inc. дивидендная доходность составляет 2.29%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Medalist Diversified REIT, Inc. коэффициент выплат составляет 15.82%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Medalist Diversified REIT, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Medalist Diversified REIT, Inc. показал максимальную просадку в 91.35%, зарегистрированную 16 янв. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Medalist Diversified REIT, Inc. составляет 89.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -91.35%янв. 2024 г. | 5y 1d | — | 7y 4moянв. 2019 г. - сейчас |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -23.41%дек. 2018 г. | 15d | 12d | 27dдек. 2018 г. - янв. 2019 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -2.23%дек. 2018 г. | 0s | 8d | 8dдек. 2018 г. - дек. 2018 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -2.13%нояб. 2018 г. | 0s | 1d | 1dнояб. 2018 г. - нояб. 2018 г. |
Показатели просадок
| MDRR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.35% | -9.10% | -82.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.07% | -2.97% | -86.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.19% | -1.13% | -77.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.95% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Medalist Diversified REIT, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Medalist Diversified REIT, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MDRR в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у MDRR коэффициент P/E составляет 2.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MDRR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у MDRR коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MDRR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у MDRR коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MDRR
Добавьте Medalist Diversified REIT, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MDRR