- ISIN
- US56166Y5033
- Эмитент
- Lawson Kroeker
- Дата выпуска
- 28 июн. 2012 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $50,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LKBLX
LK Balanced Fund (LKBLX) прибавил 7.5% с начала года. Текущая цена акции LKBLX — $53. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LKBLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,230.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LK Balanced Fund (LKBLX) показал доход в 7.47% с начала года и 10.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LKBLX составила 7.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
LK Balanced Fund
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 3.43%
- 6 месяцев
- 7.04%
- С начала года
- 7.47%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 7.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность LKBLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июн. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LKBLX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью -7.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.86% | 3.46% | -3.22% | 2.01% | -0.67% | 1.41% | 1.54% | 7.47% | |||||
| 2025 | 3.83% | 0.54% | -2.53% | -3.35% | 2.25% | 1.42% | -0.19% | 3.42% | 0.37% | -0.46% | 1.76% | 0.09% | 7.12% |
| 2024 | 0.80% | 3.61% | 3.54% | -4.53% | 2.07% | 0.37% | 5.02% | 0.40% | 0.10% | -1.13% | 5.85% | -6.02% | 9.78% |
| 2023 | 2.70% | -2.27% | 0.63% | 1.02% | -2.69% | 4.35% | 2.09% | -0.32% | -2.60% | -2.99% | 5.68% | 2.86% | 8.29% |
| 2022 | -2.83% | -1.79% | 2.78% | -4.68% | 1.53% | -6.93% | 6.90% | -2.26% | -6.55% | 7.86% | 4.84% | -3.20% | -5.58% |
| 2021 | 0.32% | 5.03% | 6.23% | 2.79% | 2.22% | -0.20% | -0.37% | 1.30% | -3.06% | 4.44% | -1.50% | -4.94% | 12.30% |
Метрики бенчмарка
LK Balanced Fund has an annualized alpha of -0.29%, beta of 0.60, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 29, 2012.
- This fund participated in 74.72% of S&P 500 Index downside but only 60.45% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.60 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.29%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 60.45%
- Участие в снижении
- 74.72%
Комиссия
Комиссия LKBLX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LKBLX имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LK Balanced Fund (LKBLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LKBLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.23 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 9.69 | -3.00 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LK Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.06 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.06 | $6.06 | $4.64 | $3.44 | $1.98 | $1.09 | $3.04 | $1.60 | $3.12 | $1.03 | $0.69 | $1.43 |
Дивидендный доход | 11.35% | 12.20% | 8.93% | 6.68% | 3.90% | 1.96% | 6.01% | 3.14% | 7.14% | 2.13% | 1.58% | 3.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LK Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.06 | $6.06 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.64 | $4.64 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.44 | $3.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.98 | $1.98 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $1.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
LK Balanced Fund показал максимальную просадку в 28.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 178 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -28.77%март 2020 г. | 1mo 9d | 8mo 15d | 9mo 24dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.46%сент. 2022 г. | 10mo 22d | 1y 5mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.32%февр. 2016 г. | 1y 5mo | 10mo 6d | 2y 3moсент. 2014 г. - дек. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -15.20%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 5mo 26d | 8mo 27dсент. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -12.30%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 5mo 26d | 10mo 3dдек. 2024 г. - окт. 2025 г. |
Показатели просадок
| LKBLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.77% | -56.78% | +28.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.20% | -9.10% | +4.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.30% | -18.90% | +6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | -25.43% | +3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.77% | -33.92% | +5.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.66% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -10.71% | +5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 2.09% | -0.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LKBLX
Добавьте LK Balanced Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LKBLX