PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
KAR Auction Services, Inc. (KAR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

KAR Auction Services, Inc. (KAR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US48238T1097

CUSIP

48238T109

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Specialty Retail

Дата IPO

11 дек. 2009 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.46B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.58

Коэффициент P/E

39.53

Коэффициент PEG

1.34

Общая выручка (12 мес.)

$1.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

$787.20M

EBITDA (12 мес.)

$386.40M

Годовой диапазон

$15.44 - $23.00

Целевая цена

$23.83

Процент коротких позиций

5.90%

Коэффициент коротких позиций

5.60

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KAR Auction Services, Inc.

Популярные сравнения:
KAR с SPY KAR с QQQ KAR с CPRT
Популярные сравнения:
KAR с SPY KAR с QQQ KAR с CPRT

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

KAR Auction Services, Inc. (KAR) показал доход в 15.57% с начала года и 32.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KAR составила 6.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

KAR

С начала года

15.57%

1 месяц

23.15%

6 месяцев

13.51%

1 год

32.93%

3 года

12.81%

5 лет

9.83%

10 лет

6.51%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KAR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.37%9.80%-13.54%-3.99%23.88%15.57%
2024-4.93%8.45%13.29%-0.69%0.41%-3.83%7.78%-3.08%-2.60%-6.40%27.85%-1.78%33.96%
202311.57%-1.85%-4.27%-1.02%10.93%1.33%3.15%-0.57%-4.42%-9.99%8.86%1.30%13.49%
2022-8.96%29.82%-2.22%-18.78%8.94%-7.51%15.78%-14.62%-23.49%30.08%-5.44%-5.02%-16.45%
2021-0.81%-24.65%7.84%-0.07%19.68%-2.17%-6.10%2.61%-3.08%-10.49%2.18%4.20%-16.07%
2020-3.53%-8.42%-36.82%24.83%-4.21%-4.11%9.96%14.61%-16.96%1.11%23.97%3.10%-13.44%
20198.99%-9.34%9.61%10.08%0.15%17.52%6.96%-0.67%-6.88%1.26%-15.04%4.08%24.29%
20187.98%-0.84%0.86%-4.08%1.50%4.51%8.49%5.45%-4.26%-4.61%0.35%-15.89%-3.10%
20176.88%-1.60%-1.88%-0.11%-0.11%-2.94%0.17%7.26%6.63%-0.86%6.42%0.97%21.94%
2016-9.75%5.95%8.55%-1.42%9.15%2.46%2.47%-1.15%2.79%-1.34%-0.99%1.85%18.55%
2015-1.56%6.92%4.76%-1.90%0.13%1.09%4.09%-4.86%-3.44%8.17%-1.22%-1.66%10.01%
2014-5.85%12.01%-1.80%-1.88%2.55%5.18%-8.03%2.90%-4.28%6.04%14.13%0.77%21.08%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг KAR составляет 81, что ставит его в топ 19% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности KAR, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KAR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для KAR Auction Services, Inc. (KAR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

KAR Auction Services, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.01
  • За 5 лет: 0.23
  • За 10 лет: 0.17
  • За всё время: 0.36

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность KAR Auction Services, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.65$0.53$0.50$0.45$0.41$0.39

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.02%2.96%2.93%2.59%2.79%2.92%2.94%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для KAR Auction Services, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19
2019$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.65
2018$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.53
2017$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.50
2016$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.45
2015$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.41
2014$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.39

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

KAR Auction Services, Inc. показал максимальную просадку в 64.48%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка KAR Auction Services, Inc. составляет 14.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.48%12 сент. 2019 г.1423 апр. 2020 г.———
-44.91%1 июн. 2011 г.873 окт. 2011 г.3189 янв. 2013 г.405
-28.86%4 мая 2010 г.7213 авг. 2010 г.1601 апр. 2011 г.232
-28.06%22 авг. 2018 г.923 янв. 2019 г.11620 июн. 2019 г.208
-18.31%7 июл. 2014 г.7013 окт. 2014 г.175 нояб. 2014 г.87
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей KAR Auction Services, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании KAR Auction Services, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 20.2% выше.

-0.100.000.100.200.300.4020212022202320242025
0.31
0.26
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается KAR Auction Services, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KAR в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у KAR коэффициент P/E составляет 39.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KAR по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у KAR коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KAR по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у KAR коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KAR по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у KAR коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию