- ISIN
- US8166452040
- CUSIP
- 816645204
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Semiconductors
- Дата IPO
- 9 дек. 2010 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $22.75M
- Enterprise Value
- $20.41M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.12
- Общая выручка (12 мес.)
- $25.93M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.71M
- EBITDA (12 мес.)
- -$519.00K
- Годовой диапазон
- $1.01 - $3.62
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -5.79%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -33.00%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LEDS
SemiLEDs Corporation (LEDS) прибавил 83.3% с начала года. По цене $3 за акцию LEDS торгуется на 24.0% ниже 52-недельного максимума в $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LEDS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $269.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SemiLEDs Corporation (LEDS) показал доход в 83.33% с начала года и 34.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LEDS составила -8.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.
SemiLEDs Corporation
- 1 день
- -8.64%
- 1 месяц
- 41.39%
- 6 месяцев
- 42.49%
- С начала года
- 83.33%
- 1 год
- 34.15%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- -23.11%
- 10 лет*
- -8.75%
- Всё время*
- -24.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность LEDS по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 дек. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +1.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2021 г. с доходностью +280.7%, в то время как худший месяц был июль 2021 г. с доходностью -54.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении LEDS закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 7 июл. 2016 г. с доходностью +207.7%, в то время как худший день был 13 янв. 2011 г. с доходностью -34.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.00% | -9.70% | -16.11% | 28.80% | 40.37% | -26.11% | 64.67% | 83.33% | |||||
| 2025 | 17.05% | 9.93% | 34.34% | -2.69% | 37.33% | -12.09% | -30.91% | 3.06% | 17.41% | 31.96% | -30.10% | -25.74% | 16.28% |
| 2024 | -7.19% | 24.81% | -9.32% | 6.16% | -14.19% | -3.76% | 19.14% | -11.48% | -12.99% | -3.80% | 14.16% | -0.00% | -7.19% |
| 2023 | 26.25% | 11.39% | -4.88% | -21.03% | 50.30% | -9.84% | 5.24% | -27.80% | 0.57% | -35.43% | 10.62% | 11.20% | -13.12% |
| 2022 | -22.40% | -2.65% | -4.58% | -13.51% | -12.50% | -0.40% | 27.49% | -18.44% | -7.28% | 7.02% | 0.39% | -38.46% | -65.37% |
| 2021 | 6.40% | 35.47% | -11.63% | -20.39% | 280.72% | 33.14% | -54.18% | 18.98% | -22.33% | -5.65% | -12.38% | -28.26% | 29.05% |
Метрики бенчмарка
SemiLEDs Corporation has an annualized alpha of 17.46%, beta of 0.85, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 09, 2010.
- This stock participated in 212.24% of S&P 500 Index downside but only 48.15% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.46%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 48.15%
- Участие в снижении
- 212.24%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LEDS имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SemiLEDs Corporation (LEDS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEDS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.26 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 2.01 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 8.68 | -7.82 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SemiLEDs Corporation показал максимальную просадку в 99.66%, зарегистрированную 13 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка SemiLEDs Corporation составляет 99.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.66%нояб. 2023 г. | 12y 10mo | — | 15y 7moдек. 2010 г. - сейчас | — |
-5.40%дек. 2010 г. | 4d | 2d | 6dдек. 2010 г. - дек. 2010 г. | — |
-2.67%дек. 2010 г. | 0s | 4d | 4dдек. 2010 г. - дек. 2010 г. | — |
Показатели просадок
| LEDS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.66% | -56.78% | -42.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.63% | -9.10% | -58.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.63% | -18.90% | -48.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.01% | -25.43% | -64.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.05% | -33.92% | -62.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.10% | -2.19% | -96.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.85% | -10.70% | -85.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.83% | 2.10% | +37.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SemiLEDs Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается SemiLEDs Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LEDS по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у LEDS коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LEDS по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у LEDS коэффициент P/B составляет 7.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LEDS
Добавьте SemiLEDs Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LEDS