- ISIN
- US34385P1084
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Diagnostics & Research
- Дата IPO
- 29 июл. 2003 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $446.43M
- Enterprise Value
- $215.69M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.20
- Коэффициент P/E
- 5.65
- Общая выручка (12 мес.)
- $65.68M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $34.11M
- EBITDA (12 мес.)
- -$76.11M
- Годовой диапазон
- $0.87 - $1.72
- Целевая цена
- $3.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.24%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.94%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LAB
Standard Biotools Inc (LAB) снизился на 10.2% с начала года. По цене $1 за акцию LAB торгуется на 33.1% ниже 52-недельного максимума в $2.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Standard Biotools Inc (LAB) показал доход в -10.16% с начала года и 15.71% за последние 12 месяцев.
Standard Biotools Inc
- 1 день
- -9.45%
- 1 месяц
- 18.74%
- С начала года
- -10.16%
- 6 месяцев
- -19.58%
- 1 год
- 15.71%
- 3 года*
- -21.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность LAB по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 апр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — -0.47%.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +70.9%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -31.4%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении LAB закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 23 мая 2022 г. с доходностью +33.3%, в то время как худший день был 1 авг. 2024 г. с доходностью -36.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.37% | -19.29% | -18.65% | 1.02% | 23.83% | 0.00% | -10.16% | ||||||
| 2025 | -11.43% | -31.29% | 1.41% | 2.78% | -9.01% | 18.81% | 10.83% | -5.26% | 3.17% | -7.69% | 25.00% | -14.67% | -26.86% |
| 2024 | 2.71% | -0.88% | 20.44% | -8.49% | 0.00% | -28.63% | 26.55% | -4.91% | -9.39% | 1.55% | -6.12% | -4.89% | -20.81% |
| 2023 | 70.94% | -9.00% | 7.14% | -12.82% | 38.24% | -17.87% | 26.94% | 22.45% | -3.33% | -31.38% | 29.65% | -14.34% | 88.89% |
| 2022 | -28.57% | -28.68% | -15.34% | -9.38% | -2.76% | -21.99% | 7.27% | 17.80% | -15.83% | -68.46% |
Метрики бенчмарка
Standard Biotools Inc has an annualized alpha of -11.32%, beta of 1.80, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 06, 2022.
- This stock participated in 356.06% of S&P 500 Index downside but only 293.00% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -11.32%
- Бета
- 1.80
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 293.00%
- Участие в снижении
- 356.06%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LAB имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Standard Biotools Inc (LAB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LAB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Standard Biotools Inc показал максимальную просадку в 77.54%, зарегистрированную 13 апр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Standard Biotools Inc составляет 70.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -77.54%апр. 2026 г. | 4y 6d | — | 4y 2moапр. 2022 г. - сейчас |
Показатели просадок
| LAB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.54% | -9.10% | -68.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.74% | -2.97% | -67.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.99% | -1.13% | -53.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.87% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Standard Biotools Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Standard Biotools Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LAB в сравнении с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у LAB коэффициент P/E составляет 5.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LAB по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у LAB коэффициент P/S составляет 6.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LAB по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у LAB коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LAB
Добавьте Standard Biotools Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LAB