PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Kemper Corporation (KMPR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Kemper Corporation (KMPR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US4884011002

CUSIP

488401100

Сектор

Financial Services

Отрасль

Insurance - Property & Casualty

Дата IPO

18 сент. 1991 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.79B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.91

Коэффициент P/E

12.04

Коэффициент PEG

4.29

Общая выручка (12 мес.)

$3.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.49B

EBITDA (12 мес.)

$383.90M

Годовой диапазон

$53.57 - $72.66

Целевая цена

$84.40

Процент коротких позиций

2.12%

Коэффициент коротких позиций

2.33

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Kemper Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%1,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,107.26%
1,369.65%
KMPR (Kemper Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Kemper Corporation (KMPR) показал доход в -7.10% с начала года и 7.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KMPR составила 7.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.56%.

KMPR

С начала года

-7.10%

1 месяц

-7.89%

6 месяцев

-0.70%

1 год

7.24%

5 лет

1.01%

10 лет

7.10%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.31%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

-0.74%

1 год

12.29%

5 лет

15.01%

10 лет

10.56%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KMPR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.11%1.07%-1.08%-11.56%3.91%-7.10%
202423.28%-3.95%8.01%-5.83%3.15%-0.85%7.97%-1.93%-2.02%1.67%15.31%-7.06%39.23%
202319.37%5.40%-11.27%-11.00%-10.42%11.51%5.62%-7.25%-10.52%-5.12%11.79%10.04%1.54%
20222.02%-10.37%5.80%-18.36%15.23%-9.33%-2.30%-1.05%-10.30%15.54%20.08%-13.56%-14.19%
2021-8.43%7.93%5.42%-2.08%-3.70%-1.30%-10.68%4.41%-2.64%-4.96%-12.41%6.27%-22.11%
2020-3.97%-7.15%8.03%-9.61%-5.19%14.38%8.27%-0.73%-13.95%-7.74%22.09%2.51%0.84%
201913.26%10.88%-8.38%18.05%-7.40%3.98%2.00%-20.23%11.39%-7.79%3.23%4.84%18.29%
2018-5.88%-12.65%1.06%18.42%15.12%-2.32%5.49%2.26%-1.11%-6.54%1.54%-12.77%-2.30%
2017-2.48%-1.20%-6.01%-1.38%-2.43%1.18%1.68%22.64%10.65%20.94%8.03%-0.15%58.73%
2016-7.22%-21.46%10.01%4.70%5.17%-4.12%10.62%9.98%4.99%-4.50%9.78%8.18%22.62%
2015-3.32%6.11%5.87%-3.31%-4.36%7.71%0.44%-7.94%-0.14%0.99%15.77%-9.39%5.82%
2014-10.10%6.19%1.01%0.61%-10.70%5.46%-6.10%5.74%-6.05%7.91%-3.69%2.41%-9.29%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг KMPR составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности KMPR, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMPR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMPR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMPR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMPR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMPR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kemper Corporation (KMPR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа KMPR, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KMPR: 0.26
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино KMPR, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KMPR: 0.54
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега KMPR, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KMPR: 1.07
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара KMPR, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KMPR: 0.24
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина KMPR, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
KMPR: 0.93
^GSPC: 2.70

Kemper Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.26
0.67
KMPR (Kemper Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Kemper Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.25 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.

1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.25$1.24$1.24$1.24$1.24$1.20$1.03$0.96$0.96$0.96$0.96$0.96

Дивидендный доход

2.03%1.87%2.55%2.52%2.11%1.56%1.33%1.45%1.39%2.17%2.58%2.66%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kemper Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.32$0.00$0.00$0.00$0.32
2024$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.24
2023$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.24
2022$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.24
2021$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.24
2020$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2019$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.28$0.00$1.03
2018$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.96
2017$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.96
2016$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.96
2015$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.96
2014$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.96

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
KMPR: 2.0%
У Kemper Corporation дивидендная доходность составляет 2.03%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%
KMPR: 25.9%
У Kemper Corporation коэффициент выплат составляет 25.93%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Kemper Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-23.60%
-7.45%
KMPR (Kemper Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Kemper Corporation показал максимальную просадку в 82.48%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1197 торговых сессий.

Текущая просадка Kemper Corporation составляет 23.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.48%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.11976 дек. 2013 г.1552
-52.79%6 мая 2019 г.114010 нояб. 2023 г.———
-44.54%18 апр. 2002 г.22712 мар. 2003 г.19719 дек. 2003 г.424
-42%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.19517 нояб. 2016 г.244
-30.61%2 июл. 1999 г.26925 июл. 2000 г.9711 дек. 2000 г.366

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Kemper Corporation составляет 16.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.44%
14.17%
KMPR (Kemper Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kemper Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Kemper Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 48.3% выше.
-2.00-1.000.001.002.00AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
1.78
1.20
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Kemper Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
KMPR: 12.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KMPR в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у KMPR коэффициент P/E составляет 12.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
KMPR: 4.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KMPR по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у KMPR коэффициент PEG составляет 4.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
1.02.03.04.05.06.0
KMPR: 0.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KMPR по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у KMPR коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.0
KMPR: 1.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KMPR по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у KMPR коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию