- ISIN
- US52472M1018
- CUSIP
- 52472M101
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Residential Construction
- Дата IPO
- 14 дек. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $606.21M
- Enterprise Value
- $594.69M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.76
- Коэффициент P/E
- 14.48
- Общая выручка (12 мес.)
- $163.26M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $79.07M
- EBITDA (12 мес.)
- $52.35M
- Годовой диапазон
- $18.29 - $29.45
- Целевая цена
- $29.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.18%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.88%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LEGH
Legacy Housing Corporation (LEGH) прибавил 30.3% с начала года. По цене $25 за акцию LEGH торгуется на 13.7% ниже 52-недельного максимума в $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LEGH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,480.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Legacy Housing Corporation (LEGH) показал доход в 30.28% с начала года и 14.91% за последние 12 месяцев.
Legacy Housing Corporation
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 7.94%
- С начала года
- 30.28%
- 6 месяцев
- 27.98%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 4.45%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность LEGH по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 дек. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2021 г. с доходностью +40.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -35.6%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении LEGH закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 4 авг. 2022 г. с доходностью +30.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2024 г. с доходностью -15.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.30% | 5.64% | -6.80% | 6.46% | 10.39% | 5.91% | 30.28% | ||||||
| 2025 | 3.93% | -3.74% | 2.15% | -3.55% | -8.37% | 1.66% | -1.24% | 24.87% | -1.56% | -18.38% | -11.24% | -2.06% | -20.91% |
| 2024 | -6.30% | 8.84% | -16.33% | -5.34% | 14.04% | -1.25% | 24.15% | -5.34% | 1.45% | -9.32% | 5.52% | -5.69% | -2.14% |
| 2023 | 5.59% | -0.30% | 14.03% | -5.10% | -11.85% | 21.80% | 2.29% | -4.43% | -14.38% | -4.64% | 21.02% | 12.59% | 33.02% |
| 2022 | -6.46% | 2.87% | -15.74% | -18.36% | -10.62% | -16.67% | 4.06% | 25.85% | 0.35% | 8.22% | -5.60% | 8.22% | -28.37% |
| 2021 | -6.22% | 10.87% | 12.86% | 0.73% | 6.61% | -11.19% | 4.32% | 11.11% | -8.32% | -1.22% | 40.68% | 6.01% | 75.18% |
Метрики бенчмарка
Legacy Housing Corporation has an annualized alpha of 6.61%, beta of 0.84, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 14, 2018.
- This stock participated in 73.35% of S&P 500 Index downside but only 64.91% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.61%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 64.91%
- Участие в снижении
- 73.35%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LEGH имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Legacy Housing Corporation (LEGH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEGH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.30 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 2.29 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 10.09 | -9.37 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Legacy Housing Corporation показал максимальную просадку в 54.40%, зарегистрированную 12 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 513 торговых сессий.
Текущая просадка Legacy Housing Corporation составляет 11.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -54.40%июль 2022 г. | 4mo 20d | 2y 15d | 2y 5moфевр. 2022 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -49.80%апр. 2020 г. | 6mo 18d | 11mo 20d | 1y 6moсент. 2019 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -36.63%апр. 2019 г. | 1mo 13d | 4mo 22d | 6mo 5dфевр. 2019 г. - авг. 2019 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -34.89%март 2026 г. | 1y 5mo | — | 1y 9moсент. 2024 г. - сейчас |
Коррекция 2021 года2021 | -19.20%июль 2021 г. | 2mo 7d | 1mo 17d | 3mo 24dмай 2021 г. - сент. 2021 г. |
Показатели просадок
| LEGH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.40% | -56.78% | +2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.37% | -9.10% | -24.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.89% | -18.90% | -15.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.40% | -25.43% | -28.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.88% | -3.32% | -8.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.39% | -10.71% | -6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.65% | 2.06% | +18.59% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Legacy Housing Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Legacy Housing Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Residential Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LEGH в сравнении с другими компаниями отрасли Residential Construction. В настоящее время у LEGH коэффициент P/E составляет 14.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LEGH по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у LEGH коэффициент P/S составляет 3.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LEGH по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у LEGH коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LEGH
Добавьте Legacy Housing Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LEGH