LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX)
Информация о фонде
US5018858598
501885859
2 мая 2011 г.
$2,000
Средняя
Рост
Комиссия
Комиссия LKSMX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в LKCM Small-Mid Cap Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
LKCM Small-Mid Cap Equity Fund показал доход в 2.09% с начала года и 13.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LKCM Small-Mid Cap Equity Fund составила 0.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
LKSMX
2.09%
3.82%
15.38%
13.70%
7.79%
0.98%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LKSMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.19% | 2.09% | |||||||||||
| 2024 | -1.21% | 7.97% | 2.93% | -7.63% | 0.40% | -1.98% | 6.17% | 1.62% | 2.06% | 0.18% | 12.83% | -6.90% | 15.64% |
| 2023 | 11.93% | -1.59% | -0.46% | -0.93% | -3.74% | 8.25% | 3.25% | -1.09% | -4.83% | -5.07% | 9.36% | 10.11% | 25.76% |
| 2022 | -7.38% | -1.08% | -0.50% | -8.20% | 1.09% | -7.65% | 9.80% | -2.34% | -8.27% | 6.52% | 2.12% | -14.07% | -28.17% |
| 2021 | 3.23% | 5.73% | -3.45% | 7.32% | -3.09% | 3.27% | -1.03% | 1.84% | -2.67% | 6.30% | -5.17% | 3.13% | 15.44% |
| 2020 | -0.77% | -7.87% | -19.37% | 16.27% | 11.17% | 3.81% | 8.01% | 3.50% | -2.39% | 0.31% | 12.60% | 0.63% | 22.66% |
| 2019 | 12.37% | 5.17% | -0.11% | 5.67% | -6.28% | 6.16% | 1.83% | -3.80% | -0.21% | 0.42% | 5.60% | -10.79% | 14.77% |
| 2018 | 2.36% | -3.41% | 0.38% | 1.43% | 4.78% | 0.45% | 2.40% | 7.22% | -0.57% | -11.42% | 2.03% | -28.52% | -25.28% |
| 2017 | 1.47% | 2.27% | 1.91% | 0.10% | 0.40% | 1.48% | 1.94% | -0.86% | 5.28% | 2.64% | 3.02% | -8.62% | 10.88% |
| 2016 | -7.44% | -3.10% | 5.00% | 0.76% | 3.02% | -0.55% | 3.23% | 0.62% | -0.53% | -4.82% | 6.10% | -15.47% | -14.26% |
| 2015 | -3.31% | 7.27% | 1.12% | -1.34% | 3.43% | 1.85% | 1.29% | -7.34% | -3.96% | 3.28% | 2.44% | -11.37% | -7.85% |
| 2014 | -5.01% | 5.60% | -1.00% | -2.56% | -0.40% | 3.92% | -5.93% | 3.03% | -3.89% | 3.47% | -0.32% | -3.04% | -6.71% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг LKSMX составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LKCM Small-Mid Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.89 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 17.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LKCM Small-Mid Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $1.89 | $1.89 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
LKCM Small-Mid Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 57.21%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1165 торговых сессий.
Текущая просадка LKCM Small-Mid Cap Equity Fund составляет 5.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.21% | 17 июл. 2015 г. | 1179 | 23 мар. 2020 г. | 1165 | 6 нояб. 2024 г. | 2344 |
| -25.27% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 325 | 22 янв. 2013 г. | 386 |
| -15.22% | 10 мар. 2014 г. | 152 | 13 окт. 2014 г. | 166 | 11 июн. 2015 г. | 318 |
| -9.04% | 26 нояб. 2024 г. | 30 | 10 янв. 2025 г. | — | — | — |
| -8.79% | 11 мая 2011 г. | 23 | 13 июн. 2011 г. | 17 | 7 июл. 2011 г. | 40 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность LKCM Small-Mid Cap Equity Fund составляет 3.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.