- ISIN
- US00774Q8096
- CUSIP
- 00774Q809
- Эмитент
- KBI
- Дата выпуска
- 11 окт. 2018 г.
- Категория
- Energy Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KBIWX
KBI Global Investors Aquarius Fund (KBIWX) прибавил 2.7% с начала года. Текущая цена акции KBIWX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KBIWX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,350.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KBI Global Investors Aquarius Fund (KBIWX) показал доход в 2.74% с начала года и 6.33% за последние 12 месяцев.
KBI Global Investors Aquarius Fund
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 6.33%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность KBIWX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении KBIWX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 18 дек. 2024 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью -15.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.93% | 3.92% | -9.44% | 5.08% | -3.71% | 0.90% | 2.74% | ||||||
| 2025 | 3.06% | -0.74% | -0.65% | 3.95% | 3.62% | 3.23% | -0.08% | 2.03% | 0.08% | -0.91% | 0.17% | -0.39% | 13.98% |
| 2024 | -2.34% | 3.26% | 4.15% | -2.79% | 3.61% | -1.50% | 5.78% | 1.44% | 2.25% | -4.90% | 3.08% | -7.28% | 3.89% |
| 2023 | 7.11% | -2.12% | 1.99% | 0.44% | -2.29% | 5.33% | 3.00% | -2.75% | -6.59% | -2.20% | 11.34% | 6.09% | 19.47% |
| 2022 | -7.92% | -3.28% | 0.51% | -5.39% | 1.25% | -7.12% | 9.19% | -5.72% | -10.12% | 8.50% | 9.34% | -2.11% | -14.44% |
| 2021 | 0.56% | 1.27% | 4.94% | 6.80% | 2.59% | -0.89% | 4.48% | 2.75% | -6.03% | 4.08% | -1.47% | 6.06% | 27.34% |
Метрики бенчмарка
KBI Global Investors Aquarius Fund has an annualized alpha of -11.32%, beta of 0.79, and R2 of 0.45 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 15, 2018.
- This fund participated in 104.35% of S&P 500 Index downside but only 38.58% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.45 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -11.32%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.45
- Участие в росте
- 38.58%
- Участие в снижении
- 104.35%
Комиссия
Комиссия KBIWX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KBIWX имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для KBI Global Investors Aquarius Fund (KBIWX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KBIWX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность KBI Global Investors Aquarius Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.98 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.98 | $0.98 | $2.03 | $0.65 | $0.82 | $2.59 | $0.27 | $0.31 | $0.01 |
Дивидендный доход | 8.69% | 8.93% | 19.35% | 5.40% | 7.76% | 19.57% | 2.13% | 2.79% | 0.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для KBI Global Investors Aquarius Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.98 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.03 | $2.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.82 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $2.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
KBI Global Investors Aquarius Fund показал максимальную просадку в 39.00%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.
Текущая просадка KBI Global Investors Aquarius Fund составляет 8.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -39.00%март 2020 г. | 1mo 4d | 7mo 22d | 8mo 26dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.88%окт. 2022 г. | 9mo 16d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -22.30%апр. 2025 г. | 3mo 20d | 9mo 11d | 1y 26dдек. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.25%март 2026 г. | 1mo 6d | — | 3mo 24dфевр. 2026 г. - сейчас |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -11.98%дек. 2018 г. | 2mo 8d | 1mo 13d | 3mo 21dокт. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Показатели просадок
| KBIWX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.00% | -9.10% | -29.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.01% | -2.97% | -5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -1.13% | -5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KBIWX
Добавьте KBI Global Investors Aquarius Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KBIWX