- ISIN
- US8166452040
- CUSIP
- 816645204
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Semiconductors
- Дата IPO
- 9 дек. 2010 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $15.13M
- Enterprise Value
- $14.86M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.28
- Общая выручка (12 мес.)
- $34.51M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.19M
- EBITDA (12 мес.)
- -$1.93M
- Годовой диапазон
- $1.01 - $3.37
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -14.24%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -153.99%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LEDS
SemiLEDs Corporation (LEDS) прибавил 22.7% с начала года. По цене $2 за акцию LEDS торгуется на 45.4% ниже 52-недельного максимума в $3. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LEDS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $90.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SemiLEDs Corporation (LEDS) показал доход в 22.67% с начала года и -35.66% за последние 12 месяцев.
SemiLEDs Corporation
- 1 день
- -5.15%
- 1 месяц
- -10.24%
- С начала года
- 22.67%
- 6 месяцев
- -2.13%
- 1 год
- -35.66%
- 3 года*
- -11.17%
- 5 лет*
- -38.25%
- 10 лет*
- -1.50%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность LEDS по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 дек. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2021 г. с доходностью +280.7%, в то время как худший месяц был июль 2021 г. с доходностью -54.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении LEDS закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 7 июл. 2016 г. с доходностью +207.7%, в то время как худший день был 13 янв. 2011 г. с доходностью -34.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.00% | -9.70% | -16.11% | 28.80% | 40.37% | -18.58% | 22.67% | ||||||
| 2025 | 17.05% | 9.93% | 34.34% | -2.69% | 37.33% | -12.09% | -30.91% | 3.06% | 17.41% | 31.96% | -30.10% | -25.74% | 16.28% |
| 2024 | -7.19% | 24.81% | -9.32% | 6.16% | -14.19% | -3.76% | 19.14% | -11.48% | -12.99% | -3.80% | 14.16% | -0.00% | -7.19% |
| 2023 | 26.25% | 11.39% | -4.88% | -21.03% | 50.30% | -9.84% | 5.24% | -27.80% | 0.57% | -35.43% | 10.62% | 11.20% | -13.13% |
| 2022 | -22.40% | -2.65% | -4.58% | -13.51% | -12.50% | -0.40% | 27.49% | -18.44% | -7.28% | 7.02% | 0.39% | -38.46% | -65.37% |
| 2021 | 6.40% | 35.47% | -11.63% | -20.39% | 280.72% | 33.14% | -54.18% | 18.98% | -22.33% | -5.65% | -12.38% | -28.26% | 29.05% |
Метрики бенчмарка
SemiLEDs Corporation has an annualized alpha of -46.61%, beta of 2.42, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 10, 2010.
- This stock participated in 390.56% of S&P 500 Index downside but only 109.93% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -46.61%
- Бета
- 2.42
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 109.93%
- Участие в снижении
- 390.56%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LEDS имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SemiLEDs Corporation (LEDS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LEDS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SemiLEDs Corporation показал максимальную просадку в 99.66%, зарегистрированную 13 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка SemiLEDs Corporation составляет 99.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -99.66%нояб. 2023 г. | 12y 10mo | — | 15y 5moдек. 2010 г. - сейчас |
Откат 2010 года2010 | -5.40%дек. 2010 г. | 4d | 2d | 6dдек. 2010 г. - дек. 2010 г. |
Откат 2010 года2010 | -2.67%дек. 2010 г. | 0s | 4d | 4dдек. 2010 г. - дек. 2010 г. |
Показатели просадок
| LEDS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.66% | -9.10% | -90.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.40% | -2.97% | -96.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.85% | -1.13% | -94.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.62% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SemiLEDs Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается SemiLEDs Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LEDS по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у LEDS коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LEDS по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у LEDS коэффициент P/B составляет 10.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LEDS
Добавьте SemiLEDs Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LEDS