LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX)
Информация о фонде
| ISIN | US5018858598 |
|---|---|
| CUSIP | 501885859 |
| Эмитент | LKCM |
| Дата выпуска | 2 мая 2011 г. |
| Категория | Mid Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия LKSMX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в LKCM Small-Mid Cap Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
LKCM Small-Mid Cap Equity Fund показал доход в 2.32% с начала года и 21.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LKCM Small-Mid Cap Equity Fund составила 8.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 2.32% | 7.50% |
| 1 месяц | -4.43% | -1.61% |
| 6 месяцев | 18.87% | 17.65% |
| 1 год | 21.87% | 26.26% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.64% | 11.73% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.33% | 10.64% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.21% | 7.97% | 2.93% | -7.63% | ||||||||
| 2023 | -5.07% | 9.36% | 10.11% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг LKSMX составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
LKCM Small-Mid Cap Equity Fund(LKSMX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LKCM Small-Mid Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $1.89 | $0.72 | $1.29 | $1.72 | $1.27 | $1.73 | $0.79 | $0.31 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 8.27% | 17.23% | 6.48% | 14.23% | 21.66% | 12.01% | 18.07% | 7.12% | 2.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LKCM Small-Mid Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.89 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.72 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.27 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.73 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 |
| 2014 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
LKCM Small-Mid Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 39.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 89 торговых сессий.
Текущая просадка LKCM Small-Mid Cap Equity Fund составляет 6.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.56% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 89 | 29 июл. 2020 г. | 112 |
| -28.03% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 234 | 27 нояб. 2019 г. | 303 |
| -27.51% | 9 нояб. 2021 г. | 152 | 16 июн. 2022 г. | 428 | 1 мар. 2024 г. | 580 |
| -25.55% | 17 июл. 2015 г. | 145 | 11 февр. 2016 г. | 365 | 25 июл. 2017 г. | 510 |
| -25.27% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 325 | 22 янв. 2013 г. | 386 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность LKCM Small-Mid Cap Equity Fund составляет 4.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.