- CUSIP
- 46438G448
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 17 мар. 2025 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Municipal Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- ICE AMT-Free US Long National Municipal Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LMUB
iShares Long-Term National Muni Bond ETF (LMUB) прибавил 2.6% с начала года. Текущая цена акции LMUB — $51.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Long-Term National Muni Bond ETF (LMUB) показал доход в 2.62% с начала года и 9.00% за последние 12 месяцев.
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 9.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность LMUB по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 мар. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении LMUB закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 14 апр. 2025 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -2.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.70% | 1.58% | -2.47% | 1.68% | 0.48% | 0.67% | 2.62% | ||||||
| 2025 | -1.00% | -0.58% | -0.99% | 0.16% | -1.00% | 1.17% | 3.60% | 1.91% | 0.16% | 0.14% | 3.52% |
Метрики бенчмарка
iShares Long-Term National Muni Bond ETF has an annualized alpha of 4.80%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 18, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (17.46%) than losses (17.14%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.80%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 17.46%
- Участие в снижении
- 17.14%
Комиссия
Комиссия LMUB составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LMUB имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Long-Term National Muni Bond ETF (LMUB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMUB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.30 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.29 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 10.15 | +0.06 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Long-Term National Muni Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.92 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $1.92 | $1.58 |
Дивидендный доход | 3.76% | 3.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Long-Term National Muni Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.17 | $0.17 | $0.08 | $0.16 | $0.16 | $0.74 | ||||||
| 2025 | $0.24 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.16 | $0.16 | $0.17 | $0.34 | $1.58 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Long-Term National Muni Bond ETF показал максимальную просадку в 5.51%, зарегистрированную 11 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 104 торговые сессии.
Текущая просадка iShares Long-Term National Muni Bond ETF составляет 0.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -5.51%апр. 2025 г. | 4d | 5mo 3d | 5mo 7dапр. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.11%март 2026 г. | 25d | 2mo 7d | 3mo 2dмарт 2026 г. - июнь 2026 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -1.93%март 2025 г. | 6d | 8d | 14dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.03%дек. 2025 г. | 22d | 1mo 4d | 1mo 26dнояб. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.71%янв. 2026 г. | 10d | 11d | 21dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Показатели просадок
| LMUB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.51% | -56.78% | +51.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -9.10% | +5.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -3.31% | +3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -10.71% | +9.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 2.05% | -1.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LMUB
Добавьте iShares Long-Term National Muni Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LMUB