DWS California Tax (KCTAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS California Tax (KCTAX) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции KCTAX — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KCTAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $999.

DWS California Tax (KCTAX) показал доход в 1.61% с начала года и 7.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KCTAX составила 1.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 17 февр. 1983 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший месяц был май 1983 г. с доходностью -5.9%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении KCTAX закрывался с повышением в 33% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший день был 31 мая 1983 г. с доходностью -6.1%.

DWS California Tax has an annualized alpha of 3.99%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 18, 1983.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (16.18%) than losses (6.50%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия KCTAX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

KCTAX имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DWS California Tax (KCTAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность DWS California Tax за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DWS California Tax. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

DWS California Tax показал максимальную просадку в 17.87%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка DWS California Tax составляет 1.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.