Хотите диверсифицировать портфель помимо KOID? У ETF ниже самая низкая корреляция с KOID — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от KOID.
Лучшие диверсификаторы для KOID
424 ETF имеют низкую корреляцию с KOID (менее 0.3), из них 41 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) (Inverse Equities), корреляция за 1 год — -0.41, почти не изменилась с -0.40 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -0.41 | -0.40 | -0.40 | 53 | Inverse Equities | KOID vs SMST | |
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.41 | -0.40 | -0.40 | 62 | Inverse Equities, Leveraged Equities | KOID vs MSTZ | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.38 | -0.37 | -0.37 | 63 | Derivative Income | KOID vs WNTR | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.18 | — | — | 69 | Oil & Gas | KOID vs UGA | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.17 | -0.18 | -0.18 | 73 | Leveraged Currency | KOID vs YCS |
Смотреть все 2059 диверсификаторов для KOID
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит KOID
Добавьте KOID в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с KOID