- ISIN
- US66538B1153
- CUSIP
- 66538B115
- Эмитент
- Ladenburg Thalmann
- Дата выпуска
- 23 авг. 2015 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LAGIX
Ladenburg Aggressive Growth Fund (LAGIX) прибавил 11.5% с начала года. Текущая цена акции LAGIX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LAGIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,366.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ladenburg Aggressive Growth Fund (LAGIX) показал доход в 11.53% с начала года и 19.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LAGIX составила 9.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Ladenburg Aggressive Growth Fund
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- 8.27%
- С начала года
- 11.53%
- 1 год
- 19.44%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 9.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность LAGIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 авг. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении LAGIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.45% | 1.34% | -4.67% | 7.78% | 3.49% | 1.11% | -0.09% | 11.53% | |||||
| 2025 | 2.86% | -2.15% | -4.99% | -1.47% | 5.27% | 3.97% | 1.41% | 2.79% | 1.86% | 0.59% | 0.73% | 0.16% | 11.14% |
| 2024 | 0.12% | 4.35% | 3.28% | -4.41% | 3.60% | 1.52% | 2.89% | 1.56% | 1.79% | -1.11% | 6.97% | -11.89% | 7.54% |
| 2023 | 6.59% | -2.15% | 1.23% | 0.45% | -0.63% | 6.58% | 3.30% | -2.32% | -4.57% | -3.24% | 8.23% | 5.30% | 19.26% |
| 2022 | -6.29% | -1.97% | 2.36% | -8.37% | -0.50% | -7.85% | 8.65% | -3.03% | -8.93% | 7.37% | 4.80% | -4.92% | -18.90% |
| 2021 | -0.25% | 2.78% | 1.91% | 4.41% | 0.12% | 2.54% | 0.56% | 2.52% | -4.37% | 5.89% | -1.94% | 2.63% | 17.65% |
Метрики бенчмарка
Ladenburg Aggressive Growth Fund has an annualized alpha of -2.27%, beta of 0.89, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 31, 2015.
- This fund participated in 98.78% of S&P 500 Index downside but only 83.30% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.27% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.89 and R2 of 0.93, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.27%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 83.30%
- Участие в снижении
- 98.78%
Комиссия
Комиссия LAGIX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LAGIX имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ladenburg Aggressive Growth Fund (LAGIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAGIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.24 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | 9.71 | +1.26 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ladenburg Aggressive Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.01 | $1.01 | $0.00 | $0.49 | $0.09 | $0.22 | $0.26 | $0.44 | $0.14 | $0.07 |
Дивидендный доход | 4.61% | 5.14% | 0.00% | 2.85% | 0.58% | 1.18% | 1.64% | 3.18% | 1.23% | 0.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ladenburg Aggressive Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $1.01 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ladenburg Aggressive Growth Fund показал максимальную просадку в 31.30%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка Ladenburg Aggressive Growth Fund составляет 0.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-31.30%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 4d | 6mo 6dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.75%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-24.79%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 9mo 6d | 1y 1moдек. 2024 г. - янв. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-19.20%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 9d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-15.97%февр. 2016 г. | 3mo 9d | 3mo 27d | 7mo 6dнояб. 2015 г. - июнь 2016 г. | — |
Показатели просадок
| LAGIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.30% | -56.78% | +25.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.56% | -9.10% | +1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.79% | -18.90% | -5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.75% | -25.43% | -0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.30% | -33.92% | +2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -1.00% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -10.70% | +5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.09% | -0.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LAGIX
Добавьте Ladenburg Aggressive Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LAGIX