Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $695.46M
- Enterprise Value
- $678.60M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.29
- Общая выручка (12 мес.)
- $208.20M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $92.22M
- EBITDA (12 мес.)
- -$16.50M
- Годовой диапазон
- $11.93 - $23.48
- Целевая цена
- $21.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.75%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -1.90%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Kornit Digital Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Kornit Digital Ltd. (KRNT) показал доход в 1.95% с начала года и -23.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KRNT составила 4.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Kornit Digital Ltd.
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- -23.17%
- 3 года*
- -8.85%
- 5 лет*
- -31.92%
- 10 лет*
- 4.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 апр. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +40.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -37.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении KRNT закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 20 мая 2020 г. с доходностью +33.8%, в то время как худший день был 11 мая 2022 г. с доходностью -33.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.94% | 18.07% | -4.12% | 1.95% | |||||||||
| 2025 | -6.17% | -14.74% | -22.94% | -1.05% | 15.47% | -8.67% | 0.55% | -25.37% | -9.64% | -0.00% | -1.26% | 7.88% | -53.54% |
| 2024 | -10.70% | 5.14% | 0.72% | -14.96% | -7.72% | 2.95% | 6.90% | 18.72% | 39.05% | -11.40% | 38.93% | -2.67% | 61.53% |
| 2023 | 9.75% | -18.68% | -5.56% | -5.68% | 22.95% | 30.82% | 7.90% | -29.76% | -15.05% | -27.02% | 34.71% | 3.07% | -16.59% |
| 2022 | -31.00% | -9.74% | -12.80% | -19.58% | -36.89% | -24.47% | -14.16% | 14.22% | -14.38% | 0.41% | -4.04% | -10.41% | -84.91% |
| 2021 | 1.69% | 24.82% | -12.38% | -1.37% | 6.59% | 19.32% | 6.30% | -1.35% | 11.02% | 15.57% | -7.39% | -1.72% | 70.82% |
Метрики бенчмарка
Kornit Digital Ltd.: годовая альфа составляет -0.92%, бета — 1.41, а R² — 0.20 относительно S&P 500 Index с 06.04.2015.
- Эта акция участвовал в 167.28% снижения S&P 500 Index, но только в 133.06% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.20 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -0.92%
- Бета
- 1.41
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 133.06%
- Участие в снижении
- 167.28%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KRNT имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kornit Digital Ltd. (KRNT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KRNT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 0.90 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | 1.39 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.21 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.40 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 6.61 | -7.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для KRNT в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Kornit Digital Ltd. показал максимальную просадку в 93.02%, зарегистрированную 19 нояб. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Kornit Digital Ltd. составляет 91.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -93.02% | 22 нояб. 2021 г. | 1003 | 19 нояб. 2025 г. | — | — | — |
| -48.26% | 13 февр. 2020 г. | 36 | 3 апр. 2020 г. | 32 | 20 мая 2020 г. | 68 |
| -46.94% | 19 мая 2015 г. | 280 | 27 июн. 2016 г. | 137 | 11 янв. 2017 г. | 417 |
| -43.97% | 9 мая 2017 г. | 223 | 27 мар. 2018 г. | 163 | 15 нояб. 2018 г. | 386 |
| -28.39% | 16 нояб. 2018 г. | 23 | 20 дек. 2018 г. | 42 | 22 февр. 2019 г. | 65 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kornit Digital Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kornit Digital Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KRNT по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у KRNT коэффициент P/S составляет 3.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KRNT по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у KRNT коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |