Lazard Global Strategic Equity Portfolio (LSTIX)
Информация о фонде
| ISIN | US52107V5599 |
|---|---|
| CUSIP | 52107V559 |
| Эмитент | Lazard |
| Дата выпуска | 28 авг. 2014 г. |
| Категория | Global Equities |
| Минимальные инвестиции | $10,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия LSTIX составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Lazard Global Strategic Equity Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | N/A | 24.30% |
| 1 месяц | N/A | 4.09% |
| 6 месяцев | N/A | 14.29% |
| 1 год | N/A | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LSTIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.64% | 5.38% | 2.13% | -3.12% | 3.60% | ||||||||
| 2023 | 6.35% | -4.33% | 3.35% | 0.09% | -1.14% | 4.51% | 1.95% | -2.32% | -4.76% | -3.66% | 10.83% | 5.13% | 15.77% |
| 2022 | -7.86% | -3.70% | 2.00% | -7.70% | -0.35% | -6.95% | 7.85% | -5.90% | -9.25% | 6.76% | 9.65% | -3.02% | -19.01% |
| 2021 | -1.48% | 1.59% | 1.98% | 5.01% | 1.62% | 1.36% | 1.27% | 3.36% | -5.66% | 5.62% | -2.73% | 3.75% | 16.19% |
| 2020 | 0.97% | -7.69% | -12.50% | 9.52% | 5.43% | 3.09% | 5.00% | 11.51% | -2.26% | -1.85% | 10.85% | 5.90% | 28.00% |
| 2019 | 7.32% | 4.55% | 1.63% | 3.21% | -4.66% | 5.98% | 1.03% | -0.99% | 0.51% | 1.03% | 3.05% | 3.82% | 29.20% |
| 2018 | 5.19% | -3.29% | -1.28% | -0.43% | 1.30% | -1.28% | 3.03% | 0.11% | 0.51% | -8.72% | 2.81% | -6.65% | -9.17% |
| 2017 | 2.50% | 2.03% | 0.80% | 2.47% | 3.38% | 0.19% | 2.33% | 0.27% | 1.82% | 2.23% | 1.66% | -79.82% | -75.49% |
| 2016 | -4.86% | -1.85% | 6.64% | -0.52% | 1.77% | -1.54% | 3.44% | -0.70% | 1.42% | -3.80% | -0.62% | 0.99% | -0.15% |
| 2015 | -1.31% | 4.38% | -0.98% | 0.39% | -0.29% | -2.27% | 2.82% | -5.29% | -3.11% | 7.16% | -1.30% | -1.45% | -1.85% |
| 2014 | -2.90% | 3.40% | 1.20% | -1.93% | -0.36% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг LSTIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 36, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lazard Global Strategic Equity Portfolio (LSTIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lazard Global Strategic Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.07 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.07 | $0.05 | $0.06 | $0.58 | $0.38 | $0.29 | $2.52 | $48.00 | $0.33 | $0.42 | $0.12 |
Дивидендный доход | 0.57% | 0.42% | 0.52% | 4.27% | 3.11% | 2.80% | 30.72% | 415.56% | 0.68% | 0.88% | 0.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lazard Global Strategic Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.58 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.38 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.29 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $2.52 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $48.00 | $48.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.33 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2014 | $0.12 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Lazard Global Strategic Equity Portfolio показал максимальную просадку в 83.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -83.65% | 27 дек. 2017 г. | 562 | 23 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -16.24% | 20 мая 2015 г. | 185 | 11 февр. 2016 г. | 301 | 24 апр. 2017 г. | 486 |
| -8.07% | 8 сент. 2014 г. | 28 | 15 окт. 2014 г. | 12 | 31 окт. 2014 г. | 40 |
| -5.01% | 28 нояб. 2014 г. | 13 | 16 дек. 2014 г. | 40 | 13 февр. 2015 г. | 53 |
| -3.88% | 26 февр. 2015 г. | 9 | 10 мар. 2015 г. | 8 | 20 мар. 2015 г. | 17 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Lazard Global Strategic Equity Portfolio составляет 3.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.