- ISIN
- US50048J1079
- Сектор
- Industrials
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.81B
- Enterprise Value
- $6.72B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €0.46
- Коэффициент P/E
- 14.47
- Коэффициент PEG
- 0.44
- Общая выручка (12 мес.)
- €4.09B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €2.03B
- EBITDA (12 мес.)
- €706.56M
- Годовой диапазон
- $7.40 - $24.49
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.55%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 20.17%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KNCRY
Konecranes Abp ADR (KNCRY) снизился на 60.3% с начала года. По цене $8 за акцию KNCRY торгуется на 68.7% ниже 52-недельного максимума в $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KNCRY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,118.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Konecranes Abp ADR (KNCRY) показал доход в -60.29% с начала года и -46.55% за последние 12 месяцев.
Konecranes Abp ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.40%
- 6 месяцев
- -63.97%
- С начала года
- -60.29%
- 1 год
- -46.55%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность KNCRY по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 сент. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 62% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +32.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -64.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении KNCRY закрывался с повышением в 7% случаев. Лучший день был 18 июн. 2021 г. с доходностью +29.2%, в то время как худший день был 27 мар. 2026 г. с доходностью -62.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.23% | -1.53% | -64.18% | 6.67% | 9.00% | -12.16% | 0.00% | -60.29% | |||||
| 2025 | -7.12% | 21.49% | 2.51% | -11.28% | 17.76% | -0.52% | 2.18% | 12.34% | 0.95% | 15.60% | 2.67% | 0.00% | 65.37% |
| 2024 | 0.00% | 32.74% | 3.37% | 3.00% | -0.84% | 0.00% | 11.54% | 18.67% | -6.38% | 1.82% | 6.32% | -10.14% | 68.94% |
| 2023 | 15.04% | 7.56% | 0.26% | -3.95% | 22.78% | 0.00% | -9.15% | 0.00% | -5.53% | -6.91% | 24.84% | 1.03% | 47.44% |
| 2022 | -4.76% | -10.41% | 6.11% | -20.61% | 0.00% | 4.97% | -20.75% | 14.51% | -15.45% | 4.22% | 24.04% | 0.00% | -25.17% |
| 2021 | 16.29% | 0.00% | 3.08% | -2.99% | 3.08% | 25.35% | -2.51% | -5.96% | -2.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.80% |
Метрики бенчмарка
Konecranes Abp ADR has an annualized alpha of 19.11%, beta of 0.06, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 22, 2017.
- This stock participated in 111.78% of S&P 500 Index downside but only 71.34% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 19.11%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 71.34%
- Участие в снижении
- 111.78%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KNCRY имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Konecranes Abp ADR (KNCRY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KNCRY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.26 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.01 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 8.68 | -9.96 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Konecranes Abp ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.52 | $0.36 | $0.29 | $0.27 | $0.46 | $0.21 | $0.13 |
Дивидендный доход | 6.80% | 1.71% | 2.28% | 3.42% | 8.39% | 2.68% | 2.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Konecranes Abp ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Konecranes Abp ADR дивидендная доходность составляет 6.80%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Konecranes Abp ADR коэффициент выплат составляет 1.32%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Konecranes Abp ADR возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Konecranes Abp ADR показал максимальную просадку в 69.38%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Konecranes Abp ADR составляет 66.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-69.38%март 2026 г. | 2mo 19d | — | 6mo 15dянв. 2026 г. - сейчас | — |
-54.21%июль 2020 г. | 2y 6mo | 2y 10mo | 5y 4moдек. 2017 г. - май 2023 г. | — |
-26.67%окт. 2023 г. | 5mo 13d | 3mo 9d | 8mo 22dмай 2023 г. - февр. 2024 г. | — |
-16.54%янв. 2025 г. | 1mo 26d | 29d | 2mo 25dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. | — |
-15.95%окт. 2025 г. | 23d | 13d | 1mo 6dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| KNCRY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -56.78% | -12.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.38% | -9.10% | -60.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.38% | -18.90% | -50.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.38% | -25.43% | -43.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.39% | -2.19% | -64.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.75% | -10.70% | -8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.47% | 2.10% | +34.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Konecranes Abp ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Konecranes Abp ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KNCRY в сравнении с другими компаниями отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у KNCRY коэффициент P/E составляет 14.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KNCRY по сравнению с другими компаниями отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у KNCRY коэффициент PEG составляет 0.4. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KNCRY по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у KNCRY коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KNCRY по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у KNCRY коэффициент P/B составляет 3.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KNCRY
Добавьте Konecranes Abp ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KNCRY