- ISIN
- US48716P1084
- CUSIP
- 48716P108
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 24 февр. 2005 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $589.68M
- Enterprise Value
- $465.84M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.57
- Коэффициент P/E
- 16.48
- Общая выручка (12 мес.)
- $273.01M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $125.66M
- EBITDA (12 мес.)
- $46.90M
- Годовой диапазон
- $5.76 - $9.66
- Целевая цена
- $9.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.47%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.70%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KRNY
Kearny Financial Corp. (KRNY) прибавил 29.9% с начала года. По цене $9 за акцию KRNY торгуется на 3.0% ниже 52-недельного максимума в $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KRNY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,028.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kearny Financial Corp. (KRNY) показал доход в 29.92% с начала года и 43.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KRNY составила 0.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Kearny Financial Corp.
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- 17.42%
- 6 месяцев
- 30.98%
- С начала года
- 29.92%
- 1 год
- 43.62%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 0.92%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность KRNY по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 февр. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2023 г. с доходностью +21.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении KRNY закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 6 нояб. 2024 г. с доходностью +17.7%, в то время как худший день был 5 мар. 2009 г. с доходностью -12.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.13% | -0.47% | -1.31% | 6.49% | 3.89% | 14.81% | -0.95% | 29.92% | |||||
| 2025 | -2.54% | 2.80% | -10.44% | 0.00% | -1.99% | 7.13% | -8.20% | 15.98% | -2.67% | -2.74% | 9.40% | 7.86% | 12.04% |
| 2024 | -19.40% | -10.63% | 1.26% | -16.15% | 7.03% | 8.47% | 17.07% | -3.68% | 0.88% | 1.75% | 15.08% | -10.61% | -15.46% |
| 2023 | -7.59% | 8.20% | -19.12% | -4.06% | -10.96% | 3.22% | 21.84% | -12.62% | -6.48% | 0.14% | 15.50% | 13.54% | -6.75% |
| 2022 | -2.34% | 2.94% | -2.50% | -7.92% | 5.61% | -10.48% | 5.40% | -2.08% | -6.51% | -4.52% | -3.48% | 4.96% | -20.36% |
| 2021 | -1.99% | 9.66% | 7.27% | 5.79% | 2.58% | -8.15% | 0.67% | 6.31% | -2.05% | 7.96% | -4.53% | 4.25% | 29.45% |
Метрики бенчмарка
Kearny Financial Corp. has an annualized alpha of -1.13%, beta of 0.86, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 24, 2005.
- This stock participated in 77.61% of S&P 500 Index downside but only 55.17% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.27 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.13%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 55.17%
- Участие в снижении
- 77.61%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KRNY имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kearny Financial Corp. (KRNY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KRNY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 2.23 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 9.69 | -1.66 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kearny Financial Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.44 | $0.44 | $0.44 | $0.44 | $0.40 | $0.32 | $0.25 | $0.32 | $0.24 | $0.08 | $0.04 |
Дивидендный доход | 4.70% | 5.94% | 6.21% | 4.91% | 4.33% | 3.02% | 3.03% | 1.81% | 2.50% | 1.66% | 0.51% | 0.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kearny Financial Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.40 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Kearny Financial Corp. дивидендная доходность составляет 4.70%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Kearny Financial Corp. коэффициент выплат составляет 77.41%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Kearny Financial Corp. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kearny Financial Corp. показал максимальную просадку в 57.42%, зарегистрированную 30 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Kearny Financial Corp. составляет 14.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -57.42%апр. 2024 г. | 7y 4mo | — | 9y 6moдек. 2016 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -52.54%март 2009 г. | 2y 3mo | 5y 10d | 7y 4moнояб. 2006 г. - март 2014 г. |
Коррекция 2014 года2014 | -18.71%окт. 2014 г. | 1mo 21d | 9mo 8d | 10mo 29dавг. 2014 г. - июль 2015 г. |
Коррекция 2005 года2005 | -15.48%апр. 2005 г. | 1mo 8d | 2mo 24d | 4mo 2dмарт 2005 г. - июль 2005 г. |
Коррекция 2005 года2005 | -13.54%окт. 2005 г. | 29d | 1mo 21d | 2mo 20dсент. 2005 г. - дек. 2005 г. |
Показатели просадок
| KRNY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.42% | -56.78% | -0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.83% | -9.10% | -6.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.45% | -18.90% | -22.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.52% | -25.43% | -31.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.42% | -33.92% | -23.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.32% | -1.66% | -12.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.66% | -10.71% | -12.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 2.09% | +3.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kearny Financial Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kearny Financial Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KRNY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у KRNY коэффициент P/E составляет 16.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KRNY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у KRNY коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KRNY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у KRNY коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KRNY
Добавьте Kearny Financial Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KRNY