Thornburg California Limited Term Municipal Fund (LTCAX)
Информация о фонде
| ISIN | US8852154264 |
|---|---|
| CUSIP | 885215426 |
| Эмитент | Thornburg |
| Дата выпуска | 18 февр. 1987 г. |
| Категория | Municipal Bonds |
| Минимальные инвестиции | $5,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия LTCAX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Thornburg California Limited Term Municipal Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Thornburg California Limited Term Municipal Fund показал доход в 2.07% с начала года и 5.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Thornburg California Limited Term Municipal Fund составила 0.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 2.07% | 18.13% |
| 1 месяц | 0.86% | 1.45% |
| 6 месяцев | 2.07% | 8.81% |
| 1 год | 5.35% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 0.66% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 0.93% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LTCAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.23% | 0.08% | 0.16% | -0.69% | -0.39% | 0.95% | 0.71% | 1.09% | 2.07% | ||||
| 2023 | 1.35% | -1.27% | 1.36% | -0.20% | -0.59% | 0.52% | 0.29% | -0.35% | -1.20% | -0.16% | 3.04% | 1.40% | 4.18% |
| 2022 | -1.82% | -0.34% | -1.87% | -1.49% | 1.13% | -0.42% | 1.37% | -1.09% | -1.95% | -0.16% | 1.93% | 0.25% | -4.46% |
| 2021 | 0.16% | -0.76% | 0.23% | 0.24% | 0.02% | -0.12% | 0.31% | 0.02% | -0.42% | -0.21% | 0.17% | -0.06% | -0.41% |
| 2020 | 0.84% | 0.42% | -1.89% | -0.39% | 1.82% | 0.18% | 0.60% | -0.13% | 0.09% | -0.21% | 0.45% | 0.16% | 1.91% |
| 2019 | 0.50% | 0.29% | 0.50% | -0.01% | 0.72% | 0.28% | 0.44% | 0.29% | -0.65% | 0.07% | -0.07% | 0.07% | 2.46% |
| 2018 | -0.39% | -0.30% | -0.09% | -0.31% | 0.80% | 0.13% | 0.20% | 0.05% | -0.39% | -0.24% | 0.51% | 0.58% | 0.53% |
| 2017 | 0.55% | 0.42% | 0.04% | 0.48% | 0.92% | -0.25% | 0.40% | 0.54% | -0.46% | -0.11% | -0.83% | 0.34% | 2.05% |
| 2016 | 0.83% | 0.19% | -0.19% | 0.39% | -0.19% | 0.75% | 0.03% | 0.03% | -0.11% | -0.62% | -2.63% | 0.55% | -0.99% |
| 2015 | 1.27% | -0.66% | 0.04% | -0.25% | -0.33% | -0.03% | 0.47% | 0.12% | 0.48% | 0.18% | 0.04% | 0.33% | 1.67% |
| 2014 | 1.03% | 0.74% | -0.44% | 0.66% | 0.87% | -0.08% | 0.14% | 0.71% | -0.09% | 0.34% | -0.10% | 0.04% | 3.86% |
| 2013 | 0.22% | 0.44% | 0.00% | 0.44% | -0.59% | -1.32% | 0.13% | -0.52% | 1.13% | 0.58% | -0.15% | -0.08% | 0.26% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг LTCAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thornburg California Limited Term Municipal Fund (LTCAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Thornburg California Limited Term Municipal Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.31 | $0.20 | $0.15 | $0.17 | $0.11 | $0.21 | $0.19 | $0.18 | $0.19 | $0.22 | $0.24 |
Дивидендный доход | 2.76% | 2.42% | 1.58% | 1.13% | 1.24% | 0.80% | 1.55% | 1.38% | 1.30% | 1.36% | 1.59% | 1.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thornburg California Limited Term Municipal Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.24 | |||
| 2023 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.20 |
| 2021 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.15 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.17 |
| 2019 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.21 |
| 2017 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.19 |
| 2016 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.18 |
| 2015 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.19 |
| 2014 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.22 |
| 2013 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Thornburg California Limited Term Municipal Fund показал максимальную просадку в 7.24%, зарегистрированную 26 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 443 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.24% | 17 февр. 2021 г. | 428 | 26 окт. 2022 г. | 443 | 2 авг. 2024 г. | 871 |
| -6.69% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 92 | 31 июл. 2020 г. | 101 |
| -5.43% | 12 сент. 2008 г. | 25 | 16 окт. 2008 г. | 60 | 13 янв. 2009 г. | 85 |
| -4.09% | 1 февр. 1994 г. | 211 | 22 нояб. 1994 г. | 70 | 28 февр. 1995 г. | 281 |
| -3.7% | 12 мар. 2004 г. | 44 | 13 мая 2004 г. | 269 | 8 июн. 2005 г. | 313 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Thornburg California Limited Term Municipal Fund составляет 0.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.