- ISIN
- US4857851095
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $14.82B
- Enterprise Value
- $315.01B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $85.82
- Коэффициент P/E
- 0.29
- Коэффициент PEG
- 0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $250.25B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $177.01B
- EBITDA (12 мес.)
- $75.50B
- Годовой диапазон
- $17.73 - $28.14
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.13%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.72%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KPCPY
Kasikornbank Public Co Ltd (KPCPY) прибавил 7.5% с начала года. По цене $25 за акцию KPCPY торгуется на 10.4% ниже 52-недельного максимума в $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KPCPY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,140.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kasikornbank Public Co Ltd (KPCPY) показал доход в 7.52% с начала года и 35.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KPCPY составила 6.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Kasikornbank Public Co Ltd
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 10.67%
- 1 год
- 35.77%
- 3 года*
- 25.57%
- 5 лет*
- 16.44%
- 10 лет*
- 6.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность KPCPY по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 авг. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +51.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении KPCPY закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 12 дек. 2011 г. с доходностью +21.1%, в то время как худший день был 13 дек. 2011 г. с доходностью -18.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.12% | 2.27% | -6.44% | 10.73% | 3.44% | -2.00% | 7.52% | ||||||
| 2025 | 9.50% | -4.01% | 6.35% | -1.50% | 3.19% | 6.07% | 0.48% | 3.66% | 0.19% | 13.02% | 4.17% | 3.88% | 53.80% |
| 2024 | -12.99% | -0.86% | 0.87% | 9.90% | -1.06% | -2.49% | 4.53% | 22.28% | 6.08% | -5.41% | 3.30% | -2.47% | 19.21% |
| 2023 | 1.40% | -11.41% | 1.72% | -5.62% | 4.29% | -3.91% | 3.93% | 0.43% | -9.33% | 5.12% | 1.04% | 7.72% | -6.43% |
| 2022 | 6.79% | 10.20% | -4.22% | -6.87% | -1.84% | 0.41% | -6.55% | 6.29% | -10.85% | 0.53% | 7.94% | 5.04% | 4.42% |
| 2021 | 11.32% | 9.93% | 0.71% | -6.90% | -10.24% | -3.59% | -15.49% | 23.14% | 4.16% | 6.08% | -6.90% | 7.92% | 14.71% |
Метрики бенчмарка
Kasikornbank Public Co Ltd has an annualized alpha of 5.51%, beta of 0.51, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 02, 2011.
- This stock participated in 81.93% of S&P 500 Index downside but only 57.70% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.51 may look defensive, but with R2 of 0.05 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.51%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 57.70%
- Участие в снижении
- 81.93%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KPCPY имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kasikornbank Public Co Ltd (KPCPY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KPCPY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.36 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.69 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 12.34 | -4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kasikornbank Public Co Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.72 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.72 | $1.50 | $0.85 | $0.46 | $0.38 | $0.39 | $0.47 | $0.40 | $0.40 | $0.78 | $0.81 | $0.37 |
Дивидендный доход | 6.83% | 6.04% | 4.83% | 2.95% | 2.23% | 2.32% | 3.13% | 2.00% | 1.77% | 2.63% | 4.13% | 2.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kasikornbank Public Co Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Kasikornbank Public Co Ltd дивидендная доходность составляет 6.83%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Kasikornbank Public Co Ltd коэффициент выплат составляет 59.12%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Kasikornbank Public Co Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kasikornbank Public Co Ltd показал максимальную просадку в 68.55%, зарегистрированную 19 окт. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1260 торговых сессий.
Текущая просадка Kasikornbank Public Co Ltd составляет 4.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -68.55%окт. 2020 г. | 2y 9mo | 5y 6d | 7y 9moянв. 2018 г. - окт. 2025 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -47.65%янв. 2016 г. | 1y 1mo | 1y 9mo | 2y 11moнояб. 2014 г. - нояб. 2017 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -40.91%янв. 2014 г. | 7mo 16d | 10mo 23d | 1y 6moмай 2013 г. - нояб. 2014 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -27.13%янв. 2012 г. | 1mo | 1mo 18d | 2mo 18dдек. 2011 г. - февр. 2012 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -21.79%сент. 2011 г. | 1mo 18d | 2mo 24d | 4mo 12dавг. 2011 г. - дек. 2011 г. |
Показатели просадок
| KPCPY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.55% | -56.78% | -11.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -9.10% | -5.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.77% | -18.90% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.44% | -25.43% | -11.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.55% | -33.92% | -34.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -2.97% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.27% | -10.72% | -15.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 1.97% | +3.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kasikornbank Public Co Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kasikornbank Public Co Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KPCPY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у KPCPY коэффициент P/E составляет 0.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KPCPY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у KPCPY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KPCPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у KPCPY коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KPCPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у KPCPY коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KPCPY
Добавьте Kasikornbank Public Co Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KPCPY