LQDI — крупнейшие позиции и состав
LQDI от iShares включает 120 заявленных позиций с активами $70.2M. Крупнейшие позиции: iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) (93.96%), BlackRock Funds III (45.85%) и BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES (1.48%). На 5 крупнейших позиций приходится 142.18% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
LQD iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 93.96% | $65.88M |
— BlackRock Funds III | 45.85% | $32.15M |
— BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES | 1.48% | $1.04M |
— LCH Ltd. | 0.46% | $323.56K |
— LCH Ltd. | 0.43% | $301.17K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.