- ISIN
- IL0011216723
- CUSIP
- 001121672
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 2 апр. 2015 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $697.89M
- Enterprise Value
- $689.45M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.37
- Общая выручка (12 мес.)
- $210.28M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $90.90M
- EBITDA (12 мес.)
- -$22.84M
- Годовой диапазон
- $11.93 - $22.06
- Целевая цена
- $17.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -2.25%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -2.47%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KRNT
Kornit Digital Ltd. (KRNT) прибавил 4.7% с начала года. По цене $15 за акцию KRNT торгуется на 31.7% ниже 52-недельного максимума в $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KRNT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $120.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kornit Digital Ltd. (KRNT) показал доход в 4.73% с начала года и -29.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KRNT составила 4.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.
Kornit Digital Ltd.
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -10.14%
- 6 месяцев
- 4.44%
- С начала года
- 4.73%
- 1 год
- -29.92%
- 3 года*
- -19.17%
- 5 лет*
- -34.58%
- 10 лет*
- 4.16%
- Всё время*
- 2.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность KRNT по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 апр. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +40.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -37.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении KRNT закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 20 мая 2020 г. с доходностью +33.8%, в то время как худший день был 11 мая 2022 г. с доходностью -33.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.94% | 18.07% | -4.12% | 7.84% | 2.02% | 0.74% | -7.32% | 4.73% | |||||
| 2025 | -6.17% | -14.74% | -22.94% | -1.05% | 15.47% | -8.67% | 0.55% | -25.37% | -9.64% | -0.00% | -1.26% | 7.88% | -53.54% |
| 2024 | -10.70% | 5.14% | 0.72% | -14.96% | -7.72% | 2.95% | 6.90% | 18.72% | 39.05% | -11.40% | 38.93% | -2.67% | 61.53% |
| 2023 | 9.75% | -18.68% | -5.56% | -5.68% | 22.95% | 30.82% | 7.90% | -29.76% | -15.05% | -27.02% | 34.71% | 3.07% | -16.59% |
| 2022 | -31.00% | -9.74% | -12.80% | -19.58% | -36.89% | -24.47% | -14.16% | 14.22% | -14.38% | 0.41% | -4.04% | -10.41% | -84.91% |
| 2021 | 1.69% | 24.82% | -12.38% | -1.37% | 6.59% | 19.32% | 6.30% | -1.35% | 11.02% | 15.57% | -7.39% | -1.72% | 70.82% |
Метрики бенчмарка
Kornit Digital Ltd. has an annualized alpha of -0.74%, beta of 1.41, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 02, 2015.
- This stock participated in 169.23% of S&P 500 Index downside but only 135.86% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.74%
- Бета
- 1.41
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 135.86%
- Участие в снижении
- 169.23%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KRNT имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kornit Digital Ltd. (KRNT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KRNT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.26 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.01 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 8.68 | -9.61 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kornit Digital Ltd. показал максимальную просадку в 93.02%, зарегистрированную 19 нояб. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Kornit Digital Ltd. составляет 91.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-93.02%нояб. 2025 г. | 3y 12mo | — | 4y 8moнояб. 2021 г. - сейчас | — |
-48.26%апр. 2020 г. | 1mo 20d | 1mo 17d | 3mo 7dфевр. 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-46.94%июнь 2016 г. | 1y 1mo | 6mo 18d | 1y 7moмай 2015 г. - янв. 2017 г. | — |
-43.97%март 2018 г. | 10mo 22d | 7mo 22d | 1y 6moмай 2017 г. - нояб. 2018 г. | — |
-28.39%дек. 2018 г. | 1mo 4d | 2mo 4d | 3mo 8dнояб. 2018 г. - февр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| KRNT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.02% | -56.78% | -36.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.76% | -9.10% | -34.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.59% | -18.90% | -43.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.02% | -25.43% | -67.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.02% | -33.92% | -59.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.46% | -2.19% | -89.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.20% | -10.70% | -33.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.08% | 2.10% | +29.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kornit Digital Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kornit Digital Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KRNT по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у KRNT коэффициент P/S составляет 3.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KRNT по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у KRNT коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KRNT
Добавьте Kornit Digital Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KRNT