- ISIN
- US5527271093
- CUSIP
- 552727109
- Дата делистинга
- 22 июн. 2026 г.
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 11 янв. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $247.63M
- Enterprise Value
- $342.50M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.14
- Коэффициент P/E
- 5.21
- Коэффициент PEG
- 0.07
- Общая выручка (12 мес.)
- $33.48M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $32.79M
- EBITDA (12 мес.)
- $53.69M
- Годовой диапазон
- $5.84 - $6.58
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.53%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.88%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Charter Income Trust (MCR) показал доход в -1.03% с начала года и 1.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MCR составила 5.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
MFS Charter Income Trust
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- -0.55%
- С начала года
- -1.03%
- 1 год
- 1.48%
- 3 года*
- 7.73%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 5.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность MCR по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.56% | 0.23% | -2.00% | 0.39% | -0.42% | 0.23% | -1.03% | ||||||
| 2025 | 1.05% | 0.86% | -1.48% | -0.85% | 2.66% | 1.82% | 0.23% | 1.66% | 1.17% | -0.70% | 1.04% | -0.55% | 7.04% |
| 2024 | 0.40% | -1.31% | 1.21% | -2.42% | 2.20% | 1.37% | 2.64% | 0.87% | 3.39% | -2.80% | 0.41% | 1.68% | 7.69% |
| 2023 | 9.71% | -1.72% | -3.11% | 0.88% | -2.93% | 4.72% | 0.74% | -1.18% | -4.79% | -1.47% | 7.24% | 6.81% | 14.62% |
| 2022 | -5.35% | -6.93% | -0.06% | -6.73% | -1.37% | -4.54% | 7.94% | -3.35% | -7.51% | 8.40% | 8.06% | -9.87% | -21.25% |
| 2021 | 0.46% | -2.33% | 1.27% | 5.16% | -0.82% | 0.09% | -0.15% | 0.55% | -0.03% | 1.60% | -2.12% | 1.63% | 5.24% |
Метрики бенчмарка
MFS Charter Income Trust has an annualized alpha of 2.82%, beta of 0.24, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 11, 1990.
- This stock participated in 29.85% of S&P 500 Index downside but only 29.69% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.24 may look defensive, but with R2 of 0.09 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.82%
- Бета
- 0.24
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 29.69%
- Участие в снижении
- 29.85%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MCR имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Charter Income Trust (MCR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.29 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 2.23 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | 9.69 | -7.79 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Charter Income Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.54 | $0.54 | $0.55 | $0.54 | $0.59 | $0.69 | $0.70 | $0.71 | $0.71 | $0.75 | $0.74 | $0.70 |
Дивидендный доход | 9.02% | 8.58% | 8.59% | 8.37% | 9.55% | 8.14% | 7.94% | 8.38% | 9.66% | 8.84% | 8.63% | 9.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Charter Income Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.27 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.54 |
| 2024 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.55 |
| 2023 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.54 |
| 2022 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.59 |
| 2021 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.69 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Charter Income Trust показал максимальную просадку в 31.90%, зарегистрированную 14 дек. 1999 г.. Полное восстановление заняло 1020 торговых сессий.
Текущая просадка MFS Charter Income Trust составляет 2.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1999 года1999 | -31.90%дек. 1999 г. | 7y 4mo | 4y 25d | 11y 5moавг. 1992 г. - янв. 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -31.72%март 2020 г. | 23d | 2mo 16d | 3mo 9dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.18%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 2y 9mo | 3y 7moдек. 2021 г. - авг. 2025 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -26.37%нояб. 2008 г. | 5mo 14d | 6mo 7d | 11mo 21dиюнь 2008 г. - май 2009 г. |
Коррекция 1990 года1990 | -18.33%сент. 1990 г. | 8mo | 6mo 1d | 1y 1moянв. 1990 г. - март 1991 г. |
Показатели просадок
| MCR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.90% | -56.78% | +24.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.86% | -9.10% | +3.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.26% | -18.90% | +10.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.18% | -25.43% | -2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.72% | -33.92% | +2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -1.66% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.50% | -10.71% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 2.09% | -0.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MFS Charter Income Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается MFS Charter Income Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MCR в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у MCR коэффициент P/E составляет 5.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MCR по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у MCR коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MCR по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у MCR коэффициент P/S составляет 7.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MCR по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у MCR коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MCR
Добавьте MFS Charter Income Trust в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MCR