Invesco Rochester Limited Term New York Municipal Fund (LTNYX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Rochester Limited Term New York Municipal Fund (LTNYX) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции LTNYX — $3. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LTNYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,059.

Invesco Rochester Limited Term New York Municipal Fund (LTNYX) показал доход в 1.29% с начала года и 5.05% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 18 сент. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении LTNYX закрывался с повышением в 16% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -2.3%.

Invesco Rochester Limited Term New York Municipal Fund has an annualized alpha of 3.92%, beta of 0.07, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 19, 1991.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (15.33%) than losses (6.67%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.07 may look defensive, but with R2 of 0.07 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.07 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия LTNYX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

LTNYX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Rochester Limited Term New York Municipal Fund (LTNYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Invesco Rochester Limited Term New York Municipal Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.07 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Rochester Limited Term New York Municipal Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Invesco Rochester Limited Term New York Municipal Fund показал максимальную просадку в 13.78%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 167 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.