PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Kone Oyj ADR (KNYJY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Kone Oyj ADR (KNYJY)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US50048H1014

Сектор

Industrials

Отрасль

Specialty Industrial Machinery

Основные показатели

Рыночная капитализация

$29.97B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.04

Коэффициент P/E

27.80

Коэффициент PEG

2.21

Общая выручка (12 мес.)

$8.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.17B

EBITDA (12 мес.)

$1.23B

Годовой диапазон

$22.37 - $30.19

Целевая цена

$30.40

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Kone Oyj ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
115.81%
241.05%
KNYJY (Kone Oyj ADR)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Kone Oyj ADR показал доход в 22.47% с начала года и 20.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Kone Oyj ADR составила 6.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.21%.

KNYJY

С начала года

22.47%

1 месяц

3.67%

6 месяцев

6.12%

1 год

20.59%

5 лет

2.82%

10 лет

6.80%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-5.45%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

-4.66%

1 год

8.69%

5 лет

13.87%

10 лет

10.21%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KNYJY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.16%8.71%1.37%4.68%22.47%
2024-1.05%-1.26%-0.70%4.77%4.10%-3.31%4.07%5.48%10.94%-8.59%-5.05%-6.24%1.40%
20235.42%-5.07%4.39%9.58%-10.74%2.79%-2.07%-11.37%-7.27%2.71%2.92%12.29%0.34%
2022-9.34%-11.91%-4.43%-8.12%6.37%-6.85%-4.33%-12.35%-3.56%6.14%21.70%3.99%-24.52%
2021-2.93%0.84%6.12%-3.91%3.90%-0.10%1.77%0.01%-15.43%-2.85%-3.33%8.61%-9.04%
2020-1.55%-9.23%-0.12%7.51%10.80%2.62%14.46%9.00%2.25%-9.72%5.37%-2.73%28.79%
20191.57%4.23%3.51%8.96%-1.09%8.02%-3.37%1.96%-1.80%11.71%-1.52%4.41%41.75%
20186.80%-6.29%-3.49%-0.34%-0.34%2.53%7.71%-1.26%-1.30%-8.88%2.35%-3.85%-7.42%
20171.21%-0.86%1.41%4.43%8.09%3.16%2.12%4.07%-2.32%2.00%-5.00%4.41%24.43%
20164.47%0.36%13.14%-5.19%3.07%-2.47%10.13%-0.75%0.98%-9.49%-4.38%1.96%10.11%
2015-1.27%5.78%-4.21%-3.03%-1.96%-3.29%2.76%-5.27%-4.45%13.08%-0.14%-1.50%-4.85%
2014-10.22%2.92%4.21%1.28%-3.09%0.87%0.24%0.72%-4.85%7.24%6.84%-0.87%4.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг KNYJY составляет 80, что ставит его в топ 20% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности KNYJY, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KNYJY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNYJY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNYJY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNYJY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNYJY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kone Oyj ADR (KNYJY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа KNYJY, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KNYJY: 1.15
^GSPC: 0.52
Коэффициент Сортино KNYJY, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KNYJY: 1.80
^GSPC: 0.86
Коэффициент Омега KNYJY, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KNYJY: 1.21
^GSPC: 1.13
Коэффициент Кальмара KNYJY, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KNYJY: 0.65
^GSPC: 0.54
Коэффициент Мартина KNYJY, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KNYJY: 2.73
^GSPC: 2.16

Kone Oyj ADR на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.15
0.52
KNYJY (Kone Oyj ADR)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Kone Oyj ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.98 на акцию.

2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.98$0.94$0.95$1.20$1.36$0.94$0.93$1.02$0.83$0.78$0.68$0.69

Дивидендный доход

3.39%3.85%3.82%4.65%3.81%2.30%2.84%4.27%3.09%3.47%3.23%3.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kone Oyj ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.98$0.00$0.98
2024$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94
2023$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.95
2022$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.20
2021$0.00$0.00$1.36$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.36
2020$0.00$0.94$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94
2019$0.00$0.93$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.93
2018$0.00$1.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02
2017$0.00$0.83$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83
2016$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78
2015$0.00$0.68$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68
2014$0.69$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
KNYJY: 3.4%
У Kone Oyj ADR дивидендная доходность составляет 3.39%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
KNYJY: 99.1%
У Kone Oyj ADR коэффициент выплат составляет 99.13%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.86%
-9.49%
KNYJY (Kone Oyj ADR)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Kone Oyj ADR показал максимальную просадку в 56.33%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Kone Oyj ADR составляет 23.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.33%28 апр. 2021 г.35827 сент. 2022 г.———
-29.96%26 нояб. 2013 г.43 дек. 2013 г.1527 дек. 2013 г.19
-23.98%27 янв. 2015 г.17028 сент. 2015 г.11514 мар. 2016 г.285
-23.61%29 янв. 2020 г.3316 мар. 2020 г.4822 мая 2020 г.81
-20.22%2 февр. 2018 г.18424 окт. 2018 г.12122 апр. 2019 г.305

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Kone Oyj ADR составляет 10.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.19%
14.11%
KNYJY (Kone Oyj ADR)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kone Oyj ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Kone Oyj ADR, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -7.0% ниже.
0.100.200.300.400.500.600.70AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
0.25
0.26
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Kone Oyj ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
KNYJY: 27.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KNYJY в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у KNYJY коэффициент P/E составляет 27.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
KNYJY: 2.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KNYJY по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у KNYJY коэффициент PEG составляет 2.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
KNYJY: 2.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KNYJY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у KNYJY коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
KNYJY: 9.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KNYJY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у KNYJY коэффициент P/B составляет 9.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию