LQTI — крупнейшие позиции и состав
LQTI от FT Vest включает 6 заявленных позиций с активами $289.7M. Крупнейшие позиции: CBOE GLOBAL MARKETS, INC. (LQD 7 C1.1) (96.88%), DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS (MISXX) (1.15%) и UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT (0.44%). На 5 крупнейших позиций приходится 99.34% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 96.88% | $267.47M |
MISXX DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 1.15% | $3.18M |
— UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 0.44% | $1.21M |
— UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 0.44% | $1.21M |
— UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 0.43% | $1.19M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.