KBI Global Investors Aquarius Fund (KBIWX)
Информация о фонде
US00774Q8096
00774Q809
11 окт. 2018 г.
$100,000
Средняя
Смешанный
Комиссия
Комиссия KBIWX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
KBI Global Investors Aquarius Fund (KBIWX) показал доход в 9.46% с начала года и 7.50% за последние 12 месяцев.
KBIWX
9.46%
3.80%
1.48%
7.50%
10.67%
14.07%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью KBIWX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.06% | -0.74% | -0.65% | 3.95% | 3.62% | 9.46% | |||||||
| 2024 | -2.34% | 3.26% | 4.15% | -2.79% | 3.61% | -1.50% | 5.78% | 1.44% | 2.25% | -4.90% | 3.08% | -7.29% | 3.88% |
| 2023 | 7.11% | -2.12% | 1.99% | 0.44% | -2.29% | 5.33% | 3.00% | -2.75% | -6.59% | -2.20% | 11.34% | 6.09% | 19.46% |
| 2022 | -7.92% | -3.28% | 0.51% | -5.39% | 1.25% | -7.12% | 9.19% | -5.72% | -10.12% | 8.50% | 9.34% | -2.11% | -14.44% |
| 2021 | 0.56% | 1.27% | 4.94% | 6.80% | 2.59% | -0.89% | 4.48% | 2.75% | -6.03% | 4.08% | -1.47% | 6.06% | 27.34% |
| 2020 | 0.27% | -8.85% | -17.96% | 10.18% | 5.26% | 1.84% | 5.71% | 3.79% | -0.55% | -1.10% | 12.91% | 5.17% | 13.47% |
| 2019 | 8.69% | 5.33% | -1.13% | 3.22% | -7.81% | 5.98% | -2.54% | -1.64% | 4.21% | 3.57% | 1.45% | 3.72% | 24.31% |
| 2018 | -3.50% | 2.80% | -6.01% | -6.76% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг KBIWX составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для KBI Global Investors Aquarius Fund (KBIWX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность KBI Global Investors Aquarius Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 17.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.03 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.03 | $2.03 | $0.65 | $0.82 | $2.60 | $0.27 | $0.32 | $0.01 |
Дивидендный доход | 17.67% | 19.34% | 5.40% | 7.76% | 19.57% | 2.12% | 2.80% | 0.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для KBI Global Investors Aquarius Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.03 | $2.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.82 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $2.60 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
KBI Global Investors Aquarius Fund показал максимальную просадку в 39.00%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.
Текущая просадка KBI Global Investors Aquarius Fund составляет 1.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 10 нояб. 2020 г. | 187 |
| -26.88% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 295 | 14 дек. 2023 г. | 493 |
| -16.47% | 30 сент. 2024 г. | 131 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -11.99% | 17 окт. 2018 г. | 47 | 24 дек. 2018 г. | 28 | 5 февр. 2019 г. | 75 |
| -9.54% | 30 апр. 2019 г. | 75 | 14 авг. 2019 г. | 47 | 21 окт. 2019 г. | 122 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...