График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в KBI Global Investors Aquarius Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
KBI Global Investors Aquarius Fund (KBIWX) показал доход в 0.64% с начала года и 12.56% за последние 12 месяцев.
KBI Global Investors Aquarius Fund
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 12.56%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении KBIWX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 18 дек. 2024 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью -15.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.93% | 3.92% | -9.44% | 0.64% | |||||||||
| 2025 | 3.06% | -0.74% | -0.65% | 3.95% | 3.62% | 3.23% | -0.08% | 2.03% | 0.08% | -0.91% | 0.17% | -0.39% | 13.98% |
| 2024 | -2.34% | 3.26% | 4.15% | -2.79% | 3.61% | -1.50% | 5.78% | 1.44% | 2.25% | -4.90% | 3.08% | -7.28% | 3.89% |
| 2023 | 7.11% | -2.12% | 1.99% | 0.44% | -2.29% | 5.33% | 3.00% | -2.75% | -6.59% | -2.20% | 11.34% | 6.09% | 19.47% |
| 2022 | -7.92% | -3.28% | 0.51% | -5.39% | 1.25% | -7.12% | 9.19% | -5.72% | -10.12% | 8.50% | 9.34% | -2.11% | -14.44% |
| 2021 | 0.56% | 1.27% | 4.94% | 6.80% | 2.59% | -0.89% | 4.48% | 2.75% | -6.03% | 4.08% | -1.47% | 6.06% | 27.34% |
Метрики бенчмарка
KBI Global Investors Aquarius Fund: годовая альфа составляет 1.27%, бета — 0.76, а R² — 0.59 относительно S&P 500 Index с 15.10.2018.
- Этот фонд участвовал в 98.32% снижения S&P 500 Index, но только в 90.35% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Альфа
- 1.27%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 90.35%
- Участие в снижении
- 98.32%
Комиссия
Комиссия KBIWX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KBIWX имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для KBI Global Investors Aquarius Fund (KBIWX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KBIWX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.92 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.41 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.41 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | 6.61 | -3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для KBIWX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность KBI Global Investors Aquarius Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.98 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.98 | $0.98 | $2.03 | $0.65 | $0.82 | $2.59 | $0.27 | $0.31 | $0.01 |
Дивидендный доход | 8.87% | 8.93% | 19.35% | 5.40% | 7.76% | 19.57% | 2.13% | 2.79% | 0.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для KBI Global Investors Aquarius Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.98 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.03 | $2.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.82 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $2.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
KBI Global Investors Aquarius Fund показал максимальную просадку в 39.00%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.
Текущая просадка KBI Global Investors Aquarius Fund составляет 9.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 10 нояб. 2020 г. | 187 |
| -26.88% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 295 | 14 дек. 2023 г. | 493 |
| -22.3% | 19 дек. 2024 г. | 74 | 8 апр. 2025 г. | 193 | 14 янв. 2026 г. | 267 |
| -12.25% | 12 февр. 2026 г. | 26 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -11.98% | 17 окт. 2018 г. | 47 | 24 дек. 2018 г. | 28 | 5 февр. 2019 г. | 75 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...