Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $14.11B
- Enterprise Value
- $84.68B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $83.36
- Коэффициент P/E
- 0.29
- Коэффициент PEG
- 0.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $239.17B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $165.52B
- EBITDA (12 мес.)
- $76.27B
- Годовой диапазон
- $16.33 - $27.42
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.08%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.49%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Kasikornbank Public Co Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Kasikornbank Public Co Ltd (KPCPY) показал доход в -4.21% с начала года и 31.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KPCPY составила 5.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Kasikornbank Public Co Ltd
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- 17.15%
- 1 год
- 31.80%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 5.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 авг. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +51.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении KPCPY закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 12 дек. 2011 г. с доходностью +21.1%, в то время как худший день был 13 дек. 2011 г. с доходностью -18.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.12% | 2.27% | -6.44% | -4.21% | |||||||||
| 2025 | 9.50% | -4.01% | 6.35% | -1.50% | 3.19% | 6.07% | 0.48% | 3.66% | 0.19% | 13.02% | 4.17% | 3.88% | 53.80% |
| 2024 | -12.99% | -0.86% | 0.87% | 9.90% | -1.06% | -2.49% | 4.53% | 22.28% | 6.08% | -5.41% | 3.30% | -2.47% | 19.21% |
| 2023 | 1.40% | -11.41% | 1.72% | -5.62% | 4.29% | -3.91% | 3.93% | 0.43% | -9.33% | 5.12% | 1.04% | 7.72% | -6.43% |
| 2022 | 6.79% | 10.20% | -4.22% | -6.87% | -1.84% | 0.41% | -6.55% | 6.29% | -10.85% | 0.53% | 7.94% | 5.04% | 4.42% |
| 2021 | 11.32% | 9.93% | 0.71% | -6.90% | -10.24% | -3.59% | -15.49% | 23.14% | 4.16% | 6.08% | -6.90% | 7.92% | 14.71% |
Метрики бенчмарка
Kasikornbank Public Co Ltd: годовая альфа составляет 5.13%, бета — 0.51, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 02.08.2011.
- Эта акция участвовал в 81.96% снижения S&P 500 Index, но только в 56.60% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.51 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.05 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.05 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.13%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 56.60%
- Участие в снижении
- 81.96%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KPCPY имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kasikornbank Public Co Ltd (KPCPY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KPCPY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.90 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.39 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.40 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 6.61 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для KPCPY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kasikornbank Public Co Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.50 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.50 | $1.50 | $0.85 | $0.46 | $0.38 | $0.39 | $0.47 | $0.40 | $0.40 | $0.78 | $0.81 | $0.37 |
Дивидендный доход | 6.30% | 6.04% | 4.83% | 2.95% | 2.23% | 2.32% | 3.13% | 2.00% | 1.77% | 2.63% | 4.13% | 2.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kasikornbank Public Co Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Kasikornbank Public Co Ltd дивидендная доходность составляет 6.30%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Kasikornbank Public Co Ltd коэффициент выплат составляет 60.76%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Kasikornbank Public Co Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Kasikornbank Public Co Ltd показал максимальную просадку в 68.55%, зарегистрированную 19 окт. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1260 торговых сессий.
Текущая просадка Kasikornbank Public Co Ltd составляет 11.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -68.55% | 5 янв. 2018 г. | 702 | 19 окт. 2020 г. | 1260 | 24 окт. 2025 г. | 1962 |
| -47.65% | 26 нояб. 2014 г. | 280 | 7 янв. 2016 г. | 459 | 1 нояб. 2017 г. | 739 |
| -40.91% | 21 мая 2013 г. | 157 | 2 янв. 2014 г. | 225 | 21 нояб. 2014 г. | 382 |
| -27.13% | 13 дек. 2011 г. | 21 | 12 янв. 2012 г. | 32 | 29 февр. 2012 г. | 53 |
| -21.79% | 2 авг. 2011 г. | 34 | 19 сент. 2011 г. | 59 | 12 дек. 2011 г. | 93 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kasikornbank Public Co Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kasikornbank Public Co Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KPCPY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у KPCPY коэффициент P/E составляет 0.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KPCPY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у KPCPY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KPCPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у KPCPY коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KPCPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у KPCPY коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |