График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в LK Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
LK Balanced Fund (LKBLX) показал доход в 1.95% с начала года и 7.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LKBLX составила 7.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
LK Balanced Fund
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 3.37%
- 1 год
- 7.33%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- 7.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июн. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LKBLX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью -7.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.86% | 3.46% | -4.20% | 1.95% | |||||||||
| 2025 | 3.83% | 0.54% | -2.53% | -3.35% | 2.25% | 1.42% | -0.19% | 3.42% | 0.37% | -0.46% | 1.76% | 0.09% | 7.12% |
| 2024 | 0.80% | 3.61% | 3.54% | -4.53% | 2.07% | 0.37% | 5.02% | 0.40% | 0.10% | -1.13% | 5.85% | -6.02% | 9.78% |
| 2023 | 2.70% | -2.27% | 0.63% | 1.02% | -2.69% | 4.35% | 2.09% | -0.32% | -2.60% | -2.99% | 5.68% | 2.86% | 8.29% |
| 2022 | -2.83% | -1.79% | 2.78% | -4.68% | 1.53% | -6.93% | 6.90% | -2.26% | -6.55% | 7.86% | 4.84% | -3.20% | -5.58% |
| 2021 | 0.32% | 5.03% | 6.23% | 2.79% | 2.22% | -0.20% | -0.37% | 1.30% | -3.06% | 4.44% | -1.50% | -4.94% | 12.30% |
Метрики бенчмарка
LK Balanced Fund: годовая альфа составляет 0.07%, бета — 0.60, а R² — 0.76 относительно S&P 500 Index с 02.07.2012.
- Этот фонд участвовал в 76.25% снижения S&P 500 Index, но только в 63.60% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.60 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 0.07%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 63.60%
- Участие в снижении
- 76.25%
Комиссия
Комиссия LKBLX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LKBLX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LK Balanced Fund (LKBLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LKBLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.90 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.39 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.40 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 6.61 | -3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для LKBLX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LK Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.06 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.06 | $6.06 | $4.64 | $3.44 | $1.98 | $1.09 | $3.04 | $1.60 | $3.12 | $1.03 | $0.69 | $1.43 |
Дивидендный доход | 11.96% | 12.20% | 8.93% | 6.68% | 3.90% | 1.96% | 6.01% | 3.14% | 7.14% | 2.13% | 1.58% | 3.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LK Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.06 | $6.06 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.64 | $4.64 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.44 | $3.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.98 | $1.98 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $1.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
LK Balanced Fund показал максимальную просадку в 28.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 178 торговых сессий.
Текущая просадка LK Balanced Fund составляет 4.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.77% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 178 | 3 дек. 2020 г. | 205 |
| -21.46% | 9 нояб. 2021 г. | 223 | 27 сент. 2022 г. | 371 | 20 мар. 2024 г. | 594 |
| -16.32% | 4 сент. 2014 г. | 363 | 11 февр. 2016 г. | 212 | 13 дек. 2016 г. | 575 |
| -15.2% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 120 | 18 июн. 2019 г. | 184 |
| -12.3% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | 121 | 1 окт. 2025 г. | 208 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...