- ISIN
- IL0011216723
- CUSIP
- 001121672
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 2 апр. 2015 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $673.68M
- Enterprise Value
- $665.24M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.37
- Общая выручка (12 мес.)
- $210.28M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $90.90M
- EBITDA (12 мес.)
- -$22.84M
- Годовой диапазон
- $11.93 - $23.20
- Целевая цена
- $17.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -2.25%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -2.47%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KRNT
Kornit Digital Ltd. (KRNT) прибавил 5.9% с начала года. По цене $15 за акцию KRNT торгуется на 34.4% ниже 52-недельного максимума в $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KRNT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $128.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kornit Digital Ltd. (KRNT) показал доход в 5.91% с начала года и -31.80% за последние 12 месяцев.
Kornit Digital Ltd.
- 1 день
- -4.57%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 8.79%
- 1 год
- -31.80%
- 3 года*
- -15.07%
- 5 лет*
- -33.74%
- 10 лет*
- 4.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность KRNT по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 апр. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +40.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -37.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении KRNT закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 20 мая 2020 г. с доходностью +33.8%, в то время как худший день был 11 мая 2022 г. с доходностью -33.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.94% | 18.07% | -4.12% | 7.84% | 2.02% | -5.58% | 5.91% | ||||||
| 2025 | -6.17% | -14.74% | -22.94% | -1.05% | 15.47% | -8.67% | 0.55% | -25.37% | -9.64% | -0.00% | -1.26% | 7.88% | -53.54% |
| 2024 | -10.70% | 5.14% | 0.72% | -14.96% | -7.72% | 2.95% | 6.90% | 18.72% | 39.05% | -11.40% | 38.93% | -2.67% | 61.53% |
| 2023 | 9.75% | -18.68% | -5.56% | -5.68% | 22.95% | 30.82% | 7.90% | -29.76% | -15.05% | -27.02% | 34.71% | 3.07% | -16.59% |
| 2022 | -31.00% | -9.74% | -12.80% | -19.58% | -36.89% | -24.47% | -14.16% | 14.22% | -14.38% | 0.41% | -4.04% | -10.41% | -84.91% |
| 2021 | 1.69% | 24.82% | -12.38% | -1.37% | 6.59% | 19.32% | 6.30% | -1.35% | 11.02% | 15.57% | -7.39% | -1.72% | 70.82% |
Метрики бенчмарка
Kornit Digital Ltd. has an annualized alpha of -45.53%, beta of 1.62, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 06, 2015.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -230.35%), but participation in market rallies was also limited (-105.66%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -45.53%
- Бета
- 1.62
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- -105.66%
- Участие в снижении
- -230.35%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KRNT имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kornit Digital Ltd. (KRNT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KRNT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kornit Digital Ltd. показал максимальную просадку в 93.02%, зарегистрированную 19 нояб. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Kornit Digital Ltd. составляет 91.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -93.02%нояб. 2025 г. | 3y 12mo | — | 4y 6moнояб. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -48.26%апр. 2020 г. | 1mo 20d | 1mo 17d | 3mo 7dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -46.94%июнь 2016 г. | 1y 1mo | 6mo 18d | 1y 7moмай 2015 г. - янв. 2017 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -43.97%март 2018 г. | 10mo 22d | 7mo 23d | 1y 6moмай 2017 г. - нояб. 2018 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -28.39%дек. 2018 г. | 1mo 4d | 2mo 4d | 3mo 8dнояб. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Показатели просадок
| KRNT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.02% | -9.10% | -83.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.37% | -2.97% | -88.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.73% | -1.13% | -42.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.22% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kornit Digital Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kornit Digital Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KRNT по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у KRNT коэффициент P/S составляет 3.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KRNT по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у KRNT коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KRNT
Добавьте Kornit Digital Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KRNT