- ISIN
- US66538B2144
- CUSIP
- 66538B214
- Эмитент
- Ladenburg Thalmann
- Дата выпуска
- 23 авг. 2015 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LNOIX
Ladenburg Income & Growth Fund (LNOIX) прибавил 5.1% с начала года. Текущая цена акции LNOIX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LNOIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,162.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ladenburg Income & Growth Fund (LNOIX) показал доход в 5.09% с начала года и 13.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LNOIX составила 4.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Ladenburg Income & Growth Fund
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 13.72%
- 3 года*
- 7.45%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 4.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность LNOIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -10.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении LNOIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 27 дек. 2024 г. с доходностью -8.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.47% | 1.45% | -3.52% | 4.03% | 1.93% | -0.22% | 5.09% | ||||||
| 2025 | 1.55% | 0.16% | -2.49% | -0.69% | 2.14% | 2.65% | 0.61% | 2.06% | 1.54% | 0.82% | 0.68% | 0.10% | 9.40% |
| 2024 | 0.06% | 1.42% | 2.11% | -3.67% | 2.84% | 1.57% | 3.75% | 1.60% | 1.59% | -2.02% | 3.77% | -10.60% | 1.50% |
| 2023 | 4.57% | -1.93% | 1.58% | 0.84% | -1.12% | 3.29% | 1.63% | -1.60% | -4.04% | -2.68% | 6.75% | 4.57% | 11.87% |
| 2022 | -3.89% | -1.56% | -0.04% | -5.49% | -0.11% | -4.75% | 5.31% | -2.38% | -6.47% | 3.35% | 3.76% | -2.52% | -14.51% |
| 2021 | -0.48% | 0.74% | 0.76% | 2.55% | 0.25% | 1.21% | 1.09% | 1.22% | -2.47% | 2.69% | -0.65% | 1.31% | 8.43% |
Метрики бенчмарка
Ladenburg Income & Growth Fund has an annualized alpha of -1.08%, beta of 0.44, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This fund participated in 65.76% of S&P 500 Index downside but only 45.16% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.44 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -1.08%
- Бета
- 0.44
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 45.16%
- Участие в снижении
- 65.76%
Комиссия
Комиссия LNOIX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LNOIX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ladenburg Income & Growth Fund (LNOIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LNOIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.98 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | 13.78 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ladenburg Income & Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.47 | $0.47 | $0.20 | $0.22 | $0.29 | $0.24 | $0.13 | $0.22 | $0.17 | $0.22 |
Дивидендный доход | 3.50% | 3.65% | 1.65% | 1.80% | 2.60% | 1.76% | 1.06% | 1.91% | 1.67% | 1.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ladenburg Income & Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.06 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.27 | $0.47 |
| 2024 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.05 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.17 | $0.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ladenburg Income & Growth Fund показал максимальную просадку в 19.03%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 431 торговую сессию.
Текущая просадка Ladenburg Income & Growth Fund составляет 0.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -19.03%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 8mo | 2y 7moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -18.24%март 2020 г. | 29d | 5mo 9d | 6mo 8dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.50%апр. 2025 г. | 4mo | 10mo 7d | 1y 2moдек. 2024 г. - февр. 2026 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -10.39%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 3mo 19d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.04%март 2026 г. | 28d | 21d | 1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| LNOIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.03% | -56.78% | +37.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.04% | -9.10% | +4.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.50% | -18.90% | +2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.03% | -25.43% | +6.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.03% | -33.92% | +14.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.33% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -10.72% | +6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.97% | -0.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LNOIX
Добавьте Ladenburg Income & Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LNOIX