PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
LK Balanced Fund (LKBLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

LK Balanced Fund (LKBLX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US56166Y5033

Эмитент

Lawson Kroeker

Дата выпуска

28 июн. 2012 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$50,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия LKBLX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LK Balanced Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

LK Balanced Fund (LKBLX) показал доход в 0.56% с начала года и -2.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LKBLX составила 3.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

LKBLX

С начала года

0.56%

1 месяц

2.13%

6 месяцев

-11.68%

1 год

-2.08%

3 года

0.93%

5 лет

4.30%

10 лет

3.03%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LKBLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.83%0.54%-2.53%-3.35%2.25%0.56%
20240.80%3.61%3.54%-4.53%2.07%0.37%5.02%0.40%0.10%-1.13%5.85%-12.17%2.60%
20232.70%-2.27%0.63%1.02%-2.69%4.35%2.09%-0.32%-2.60%-2.99%5.68%-1.71%3.48%
2022-2.83%-1.79%2.78%-4.68%1.53%-6.93%6.90%-2.26%-6.55%7.86%4.84%-6.29%-8.59%
20210.32%5.03%6.23%2.79%2.22%-0.20%-0.37%1.30%-3.06%4.44%-1.50%-5.78%11.31%
2020-0.86%-5.71%-14.55%8.05%2.04%0.56%2.74%3.21%-2.53%-1.24%10.64%0.03%0.05%
20196.33%2.58%-0.34%3.26%-3.32%5.75%0.10%-1.61%1.76%-0.83%3.83%-0.23%18.15%
20183.90%-3.89%-1.34%0.02%2.51%0.86%3.46%1.96%0.59%-5.38%0.28%-10.52%-8.21%
20170.85%1.62%-0.90%1.43%-0.96%1.17%2.34%1.68%1.63%0.86%1.97%1.11%13.51%
2016-2.64%-0.64%5.38%2.00%0.60%0.21%1.54%-0.07%0.89%-1.07%2.95%-0.34%8.94%
2015-1.88%4.63%-0.54%0.52%-0.45%-1.97%0.28%-4.18%-1.44%4.08%1.22%-5.49%-5.56%
2014-1.66%5.21%-0.13%0.15%2.40%0.88%-1.75%2.86%-2.90%-1.35%-0.67%-6.76%-4.16%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LKBLX составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности LKBLX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LKBLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKBLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKBLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKBLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKBLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LK Balanced Fund (LKBLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

LK Balanced Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.08
  • За 5 лет: 0.32
  • За 10 лет: 0.23
  • За всё время: 0.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность LK Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.64 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.64$4.64$3.44$1.98$6.28$3.04$1.60$3.12$1.03$0.69$1.43$3.15

Дивидендный доход

8.88%8.93%6.68%3.90%11.26%6.01%3.14%7.14%2.13%1.58%3.57%7.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LK Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.64$4.64
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.44$3.44
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.98$1.98
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.28$6.28
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.04$3.04
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.60$1.60
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.12$3.12
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$1.03
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.69
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.43$1.43
2014$3.15$3.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

LK Balanced Fund показал максимальную просадку в 28.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 178 торговых сессий.

Текущая просадка LK Balanced Fund составляет 11.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.77%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1783 дек. 2020 г.205
-22.15%9 нояб. 2021 г.22227 сент. 2022 г.———
-22.12%4 сент. 2014 г.36311 февр. 2016 г.4165 окт. 2017 г.779
-19.52%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.24412 дек. 2019 г.308
-7.29%30 янв. 2018 г.3823 мар. 2018 г.8220 июл. 2018 г.120
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...