- ISIN
- US50125N1046
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Steel
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.12B
- Enterprise Value
- $4.40B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- ZAR 26.87
- Коэффициент P/E
- 3.25
- Общая выручка (12 мес.)
- ZAR 133.81B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- ZAR 99.14B
- EBITDA (12 мес.)
- ZAR 61.17B
- Годовой диапазон
- $5.07 - $8.47
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 25.37%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 48.38%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 68K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $377.43K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KIROY
Kumba Iron Ore Ltd PK (KIROY) снизился на 21.6% с начала года. По цене $5 за акцию KIROY торгуется на 37.0% ниже 52-недельного максимума в $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KIROY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $515.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Kumba Iron Ore Ltd PK (KIROY) показал доход в -21.60% с начала года и 2.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KIROY составила 14.59%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Kumba Iron Ore Ltd PK
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -11.23%
- 6 месяцев
- -27.77%
- С начала года
- -21.60%
- 1 год
- 2.96%
- 3 года*
- -2.89%
- 5 лет*
- -12.44%
- 10 лет*
- 14.59%
- Всё время*
- -0.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность KIROY по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2016 г. с доходностью +106.8%, в то время как худший месяц был июль 2012 г. с доходностью -69.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении KIROY закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 17 февр. 2016 г. с доходностью +42.4%, в то время как худший день был 9 июл. 2012 г. с доходностью -67.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.74% | 0.40% | -11.14% | -0.93% | 5.03% | -9.06% | -11.56% | -0.70% | -21.60% | ||||
| 2025 | 20.71% | -4.09% | -8.28% | 2.76% | -3.94% | -2.01% | 4.99% | 12.35% | 1.12% | 6.91% | -1.88% | 7.69% | 38.40% |
| 2024 | -9.10% | -6.54% | -8.98% | 0.44% | 4.27% | -3.51% | -11.76% | -5.38% | 16.89% | -15.49% | -3.40% | -7.68% | -42.52% |
| 2023 | 3.80% | -15.03% | -0.24% | -1.31% | -12.83% | 9.87% | 13.89% | -11.31% | 4.80% | 13.75% | 18.44% | 4.13% | 23.49% |
| 2022 | 21.98% | 11.16% | 16.15% | -24.88% | 13.55% | -17.79% | -4.47% | -19.53% | -6.91% | -6.55% | 40.03% | 7.86% | 11.54% |
| 2021 | -5.43% | 6.15% | -3.73% | 23.85% | -7.78% | 0.14% | 16.58% | -7.24% | -26.15% | -4.88% | -6.09% | 2.16% | -19.46% |
Метрики бенчмарка
Kumba Iron Ore Ltd PK has an annualized alpha of 10.66%, beta of 0.92, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 13, 2007.
- This stock participated in 137.02% of S&P 500 Index downside but only 100.98% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.66%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 100.98%
- Участие в снижении
- 137.02%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KIROY имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 44% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kumba Iron Ore Ltd PK (KIROY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KIROY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.32 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 2.50 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 10.58 | -10.37 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kumba Iron Ore Ltd PK за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.64 | $0.67 | $0.77 | $0.70 | $1.24 | $2.23 | $0.66 | $0.84 | $0.59 | $0.30 | $0.00 | $0.16 |
Дивидендный доход | 11.93% | 9.42% | 13.35% | 6.33% | 12.58% | 22.52% | 4.62% | 8.66% | 9.09% | 2.93% | 0.00% | 20.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kumba Iron Ore Ltd PK. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.23 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Kumba Iron Ore Ltd PK дивидендная доходность составляет 11.93%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Kumba Iron Ore Ltd PK коэффициент выплат составляет 88.00%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kumba Iron Ore Ltd PK показал максимальную просадку в 99.10%, зарегистрированную 14 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Kumba Iron Ore Ltd PK составляет 78.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.10%янв. 2016 г. | 3y 10mo | — | 14y 5moмарт 2012 г. - сейчас | — |
-80.36%окт. 2008 г. | 5mo 23d | 1y 2mo | 1y 7moмай 2008 г. - дек. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-33.23%окт. 2011 г. | 2mo 3d | 4mo 29d | 7mo 2dавг. 2011 г. - март 2012 г. | — |
-30.90%янв. 2008 г. | 1mo 10d | 1mo 5d | 2mo 15dдек. 2007 г. - февр. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-26.45%июнь 2010 г. | 1mo 23d | 1mo 28d | 3mo 21dапр. 2010 г. - авг. 2010 г. | — |
Показатели просадок
| KIROY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.10% | -56.78% | -42.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.83% | -9.10% | -24.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.95% | -18.90% | -31.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.51% | -25.43% | -33.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.18% | -33.92% | -27.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.10% | -0.17% | -77.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.33% | -10.69% | -53.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.21% | 2.14% | +12.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kumba Iron Ore Ltd PK в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kumba Iron Ore Ltd PK по сравнению с другими компаниями из отрасли Steel. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KIROY в сравнении с другими компаниями отрасли Steel. В настоящее время у KIROY коэффициент P/E составляет 3.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KIROY по сравнению с другими компаниями в отрасли Steel. В настоящее время у KIROY коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KIROY по сравнению с другими компаниями в отрасли Steel. В настоящее время у KIROY коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KIROY
Добавьте Kumba Iron Ore Ltd PK в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KIROY