PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
MFS Charter Income Trust (MCR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

MFS Charter Income Trust (MCR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US5527271093

CUSIP

552727109

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

11 янв. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$262.53M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.72

Коэффициент P/E

8.74

Общая выручка (12 мес.)

$16.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

$15.12M

EBITDA (12 мес.)

$18.79M

Годовой диапазон

$5.49 - $6.38

Целевая цена

$3.67

Коэффициент коротких позиций

0.11

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Charter Income Trust

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

MFS Charter Income Trust (MCR) показал доход в 2.36% с начала года и 11.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MCR составила 5.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

MCR

С начала года

2.36%

1 месяц

2.99%

6 месяцев

5.24%

1 год

11.12%

3 года

6.94%

5 лет

3.04%

10 лет

5.32%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MCR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.05%0.86%-1.47%-0.85%2.82%2.36%
20240.40%-1.32%1.21%-2.42%2.20%1.37%2.64%0.87%3.39%-2.81%0.33%1.76%7.68%
20239.71%-1.72%-3.11%0.88%-2.93%4.72%0.74%-1.18%-4.79%-1.47%7.24%6.81%14.62%
2022-5.35%-6.93%-0.06%-6.73%-1.37%-4.54%7.94%-3.35%-7.51%8.40%8.06%-9.87%-21.25%
20210.46%-2.32%1.27%5.16%-0.82%0.09%-0.15%0.55%-0.03%1.61%-2.12%1.63%5.24%
20201.79%-5.33%-6.68%6.58%6.73%-3.56%7.69%0.91%-5.31%2.60%5.26%3.52%13.48%
20197.34%-0.16%2.83%0.48%1.26%3.65%2.70%1.57%-0.12%1.57%0.01%1.93%25.37%
2018-0.45%-1.16%-0.48%-0.14%-0.75%0.75%-0.91%2.69%-1.66%-3.76%0.77%-0.31%-5.41%
20172.14%1.43%-0.29%1.31%1.54%-0.32%1.19%0.38%0.96%-0.67%-1.03%1.69%8.61%
20163.32%0.79%4.84%2.85%1.47%2.06%3.45%0.84%-0.06%-1.47%-0.41%2.79%22.29%
2015-4.08%7.72%-1.39%2.34%0.09%-4.10%0.17%-3.04%-3.56%7.40%-3.37%-2.99%-5.62%
2014-0.36%2.33%0.55%2.42%-0.54%0.97%-1.21%0.96%-2.34%1.67%-1.15%6.46%9.91%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MCR составляет 81, что ставит его в топ 19% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MCR, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Charter Income Trust (MCR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MFS Charter Income Trust имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.21
  • За 5 лет: 0.25
  • За 10 лет: 0.40
  • За всё время: 0.50

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MFS Charter Income Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию.

8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.54$0.55$0.54$0.59$0.69$0.70$0.70$0.71$0.75$0.74$1.10$0.70

Дивидендный доход

8.64%8.59%8.37%9.55%8.14%7.94%8.37%9.67%8.84%8.63%14.44%7.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Charter Income Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.05$0.04$0.05$0.04$0.04$0.22
2024$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.55
2023$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.54
2022$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.59
2021$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.69
2020$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.70
2019$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.70
2018$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.71
2017$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.75
2016$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.74
2015$0.05$0.45$0.05$0.05$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.06$0.06$0.06$1.10
2014$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.17$0.70

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У MFS Charter Income Trust дивидендная доходность составляет 8.64%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У MFS Charter Income Trust коэффициент выплат составляет 76.16%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

MFS Charter Income Trust показал максимальную просадку в 31.72%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

Текущая просадка MFS Charter Income Trust составляет 2.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.72%24 февр. 2020 г.1818 мар. 2020 г.522 июн. 2020 г.70
-28.18%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.———
-26.37%22 мая 2008 г.12820 нояб. 2008 г.12626 мая 2009 г.254
-17.46%23 янв. 1990 г.16820 сент. 1990 г.988 февр. 1991 г.266
-17.33%21 мая 2013 г.6319 авг. 2013 г.37617 февр. 2015 г.439
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MFS Charter Income Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании MFS Charter Income Trust, включая фактические результаты и ожидания аналитиков.

0.000.100.200.300.40MarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember2021February
0.04
0
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается MFS Charter Income Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MCR в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у MCR коэффициент P/E составляет 8.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MCR по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у MCR коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MCR по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у MCR коэффициент P/S составляет 11.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MCR по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у MCR коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию