PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund (LISDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund (LISDX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US5439127375

Эмитент

Lord Abbett

Дата выпуска

30 дек. 2008 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия LISDX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund (LISDX) показал доход в 0.75% с начала года и 3.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LISDX составила 1.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

LISDX

С начала года

0.75%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

0.68%

1 год

3.40%

3 года

2.42%

5 лет

1.37%

10 лет

1.39%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LISDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.50%0.58%-0.40%-0.13%0.20%0.75%
20240.30%0.32%-0.13%0.11%0.13%0.47%0.97%0.40%0.91%-0.53%0.46%-0.08%3.38%
20231.27%-1.01%1.05%-0.33%-0.08%0.49%0.22%-0.09%-0.74%0.30%1.54%0.67%3.32%
2022-1.50%-0.42%-1.46%-1.25%0.73%-0.42%0.86%-0.80%-1.45%-0.11%1.44%0.32%-4.03%
20210.54%-0.66%0.33%0.41%-0.00%0.24%0.25%-0.09%-0.36%-0.25%0.29%0.01%0.71%
20200.85%0.60%-3.02%-0.56%1.50%0.90%0.90%0.11%-0.01%-0.02%0.55%0.42%2.17%
20190.49%0.39%0.62%0.24%0.68%0.42%0.49%0.67%-0.47%0.23%0.22%0.22%4.28%
2018-0.14%-0.01%0.00%-0.11%0.53%0.21%0.21%0.09%-0.23%-0.16%0.43%0.49%1.30%
20170.62%0.37%0.04%0.37%0.49%-0.15%0.37%0.36%-0.21%-0.02%-0.59%0.24%1.91%
20160.55%0.24%-0.22%0.30%-0.08%0.43%0.29%-0.02%-0.21%-0.21%-1.68%0.17%-0.46%
20150.66%-0.27%-0.03%-0.09%-0.15%0.10%0.23%0.04%0.24%0.23%-0.08%0.04%0.91%
20140.44%0.51%-0.27%0.31%0.30%-0.08%0.17%0.29%-0.02%0.23%0.04%-0.16%1.79%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LISDX составляет 90, что ставит его в топ 10% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности LISDX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LISDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LISDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LISDX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LISDX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LISDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund (LISDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.79
  • За 5 лет: 0.94
  • За 10 лет: 0.83
  • За всё время: 1.32

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.42$0.46$0.39$0.25$0.19$0.25$0.32$0.27$0.20$0.20$0.19$0.21

Дивидендный доход

2.82%3.06%2.59%1.66%1.22%1.56%1.99%1.74%1.31%1.29%1.22%1.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.15
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46
2023$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.39
2022$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.05$0.25
2021$0.04$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.19
2020$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.32
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.27
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2015$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund показал максимальную просадку в 6.56%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 170 торговых сессий.

Текущая просадка Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund составляет 0.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-6.56%3 мар. 2020 г.1420 мар. 2020 г.17019 нояб. 2020 г.184
-6.37%6 авг. 2021 г.31125 окт. 2022 г.4271 июл. 2024 г.738
-2.24%25 авг. 2016 г.691 дек. 2016 г.1276 июн. 2017 г.196
-1.72%7 апр. 2025 г.39 апр. 2025 г.———
-1.64%6 мая 2013 г.3625 июн. 2013 г.16926 февр. 2014 г.205
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...