- ISIN
- US4831112093
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Engineering & Construction
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $15.94B
- Enterprise Value
- $21.11B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- ¥386.34
- Коэффициент P/E
- 14.10
- Коэффициент PEG
- 0.73
- Общая выручка (12 мес.)
- ¥3.11T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- ¥432.16B
- EBITDA (12 мес.)
- ¥286.96B
- Годовой диапазон
- $22.28 - $52.13
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.95%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.67%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KAJMY
Kajima Corp ADR (KAJMY) снизился на 9.7% с начала года. По цене $34 за акцию KAJMY торгуется на 35.7% ниже 52-недельного максимума в $52. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KAJMY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,639.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kajima Corp ADR (KAJMY) показал доход в -9.73% с начала года и 28.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KAJMY составила 9.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.
Kajima Corp ADR
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -9.53%
- 6 месяцев
- -20.19%
- С начала года
- -9.73%
- 1 год
- 28.92%
- 3 года*
- 30.97%
- 5 лет*
- 21.42%
- 10 лет*
- 9.66%
- Всё время*
- 8.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность KAJMY по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2025 г. с доходностью +27.8%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -36.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении KAJMY закрывался с повышением в 26% случаев. Лучший день был 16 сент. 2008 г. с доходностью +28.0%, в то время как худший день был 2 февр. 2009 г. с доходностью -20.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.36% | 14.34% | -19.50% | 5.06% | -6.28% | -2.15% | -7.76% | -9.73% | |||||
| 2025 | 12.31% | 18.01% | 3.50% | 7.87% | 8.18% | 0.16% | -11.02% | 22.58% | 0.00% | 27.79% | 9.17% | -2.53% | 137.79% |
| 2024 | 9.64% | 3.35% | 10.48% | -4.94% | -14.04% | 2.63% | 9.18% | 0.08% | 1.63% | -11.90% | 6.00% | -9.03% | -0.95% |
| 2023 | 4.86% | -2.63% | 0.12% | 7.25% | 6.22% | 9.97% | 1.58% | 8.12% | 0.31% | -0.68% | -3.95% | 3.39% | 39.14% |
| 2022 | 4.06% | 12.37% | -10.37% | -7.08% | -4.29% | 6.26% | -1.06% | -8.55% | -10.61% | -0.98% | 20.02% | 7.61% | 2.44% |
| 2021 | -2.60% | 0.08% | 8.97% | -0.60% | 0.14% | -10.12% | 4.84% | -1.19% | 0.15% | -7.70% | -10.14% | 4.28% | -14.73% |
Метрики бенчмарка
Kajima Corp ADR has an annualized alpha of 14.57%, beta of 0.30, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 13, 2007.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (61.02%) than losses (53.38%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.30 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.57%
- Бета
- 0.30
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 61.02%
- Участие в снижении
- 53.38%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KAJMY имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kajima Corp ADR (KAJMY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KAJMY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 2.01 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 8.68 | -6.96 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kajima Corp ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.41 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.30 | $0.09 |
Дивидендный доход | 0.00% | 1.10% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 2.14% | 0.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kajima Corp ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kajima Corp ADR показал максимальную просадку в 62.22%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1244 торговые сессии.
Текущая просадка Kajima Corp ADR составляет 34.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-62.22%март 2020 г. | 2y 4mo | 4y 11mo | 7y 3moнояб. 2017 г. - март 2025 г. | Обвал COVID2020 |
-55.56%март 2009 г. | 1y 6mo | 4y 6mo | 6y 29dавг. 2007 г. - сент. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-35.71%июнь 2026 г. | 3mo 22d | — | 5mo 9dфевр. 2026 г. - сейчас | — |
-26.08%дек. 2014 г. | 3mo 1d | 8mo 15d | 11mo 16dсент. 2014 г. - авг. 2015 г. | — |
-20.32%март 2014 г. | 6mo 15d | 2mo 20d | 9mo 5dсент. 2013 г. - июнь 2014 г. | — |
Показатели просадок
| KAJMY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.22% | -56.78% | -5.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.71% | -9.10% | -26.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.71% | -18.90% | -16.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.63% | -25.43% | -11.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.22% | -33.92% | -28.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.27% | -2.19% | -32.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.33% | -10.70% | -14.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.90% | 2.10% | +14.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kajima Corp ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kajima Corp ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Engineering & Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KAJMY в сравнении с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у KAJMY коэффициент P/E составляет 14.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KAJMY по сравнению с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у KAJMY коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KAJMY по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у KAJMY коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KAJMY по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у KAJMY коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KAJMY
Добавьте Kajima Corp ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KAJMY