KBI Global Investors Aquarius Fund (KBIWX)
Информация о фонде
US00774Q8096
00774Q809
11 окт. 2018 г.
$100,000
Средняя
Смешанный
Комиссия
Комиссия KBIWX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в KBI Global Investors Aquarius Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
KBI Global Investors Aquarius Fund показал доход в 2.39% с начала года и -8.98% за последние 12 месяцев.
KBIWX
2.39%
5.62%
-15.63%
-8.98%
0.00%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью KBIWX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.06% | 2.39% | |||||||||||
| 2024 | -2.34% | 3.26% | 4.15% | -2.79% | 3.61% | -1.50% | 5.78% | 1.44% | 2.25% | -4.90% | 3.08% | -20.80% | -11.25% |
| 2023 | 7.11% | -2.12% | 1.99% | 0.44% | -2.30% | 5.33% | 3.00% | -2.75% | -6.59% | -2.20% | 11.34% | 1.91% | 14.76% |
| 2022 | -7.92% | -3.28% | 0.51% | -5.39% | 1.25% | -7.12% | 9.18% | -5.72% | -10.12% | 8.50% | 9.34% | -8.36% | -19.91% |
| 2021 | 0.56% | 1.27% | 4.94% | 6.80% | 2.59% | -0.89% | -2.27% | 2.75% | -6.03% | 4.08% | -1.47% | -0.76% | 11.45% |
| 2020 | 0.27% | -8.85% | -17.96% | 10.18% | 5.26% | 1.84% | 5.71% | 3.79% | -0.55% | -1.10% | 12.91% | 3.69% | 11.88% |
| 2019 | 8.69% | 5.33% | -1.12% | 3.22% | -7.81% | 5.98% | -2.54% | -1.64% | 4.22% | 3.57% | 1.45% | 1.90% | 22.12% |
| 2018 | -3.50% | 2.80% | -6.01% | -6.76% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг KBIWX составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для KBI Global Investors Aquarius Fund (KBIWX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность KBI Global Investors Aquarius Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.14 | $0.14 | $0.16 | $0.07 | $0.69 | $0.09 | $0.11 | $0.01 |
Дивидендный доход | 1.28% | 1.31% | 1.32% | 0.66% | 5.23% | 0.71% | 0.99% | 0.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для KBI Global Investors Aquarius Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.69 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
KBI Global Investors Aquarius Fund показал максимальную просадку в 39.00%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.
Текущая просадка KBI Global Investors Aquarius Fund составляет 22.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 10 нояб. 2020 г. | 187 |
| -32.09% | 29 июл. 2021 г. | 305 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -11.98% | 17 окт. 2018 г. | 47 | 24 дек. 2018 г. | 28 | 5 февр. 2019 г. | 75 |
| -9.54% | 30 апр. 2019 г. | 75 | 14 авг. 2019 г. | 47 | 21 окт. 2019 г. | 122 |
| -5.12% | 21 янв. 2021 г. | 7 | 29 янв. 2021 г. | 28 | 11 мар. 2021 г. | 35 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность KBI Global Investors Aquarius Fund составляет 3.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.