Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.43
- Коэффициент P/E
- 60.37
- Коэффициент PEG
- 0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $431.00M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $249.00M
- EBITDA (12 мес.)
- $135.80M
- Годовой диапазон
- $12.19 - $28.74
- Целевая цена
- $27.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.36%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.20%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Knowles Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Knowles Corporation (KN) показал доход в 19.83% с начала года и 68.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KN составила 6.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Knowles Corporation
- 1 день
- 4.48%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 19.83%
- 6 месяцев
- 10.17%
- 1 год
- 68.95%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 6.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 февр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +22.2%, в то время как худший месяц был окт. 2014 г. с доходностью -26.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении KN закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 3 нояб. 2023 г. с доходностью +18.7%, в то время как худший день был 5 февр. 2020 г. с доходностью -19.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.11% | 12.09% | -5.48% | 19.83% | |||||||||
| 2025 | -5.02% | -12.36% | -8.38% | 3.55% | 4.26% | 7.37% | 15.27% | 5.12% | 9.18% | 1.29% | -4.79% | -4.67% | 7.53% |
| 2024 | -8.93% | 0.18% | -1.47% | -1.68% | 10.68% | -1.48% | 5.85% | 0.99% | -2.28% | -3.94% | 12.36% | 2.42% | 11.28% |
| 2023 | 17.11% | -11.70% | 0.12% | -0.71% | 6.52% | 0.44% | 1.16% | -12.26% | -7.61% | -12.29% | 22.17% | 12.85% | 9.07% |
| 2022 | -9.16% | 2.69% | -1.15% | -13.98% | 3.78% | -9.83% | 13.96% | -23.29% | -19.67% | 12.98% | 13.45% | 5.26% | -29.68% |
| 2021 | 4.67% | 7.78% | 0.63% | -0.10% | -1.72% | -3.89% | 1.52% | -0.20% | -6.30% | 11.21% | 4.22% | 7.50% | 26.70% |
Метрики бенчмарка
Knowles Corporation: годовая альфа составляет -6.96%, бета — 1.11, а R² — 0.27 относительно S&P 500 Index с 18.02.2014.
- Эта акция участвовал в 149.79% снижения S&P 500 Index, но только в 96.76% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.27 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -6.96%
- Бета
- 1.11
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 96.76%
- Участие в снижении
- 149.79%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KN имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Knowles Corporation (KN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 0.90 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 1.39 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 1.40 | +2.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 6.61 | +4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для KN в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Knowles Corporation показал максимальную просадку в 70.24%, зарегистрированную 12 февр. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Knowles Corporation составляет 23.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -70.24% | 27 авг. 2014 г. | 369 | 12 февр. 2016 г. | — | — | — |
| -15.13% | 19 мар. 2014 г. | 30 | 30 апр. 2014 г. | 82 | 26 авг. 2014 г. | 112 |
| -11.23% | 3 мар. 2014 г. | 6 | 10 мар. 2014 г. | 6 | 18 мар. 2014 г. | 12 |
| -1.22% | 18 февр. 2014 г. | 1 | 18 февр. 2014 г. | 2 | 20 февр. 2014 г. | 3 |
| -0.47% | 27 февр. 2014 г. | 1 | 27 февр. 2014 г. | 1 | 28 февр. 2014 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Knowles Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Knowles Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Communication Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KN в сравнении с другими компаниями отрасли Communication Equipment. В настоящее время у KN коэффициент P/E составляет 60.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KN по сравнению с другими компаниями отрасли Communication Equipment. В настоящее время у KN коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KN по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у KN коэффициент P/S составляет 3.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |